招商沪深 300 往返型绽放式指数证券投资基金发起式聚积基金基金合同告成公告 招商沪深 300 往返型绽放式指数证券投资  基金发起式聚积基金基金合同告成公告      公告送出日历：2024 年 11 月 16 日              第 1 页 共3 页                    招商沪深 300 往返型绽放式指数证券投资基金发起式聚积基金基金合同告成公告   基金称呼             招商沪深 300 往返型绽放式指数证券投资基金发起式聚积基金   基金简称             招商沪深 300ETF 发起式聚积   基金主代码            022504   基金运作形状           公约型绽放式   基金合同告成日          2024 年 11 月 15 日   基金科罚东说念主称呼          招商基金科罚有限公司   基金托管东说念主称呼          广发证券股份有限公司   公告依据             《中华东说念主民共和国证券投资基金法》  《公开召募证券投资基金运作管                    期许法》以及《招商沪深 300 往返型绽放式指数证券投资基金发起                             《招商沪深 300 往返型绽放式指数证券投资基                    式聚积基金基金合同》                    金发起式聚积基金招募评释书》   下属分级基金的基金简称      招商沪深 300ETF 发起式聚积 A            招商沪深 300ETF 发起式聚积 C   下属分级基金的往返代码      022504                         022505  注：自基金合同告成之日起，本基金科罚东说念主隆重启动科罚本基金。 基金召募央求获中国证监会核准的                                                                证监许可20241421 号 文号 基金召募技术                                      自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 13 日止 验资机构称呼                                          德勤华永司帐师事务所(非凡鄙俗结伴) 召募资金划入基金托管专户的日历                                                    2024 年 11 月 15 日 召募灵验认购总户数（单元：户）                                                                 338                        招商沪深 300ETF 发         招商沪深 300ETF 发 份额级别                                                                    野心                          起式聚积 A                起式聚积 C 召募技术净认购金额（单元：东说念主民 币元） 认购资金在召募技术产生的利息 （单元：东说念主民币元）           灵验认购份额            12，322，769.63         2，031，333.20        14，354，102.83 召募份额（单           利息结转的份额                1，098.60                  93.59           1，192.19 位：份）           野心                12，323，868.23         2，031，426.79        14，355，295.02           认购的基金份额 召募技术基金    （单元：份） 科罚东说念主期骗固    占基金总份额比 有资金认购本    例 基金情况      其他需要评释的                             认购日历为 2024 年 11 月 12 日，申宝配资认购用度为 1，000.00 元。           事项 召募技术基金    认购的基金份额                                         -                      -                  - 科罚东说念主的从业    （单元：份） 东说念主员认购本基    占基金总份额比                                         -                      -                  - 金情况       例                              第 2 页 共3 页                         招商沪深 300 往返型绽放式指数证券投资基金发起式聚积基金基金合同告成公告 召募期限届满基金是否稳妥法律法                                                                                 是 规门径的办理基金备案手续的条款 向中国证监会办理基金备案手续获 得书面证实的日历      注：1、本基金科罚东说念主的高档科罚东说念主员、基金投资和谈判部门负责东说念主未握有本基金；本基金的基金      司理未握有本基金；      另从基金金钱支付。                              握有份额占基                       发起份额占基       发起份额答允      名堂      握有份额总额                       发起份额总额                              金总份额比例                       金总份额比例        握有期限 基金科罚东说念主固有 资金 基金科罚东说念主高档                          -            -               -            -                 - 科罚东说念主员 基金司理等东说念主员                  -            -               -            -                 - 基金科罚东说念主激动                  -            -               -            -                 - 其他                       -            -               -            -                 - 野心           10，000，900.09     69.6670%   10，000，900.09     69.6670%           3年      注：1、上述份额总额为扣除认购用度并包含利息结转份额后的总份额数；      科罚东说念主的网站（www.cmfchina.com）或客户劳动电话（400-887-9555）查询往返证实情况。      定的信息袒露弁言上刊登公告。                                                           招商基金科罚有限公司                                  第 3 页 共3 页

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