农银汇理天天利货币市集基金           托管合同      农银汇理天天利货币市集基金                 托管合同      基金经管东说念主：农银汇理基金经管有限公司      基金托管东说念主：交通银行股份有限公司                                                    目              录 农银汇理天天利货币市集基金                   托管合同   鉴于农银汇理基金经管有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的有限牵扯公司，拟召募农银汇理天天利货币市集基金（以下简称“本基金” 或“基金”）；   鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银 行，按照联系法律法例的章程具备担任基金托管东说念主的经验和材干；   鉴于农银汇理基金经管有限公司拟担任农银汇理天天利货币市集基金的基 金经管东说念主，交通银行股份有限公司拟担任农银汇理天天利货币市集基金的基金 托管东说念主；   为明确农银汇理天天利货币市集基金的基金经管东说念主和基金托管东说念主之间的权 利义务关系，特制订本合同；   除非文义另有所指，本合同的整个术语与《农银汇理天天利货币市集基金 基金合同》（以下简称《基金合同》）中界说的相应术语具有疏导的含义。若 有相背应以《基金合同》为准，并依其条目解释。 农银汇理天天利货币市集基金                         托管合同 一、基金托管合同当事东说念主 （一）基金经管东说念主   称呼：农银汇理基金经管有限公司   住所：中国（上海）目田贸易锤真金不怕火区银城路 9 号 50 层   办公地址：中国（上海）目田贸易锤真金不怕火区银城路 9 号 50 层   法定代表东说念主：黄涛   成立时分：2008 年 3 月 18 日   批准建树机关：中国证券监督经管委员会   批准建树文号：中国证券监督经管委员会证监许可2008307 号   磋商规模：基金召募；基金销售；财富经管；中国证监会许可的其他业务 （照章须经批准的样子，经联系部门批准后方可开展磋商行动）   注册老本：1，750，000，001 元东说念主民币   组织神志：有限牵扯公司   存续时期：抓续磋商 （二）基金托管东说念主   称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   住所：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120）   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）   法定代表东说念主/负责东说念主：任德奇   成立时分：1987 年 3 月 30 日   批准建树机关及批准建树文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主 民银行银发［1987］40 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   磋商规模：招揽公众入款；披发短期、中期和永恒贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡 业务；提供信用证干事及担保；代理收付款项业务；提供援救箱干事；经国务 农银汇理天天利货币市集基金                      托管合同 院银行业监督经管机构批准的其他业务；磋商结汇、售汇业务。   注册老本：742.62 亿元东说念主民币   组织神志：股份有限公司   存续时期：抓续磋商 二、基金托管合同的依据、主见和原则   本合同依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《证券投资基金销售经管办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券 投资基金运作经管办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基 金信息透露经管办法》（以下简称《信息透露办法》）、《货币市集基金监督 经管办法》（以下简称《监督经管办法》）、《公开召募怒放式证券投资基金 流动性风险经管章程》（以下简称“《流动性章程》”）、《农银汇理天天利 货币市集基金基金合同》（以下简称《基金合同》）过头他联系章程鉴定。   本合同的主见是明确基金经管东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的援救、投 资运作、净值打算、收益分派、信息透露及相互监督等联系事宜中的权益、义 务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   基金经管东说念主和基金托管东说念主苦守对等自觉、浑厚信用、充分保护投资者正当 利益的原则，经协商一致，签订本合同。 三、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和 核查 （一）基金托管东说念主对基金经管东说念主的投资步履利用监督权   （1）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》和本合同的约定， 对基金的投资规模、投资对象进行监督。   本基金投资对象是具有淡雅流动性的金融器用，包括：   （1）现款；   （2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行入款、债券回购、中央银行单据、 同行存单； 农银汇理天天利货币市集基金                        托管合同   （3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资 器用、财富支抓证券；   （4）中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有淡雅流动性的货币市集工 具。   