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8月26日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0579,跌0.02%
发布日期:2024-08-27 13:58    点击次数:128

本站音信,8月26日,兴业嘉鸿一年定开债发起式最新单元净值为1.0579元,累计净值为1.0994元,较前一交游日下落0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.0%,近3个月高涨0.77%,近6个月高涨4.99%,近1年高涨6.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业嘉鸿一年定开债发起式为债券型-长债基金,期货配资凭据最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比107.3%,现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为蔡艳菲,蔡艳菲于2023年6月8日起任职本基金基金司理,任职时刻累计申诉7.38%。

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