本站音信，7月30日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0667元，累计净值为1.2567元，较前一往将来高涨0.03%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨1.26%，近6个月高涨2.4%，近1年高涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比120.56%，期货配资现款占净值比0.29%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职本领累计薪金27.87%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职本领累计薪金0.32%。

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• 基金
• 30日
• 净值
• 7月
• 鑫元