淌若法律法例或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金经管 东说念主在履行适合门径后不错将其纳入投资规模。   基金托管东说念主对基金经管东说念主业务进行监督和核查的义务自基金合同奏效日起 开动履行。  （2）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》和本合同的约定， 对基金投资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合适以下章程：   （1）股票、权证及股指期货；   （2）可疗养债券、可交换债券；   （3）信用品级在 AAA 级以下的企业债券；   （4）主体信用品级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资器用；   （5）以如期入款利率为基准利率的浮动利率债券，但已参加终末一个利率 疗养期的除外；   （6）非在世界银行间债券交往市集或证券交往所交往的财富支抓证券；   （7）中国证监会、中国东说念主民银行谢绝投资的其他金融器用。   淌若法律法例对上述投资规模、投资组合比例放手进行变更的，以变更后 的章程为准。法律法例或监管部门取消上述放手，如适用于本基金，基金经管 东说念主履行适合门径后，本基金投资不再受联系放手。   本基金的投资组合将苦守以下放手：   （1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交往日均不得提高 120 天，平 均剩孑遗续期不得提高 240 天；   （2）现款、国债、中央银行单据、策略性金融债券以及 5 个交往日内到期 的其他金融器用占基金财富净值的比例统统不得低于 10%； 农银汇理天天利货币市集基金                        托管合同   （3）根据本基金基金份额抓有东说念主的采集度，对（1）、（2）所述投资组合 实施如下疗养： 时，本基金投资组合的平均剩余期限应不得提高 90 天，平均剩孑遗续期不得超 过 180 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、策略性金融债券以及 5 个 交往日内到期的其他金融器用占基金财富净值的比例统统不得低于 20%； 时，本基金投资组合的平均剩余期限应不得提高 60 天，平均剩孑遗续期不得超 过 120 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、策略性金融债券以及 5 个 交往日内到期的其他金融器用占基金财富净值的比例统统不得低于 30%；   （4）本基金与由基金经管东说念垄断理的其他基金抓有一家公司刊行的证券，不 得提高该证券的 10%；   （5）本基金投资于有固如期限银行入款的比例不得提高基金财富净值的   （6）本基金投资于具有基金托管东说念主经验的归拢买卖银行的银行入款、同行 存单占基金财富净值的比例统统不得提高 20%；投资于不具有基金托管东说念主经验 的归拢买卖银行的银行入款、同行存单占基金财富净值的比例统统不得提高 5%；   （7）本基金投资于归拢机构刊行的债券、非金融企业债务融资器用过头作 为原始权益东说念主的财富支抓证券占基金财富净值的比例统统不得提高 10%，国债、 中央银行单据、策略性金融债券除外；   （8）现款、国债、中央银行单据、策略性金融债券占基金财富净值的比例 统统不得低于 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （9）除发生无数赎回、流通 3 个交往日累计赎回 20%以上或者流通 5 个交 易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金财富净值的比 例不得提高 20%；   （10）本基金抓有的一说念财富支抓证券，其市值不得提高基金财富净值的 财富支抓证券的比例，不得提高该财富支抓证券限制的 10%；本基金投资于同 一原始权益东说念主的各样财富支抓证券的比例，不得提高基金财富净值的 10%；本 农银汇理天天利货币市集基金                         托管合同 基金经管东说念垄断理的一说念基金投资于归拢原始权益东说念主的各样财富支抓证券，不得 提高其各样财富支抓证券统统限制的 10%；   （11）本基金投资的财富支抓证券须具有评级禀赋的资信评级机构进行抓 续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或特别于 AAA 级的信用级别。本基金抓有的财富支抓证券信用品级下跌、不再合适投资 圭臬的，基金经管东说念主应在评级阐发发布之日起 3 个月内对其赐与一说念卖出；   （12）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下圭臬： 用评级和追踪评级具备下列条件之一：   A.国内信用评级机构评定的 AAA 级或特别于 AAA 级的永恒信用级别；   B.国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。   归拢刊行东说念主同期具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为 准；   本基金抓有短期融资券时期，淌若其信用品级下跌、不再合适投资圭臬， 应在评级阐发发布之日起 20 个交往日内赐与一说念减抓；   （13）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得提高 基金财富净值的 40%；在世界银行间同行市集的债券回购最永恒限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （14）本基金总财富不得提高净财富的 140%；   （15）本基金经管东说念垄断理的一说念货币市集基金投资归拢买卖银行的银行存 款过头刊行的同行存单与债券，不得提高该买卖银行最近一个季度末净财富的   （16）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器用（包括 债券、非金融企业债务融资器用、银行入款、同行存单、联系机构当作原始权 益东说念主的财富支抓证券及中国证监会认定的其他品种）占基金财富净值的比例合 计不得提高 10%，其中单一机构刊行的金融器用占基金财富净值的比例统统不 得提高 2%；   （17）本基金主动投资于流动性受限财富的市值统统不得提高该基金财富 农银汇理天天利货币市集基金                          托管合同 净值的 10%。因证券市集波动、基金限制变动等基金经管东说念主之外的身分甚至基 金不合适本条章程比例放手的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限财富的投 资；   （18）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往 敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 规模保抓一致；   （19）法律法例、中国证监会章程的其他比例放手。   因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动、基金份额抓有东说念主赎回 等基金经管东说念主之外的身分甚至基金投资比例不合适上述章程投资比例的，除第 （1）、（8）、（11)、（12）、（17）、（18）项外，基金经管东说念主应当在 10 个 交往日内进行疗养，但中国证监会章程的突出情形除外。   基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。时期，本基金的投资规模、投资策略应当合适基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起开动。   若法律法例或中国证监会的联系章程发生修改或变更，本基金可相应疗养 投资放手章程。法律法例或中国证监会取消该等放手的，如适用于本基金，管 理东说念主在履行适合门径后，本基金投资不再受联系放手，但须提前公告，不需要 经基金份额抓有东说念主大会审议   基金托管东说念主依照上述章程对本基金的投资组合放手及疗养期限进行监督。      （3）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及基金合同和本合同的约定， 对基金投资谢绝步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行动。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过头控股鼓吹、实 际适度东说念主或者与其有要害好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 农银汇理天天利货币市集基金                    托管合同 券，或者从事其他要害关联交往的，应当合适本基金的投资标的和投资策略， 苦守基金份额抓有东说念主利益优先原则，防护利益打破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照市集自制合理价钱履行。联系交往必须事前得到基金托管东说念主同 意，并按法律法例赐与透露。要害关联交往应提交基金经管东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的零丁董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的买卖银行的银行入款与同行存单 的，应当经基金经管东说念主董事会审议批准，联系交往应当事前征得基金托管东说念主的 同意，并当作要害事项履行信息透露门径。   如法律法例或监管部门取消上述谢绝性章程，如适用于本基金，基金经管 东说念主在履行适合门径后，本基金投资不受上述章程的放手。 （4）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及基金合同和本合同的约定，对基 金经管东说念主参与银行间债券市集进行监督。 理东说念主参与银行间市集交往时濒临的交往敌手资信风险进行监督。   基金经管东说念主向基金托管东说念主提供合适法律法例及行业圭臬的银行间市集交往 敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或回函证明收到该名 单。基金经管东说念主应如期和不如期对银行间市集现券及回购交往敌手的名单进行 更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或书面回函证明，新名单自 基金托管东说念主证明当日奏效。新名单奏效前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚 未结算的交往，仍应按照合同进行结算。 由于交往敌手资信风险引起的亏损，基金经管东说念主应当负责向联系牵扯东说念主追偿。 （5）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及基金合同和本合同的约定，对基 金经管东说念主采用入款银行进行监督。   基金投资银行如期入款的，基金经管东说念主应根据法律法例的章程及基金合同 的约定，确定合适条件的整个入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基 金托管东说念主应据以对基金投资银行入款的交往敌手是否合适联系章程进行监督。 农银汇理天天利货币市集基金                    托管合同   本基金投资银行入款应合适如下章程： 银行入款业务账目及核算的确切、准确。 签订书面合同，明确两边在联系合同签署、账户开设与经管、投资请示传达与 履行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献援救以及入款证实书的开立、传 递、援救等经过中的权益、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份 额抓有东说念主的正当权益。 联系合同、账户良友、投资请示、入款证实书等联系文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等联系法律法例，以及国度联系账户经管、利率经管、支付结算 等的各项章程。 （6）基金托管东说念主根据法律法例的章程及《基金合同》和本合同的约定，对基 金投资其他方面进行监督。 （二）基金托管东说念主应根据联系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金财富 净值打算、各样基金份额的每万份基金已终了收益和七日年化收益率打算、应 收资金到账、基金用度开支及收入证明、基金收益分派、联系信息透露、基金 宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督和核查。淌若基金经管东说念主未 经基金托管东说念主的审核私自将装假的功绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基 金托管东说念主对此不承担任何牵扯，并有权在发现后阐发中国证监会。 （三）基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在章程时老实 回复并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法例要 求需向中国证监会报送基金监督阐发的，基金经管东说念主应积极配合提供联系数据 良友和轨制等。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资请示或践诺投资运作违犯《基金法》及 其他联系法例、《基金合同》和本合同章程的步履，应实时以书面神志见知基 金经管东说念主限期校正，基金经管东说念主收到见知后应实时查对，并以电话或书面神志 农银汇理天天利货币市集基金                  托管合同 向基金托管东说念主反馈，评释违法原因及校正期限，并保证在规如期限内实时改正。 在限期内，基金托管东说念主有权随时对见知县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。 基金经管东说念主对基金托管东说念主见知的违法事项未能在限期内校正的，基金托管东说念主有 权阐发中国证监会。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要害违法步履，应立即阐发中国证监会，同 时见知基金经管东说念主在限期内校正。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的请示违犯法律、行政法例和其他联系章程， 或者违犯《基金合同》约定的，应当断绝履行，立即见知基金经管东说念主，并有权 向中国证监会阐发。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交往门径照旧奏效的请示违犯法律、行政 法例和其他联系章程，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即见知基金经管 东说念主，并有权向中国证监会阐发。 四、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》过头他联系法例、《基金合同》和本合同章程，基金经管 东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主是否安全援救基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管 账户等投资所需的账户，是否实时、准确复核基金经管东说念主打算的基金财富净值、 各样基金份额的每万份基金已终了收益和七日年化收益率，是否根据基金经管 东说念主请示办理清理交收，是否按照法例章程和《基金合同》章程进行联系信息披 露和监督基金投资运作等步履。   基金经管东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主援救的基金财富进行核查。基金 托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系良友以供 基金经管东说念主核查托管财产的齐全性和确切性，在章程时老实回复并改正。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主未对基金财富实行分账经管、私自挪用基金资 产、未履行或无故延长履行基金经管东说念主资金划拨请示、知道基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本合同过头他联系章程的，应实时以书面神志 见知基金托管东说念主在限期内校正，基金托管东说念主收到见知后应实时查对并以书面形 式对基金经管东说念主发出回函。在限期内，基金经管东说念主有权随时对见知县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金经管东说念主见知的违法事项未能在限 农银汇理天天利货币市集基金                      托管合同 期内校正的，基金经管东说念主应阐发中国证监会。对基金经管东说念主按照法例要求需向 中国证监会报送基金监督阐发的，基金托管东说念主应积极配合提供联系数据良友和 轨制等。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主有要害违法步履，应立即阐发中国证监会，同 时见知基金托管东说念主在限期内校正。 五、基金财产的援救 （一）基金财产援救的原则   （1） 基金托管东说念主应安全援救基金财产，未经基金经管东说念主的请示，不得自 走时用、贬责、分派基金的任何财富。   （2） 基金财产应零丁于基金经管东说念主、基金托管东说念主的固有财产。   （3） 基金托管东说念主按照章程开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托 管账户等投资所需的账户。   （4） 基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分歧建树账户，确保基金财产 的齐全和零丁。   （5）对于因为基金投财富生的应收财富和基金申购过程中产生的应收资 产，应由基金经管东说念主负责与联系当事东说念主确定到账日历并见知基金托管东说念主，到账 日基金财富莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时见知基金经管东说念主 采纳轮番进行催收。由此给基金形成亏损的，基金经管东说念主应负责向联系当事东说念主 追偿基金的亏损。基金托管东说念主对此不承担任何牵扯。 （二）基金召募财富的考据   基金召募期满或基金提前末端召募之日起 10 日内，由基金经管东说念主遴聘具有 从事证券联系业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资阐发，出具的验资 阐发应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。验资完成， 基金经管东说念主应将召募到的一说念资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行入款 账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具联系评释注解文献。 （三）基金的银行入款账户的开立和经管   （1） 基金托管东说念主应负责本基金银行入款账户的开立和经管。 农银汇理天天利货币市集基金                     托管合同   （2）   基金托管东说念主以本基金的模式在其营业机构开立基金的银行入款账 户，并根据中国东说念主民银行章程计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主制作、 援救和使用。本基金的一切货币出入行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。   （3） 本基金银行入款账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需 要。基金托管东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的模式开立其他任何银行入款账 户；亦不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务除外的行动。   （4） 基金托管东说念主不错通过苦求灵通本基金银行账户的企业网上银行业 务进行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办 理托管财富的资金结算汇划业务。   （5） 基金银行入款账户的经管应合适《中华东说念主民共和国单据法》、《东说念主 民币银行账户结算经管办法》、《现款经管暂行条例实施坚信》、《东说念主民币利 率经管章程》、《支付结算办法》以及银行业监督经管机构的其他章程。 （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和经管   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金经管东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   基金经管东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的模式在中国证券登记结算有限牵扯公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券交往资金的结算。基金托管东说念主以本基 金的模式在托管东说念主处开立基金的证券交往资金结算的二级结算备付金账户。 （五）债券托管账户的开立和经管   （1） 基金合同奏效后，基金托管东说念主负责向东说念主民银行进行报备并在备案通 事后在中央国债登记结算有限牵扯公司及银行间市集清理整个限公司以本基金 的模式开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的清理。基 农银汇理天天利货币市集基金                   托管合同 金经管东说念主负责苦求基金参加世界银行间同行拆借市集进行交往，由基金经管东说念主 在中外洋汇交往中心开设同行拆借市集交往账户。   （2） 基金经管东说念主代表基金签订世界银行间债券市集债券回购主合同，协 议原来由基金经管东说念主保存。 （六）其他账户的开立和经管   若中国证监会或其他监管机构在本托管合同鉴定日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，由基金经管东说念主协助基金 托管东说念主根据联系法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账 户按联系王法使用并经管。 （七）基金财产投资的联系什物证券、银行入款如期存单等有价凭据的援救   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的援救库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的请示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构践诺有用适度的本基金财富不承担援救牵扯。   银行入款如期存单等有价凭据由基金托管东说念主负责援救。 （八）与基金财产联系的要害合同的援救   由基金经管东说念主代表基金签署的与基金联系的要害合同的原件分歧由基金托 管东说念主、基金经管东说念主援救，联系业务门径另有放手除外。除本合同另有章程外， 基金经管东说念主在代表基金签署与基金联系的要害合同期应尽可能保证抓有二份以 上的原来，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原来的原件，基金管 理东说念主应实时将原来投递基金托管东说念主处。合同的援救期限按照国度联系章程履行。   对于无法取得二份以上的原来的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定规模内，合同原件不得 涟漪。 六、请示的发送、证明和履行 （一）基金经管东说念主对发送请示东说念主员的书面授权   基金经管东说念主应事前书面见知（以下称“授权见知”）基金托管东说念主有权发送 请示的东说念主员名单、署名样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限，并章程 农银汇理天天利货币市集基金                         托管合同 基金经管东说念主向基金托管东说念主发送请示时基金托管东说念主证明有权发送东说念主员（以下简称 “被授权东说念主”）身份的方法。基金经管东说念主向基金托管东说念主发出的授权见知应加盖 公章。基金经管东说念主发出授权见知后，以电话神志向基金托管东说念主证明，授权见知 自其上头注明的启用日历开动奏效，在尔后三个责任日内基金经管东说念主应将授权 见知的原来送交基金托管东说念主。   基金托管东说念主收到授权见知后，将署名和印鉴与预留样本查对无误后，应在 收到授权见知当日电话向基金经管东说念主证明。   基金经管东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有隐匿义务，其内容不得向授权东说念主 及联系操作主说念主员除外的任何东说念主知道，但法律法例章程或有权机关要求、本合同 另有约定的除外。 （二）请示的内容   请示是基金经管东说念主在运用基金财富时，向基金托管东说念主发出的资金划拨过头 他款项收付的请示。请示应写明款项事由、支付时分、到账时分、金额、账户、 大额支付号等履行支付所需内容，加盖预留印鉴。 （三）请示的发送、证明和履行的时分和门径   基金经管东说念主应按照《基金法》过头他联系法例、《基金合同》和本合同的 章程，在其正当的磋商权限和交往权限内发送请示，被授权东说念主应按照其授权权 限发送请示。请示由“授权见知”确定的被授权东说念主代表基金经管东说念主用传真是方 式向基金托管东说念主发送。发送后基金经管东说念主实时通过电话与基金托管东说念主证明请示 内容。基金经管东说念主必须在 15:30 之前向基金托管东说念主发送付款请示并确保基金银 行账户有充足的资金余额，15:30 之后发送付款请示或截止 15:30 时账户资金不 足的，基金托管东说念主不成保证在当日完成划付。对基金经管东说念主在莫得充足资金的 情况下向基金托管东说念主发出的请示，基金托管东说念主可不予履行，独立即见知基金管 理东说念主，基金托管东说念主不承担因为不履行该请示而形成亏损的牵扯。如基金经管东说念主 要求本日某一时点到账，必须至少提前 2 小时向基金托管东说念主发送付款请示并与 基金托管东说念主电话证明。基金经管东说念主请示传输不足时或账户资金不足，未能留出 充足的履行时分，甚至请示未能实时履行的，基金托管东说念主不承担由此导致的损 失。基金经管东说念主应将银行间市集成交单加盖预留印鉴后传真给基金托管东说念主。对 于被授权东说念主发出的请示，基金经管东说念主不得否定其效力。基金托管东说念主依照“授权 农银汇理天天利货币市集基金                     托管合同 见知”章程的方法证明请示的有用后，方可履行请示。请示履行罢了后，基金 托管东说念主应实时见知基金经管东说念主。基金托管东说念主仅根据基金经管东说念主的授权文献对指 令进行模式相符性的神志审查，对其确切性不承担牵扯。 （四）基金经管东说念主发送过错请示的情形和处理门径   基金经管东说念主发送过错请示的情形包括请示发送东说念主员无权或高出权限发送指 令及交割信息过错，请示中要害信息暗昧不清或不全等。基金托管东说念主在履行监 督职能时，发现基金经管东说念主的请示过错时，有权断绝履行，并实时见知基金管 理东说念主改正。 （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝履行请示的情形和处理门径   基金托管东说念主在对基金场外投资请示进行审核时，如发现基金经管东说念主的投资 请示违犯联系基金的法律法例、《基金合同》、本合同的章程，如交往未奏效， 则不予履行独立即见知基金经管东说念主；如交往已奏效，则以书面神志见知基金管 理东说念主限期校正。基金经管东说念主收到见知后应实时查对，并以约定神志向基金托管 东说念主反馈，由此形成的亏损由基金经管东说念主承担。   基金托管东说念主在对基金场外投资请示进行审核时，如发现投资请示有可能违 反法律法例、《基金合同》、本合同的章程，应暂缓履行请示，见知基金经管 东说念主改正。淌若基金经管东说念主拒不改正，基金托管东说念主有权向中国证监会阐发。 （六）基金托管东说念主未按照基金经管东说念主请示履行的处理方法   基金托管东说念主由于自己原因形成未按照基金经管东说念主发送的平时请示履行，应 在发现后实时采纳轮番赐与弥补，给基金份额抓有东说念主形成亏损的，对由此形成 的平直经济亏损负抵偿牵扯。 （七）被授权东说念主员的更换   基金经管东说念主撤换被授权东说念主员或改变被授权东说念主员的权限，必须提前至少三个 责任日，使用传真向基金托管东说念主发出加盖公章的被授权东说念主变更见知，注明启用 日历，同期电话见知基金托管东说念主。被授权东说念主变更见知自其上头注明的启用日历 起开动奏效。基金经管东说念主对授权见知的内容的修改自启用日历起奏效。基金管 理东说念主在尔后三个责任日内将被授权东说念主变更见知的原来送交基金托管东说念主。 农银汇理天天利货币市集基金                     托管合同   淌若基金经管东说念主照旧澌灭或蜕变对请示发送东说念主员的授权，而且书面见知基 金托管东说念主，则对于在变更见知的启用日历后该请示发送东说念主员无权发送的请示， 或超权限发送的请示，基金经管东说念主不承担牵扯。 七、交往及清理交收安排 （一）采用代理证券买卖的证券磋商机构的圭臬和门径   基金经管东说念主负责采用代理本基金证券买卖的证券磋商机构。   基金经管东说念主应代表基金与被采用的证券磋商机构签订交往单位租用合同。 基金经管东说念主应实时将基金交往单位号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时 以书面神志见知基金托管东说念主，并在法定信息透露公告中透露联系内容。 （二）基金投资证券后的清理交收安排   （1）资金划拨   对于基金经管东说念主的资金划拨请示，基金托管东说念主在复核无误后应在规如期限 内履行，不得延误。基金经管东说念主应保证基金托管东说念主在履行基金经管东说念主发送的资 金划拨请示时，基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头 寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金经管东说念主发送的划款请示。基金经管东说念主在发 送划款请示时应充分接洽基金托管东说念主的划款处理时分和在途时分。在基金资金 头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金经管东说念主合适法律法例、《基金合同》、 本合同的请示不得拖延或断绝履行。对超头寸的划款请示，基金托管东说念主有权止 付但应实时电话见知基金经管东说念主，由此形成的亏损由基金经管东说念主承担。   （2）结算方式   支付结算以转账神志进行。如中国东说念主民银行有更快捷、安全、可行的结算 方式，基金托管东说念主可根据需要进行疗养。   （3）证券交往资金的清理   本基金投资于证券而发生的场内、场酬酢易的清理交割，由基金托管东说念主负 责办理。   本基金证券投资的清理交割，由基金托管东说念主通过登记结算机构办理。如因 基金托管东说念主的自己原因在清理上形成基金财富的亏损，应由基金托管东说念主负责赔 偿基金的亏损；淌若因为基金经管东说念主违犯法律法例的章程进行证券投资而形成 农银汇理天天利货币市集基金                     托管合同 基金投资清理远程和风险的，基金托管东说念主发现后应立即见知基金经管东说念主，由基 金经管东说念主负责治理，基金托管东说念主应给予必要的配合，由此给基金形成的亏损由 基金经管东说念主承担。   基金托管东说念主在完成联系登记结算公司见知的事项后应以书面神志见知基金 经管东说念主。   由于基金经管东说念主的原因形成基金无法按时支付证券清理款，按照登记结算 机构的联系章程办理。 （三）基金经管东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和交往纪录的查对   对基金的交往纪录，由基金经管东说念主按日进行查对。逐日对外透露各样基金 份额的每万份基金已终了收益和七日年化收益率打算之前，必须保证本日整个 践诺交往纪录与基金管帐账簿上的交往纪录完全一致。淌若交往纪录与管帐账 簿纪录不一致，形成基金管帐核算不齐全或不确切，由此导致的亏损由基金的 管帐牵扯方承担。基金经管东说念主每一交往日以两边招供的方式在当日一说念交往结 束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按日进行 账目查对。   对什物券账目，联系各方如期进行账实查对。   基金托管东说念主应如期查对质券账户中的证券数目和种类。   两边可协商采纳电子对账方式进行账目查对。 （四）申购、赎回、疗养怒放式基金的资金清理和数据传递的时分、门径及托 管合同当事东说念主的牵扯界定   （1）基金份额申购、赎回的证明，清情理基金经管东说念主指定的登记机构负责。   （2）基金经管东说念主应将每个怒放日的申购、赎回、疗养怒放式基金的数据传 送给基金托管东说念主。基金经管东说念主应酬传递的申购、赎回、疗养怒放式基金的数据 确切性、准确性、齐全性负责。基金托管东说念主应实时查收申购资金的到账情况并 根据基金经管东说念主请示实时划付赎回及疗养款项。   （3）基金经管东说念主应在 T＋2 日前将申购净额（不包含申购费）划至托管账 户。如申购净额未能如期到账，基金托管东说念主应实时见知基金经管东说念主采纳轮番进 行催收，由此给基金形成亏损的，由牵扯方承担。基金经管东说念主负责向牵扯方追 农银汇理天天利货币市集基金                     托管合同 偿基金的亏损。   （4）基金经管东说念主应实时向基金托管东说念主发送赎回及疗养资金的划拨请示。基 金托管东说念主依据划款请示在 T＋1 日（包含赎回产生的应付用度）划至基金经管东说念主 指定账户。基金经管东说念主应实时见知基金托管东说念主划付。若赎回金额未能如期划拨， 由此形成的亏损，由牵扯方承担。基金经管东说念主负责向牵扯方追偿基金的亏损。 八、基金财富净值打算和管帐核算 （一）基金财富净值、每万份基金已终了收益和七日年化收益率的打算与复核   基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的价值。每万份基金已终了收益 是按照联系法例打算的每万份基金份额的日已终了收益，精准到少量点后4位， 少量点后第5位四舍五入。七日年化收益率所以最近7个当然日(含节沐日) 的每 万份基金已终了收益按逐日复利折算出的年财富收益率，精准到0.001%，百分号 内少量点后第4位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。   基金经管东说念主应每个估值日对基金财富估值，但基金经管东说念主根据法律法例或 基金合同的章程暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》、《对于证券 投资基金履行估值业务及份额净值计价联系事项的见知》过头 他法律、法例的章程。基金财富净值、各样基金份额的每万份基金已终了收益 和七日年化收益率由基金经管东说念主负责打算，基金托管东说念主复核。基金经管东说念主应于 每个估值日交往末端后打算当日的基金财富净值、各样基金份额的每万份基金 已终了收益和七日年化收益率，以约定方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主复 核后，将复核效率反馈给基金经管东说念主，由基金经管东说念主对各样基金份额的每万份 基金已终了收益和七日年化收益率赐与公布。   本基金按以下方法估值： 面利率或合同利率并接洽其买入时的溢价与折价，期货配资在剩孑遗续期内按照践诺利 率法进行摊销，逐日计提损益。本基金不采纳市集利率和上市交往的债券和票 据的市价打算基金财富净值。 市价打算的基金财富净值发生要害偏离，从而对基金份额抓有东说念主的利益产生稀 释和不自制的效率，基金经管东说念主于每一估值日，采纳估值手艺，对基金抓有的 农银汇理天天利货币市集基金                        托管合同 估值对象进行再行评估，即“影子订价”。当影子订价确定的基金财富净值与摊 余成本法打算的基金财富净值的负偏离度齐全值达到 0.25%时，基金经管东说念主应 当在 5 个交往日内将负偏离度齐全值疗养到 0.25%以内。当正偏离度齐全值达 到 0.5%时，基金经管东说念主应当暂停接受申购并在 5 个交往日内将正偏离度齐全值 疗养到 0.5%以内。当负偏离度齐全值达到 0.5%时，基金经管东说念主应当使用风险准 备金或者固有资金弥补潜在财富亏损，将负偏离度齐全值适度在 0.5%以内。当 负偏离度齐全值流通两个交往日提高 0.5%时，基金经管东说念主应当采纳公允价值估 值方法对抓有投资组合的账面价值进行疗养，或者采纳暂停接受整个赎回苦求 并圮绝基金合同进行财产清理等轮番。 基金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱 估值。 按国度最新章程估值。   基金经管东说念主、基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序以及联系法律法例的章程或者未能充分珍爱基金份额抓有东说念主利益时，发现方 应实时见知对方，以约定的方法、门径和联系法律法例的章程进行估值，以维 护基金份额抓有东说念主的利益。   基金财富净值、各样基金份额的每万份基金已终了收益和七日年化收益率 打算和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主承担。因此，就与本基金联系的管帐 问题，本基金的管帐牵扯方是基金经管东说念主。因此，就与本基金联系的管帐问题， 如经联系各方在对等基础上充分联系后，仍无法达成一致的见解，基金经管东说念主 有权按照其对各样基金份额的每万份基金已终了收益和七日年化收益率的打算 效率对外赐与公布。由此给基金份额抓有东说念主和基金形成的亏损以及因该交往日 基金财富净值打算顺延过错而引起的亏损，由基金经管东说念主负责赔付。 （二）估值过错的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适合、合理的轮番确保基金财富估 值的准确性、实时性。当基金财富的计价导致每万份基金已终了收益少量点后 估值过错。 农银汇理天天利货币市集基金                     托管合同   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自己的障碍形成估值过错，导致其他当事东说念主遭逢亏损的， 障碍的牵扯东说念主应当对由于该估值过错遭逢损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直亏损按 下述“估值过错处理原则”给予抵偿，承担抵偿牵扯。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：良友陈述差错、数据传输差错、 数据打算差错、系统故障差错、下达请示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东说念主形成亏损机，估值过错牵扯方应及 时合营各方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错牵扯方承 担；由于估值过错牵扯方未实时更正已产生的估值过错，给当事东说念主形成亏损的， 由估值过错牵扯方对平直亏损承担抵偿牵扯；若估值过错牵扯方照旧积极合营， 而且有协助义务确当事东说念主有充足的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应 抵偿牵扯。估值过错牵扯方应酬更正的情况向联系当事东说念主进行证明，确保估值 过错已得到更正。   （2）估值过错的牵扯方对子系当事东说念主的平直亏损负责，分歧盘曲亏损负责， 而且仅对估值过错的联系平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过错而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值过错牵扯方仍应酬估值过错负责。淌若由于获取不妥得利确当事东说念主不返 还或不一说念返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益亏损(“受损方”)，则估值过错责 任方应抵偿受损方的亏损，并在其支付的抵偿金额的规模内对获取不妥得利的 当事东说念主享有要求托福不妥得利的权益；淌若获取不妥得利确当事东说念主照旧将此部 分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的抵偿额加上照旧获取 的不妥得利返还的总额提高其践诺亏损的差额部分支付给估值过错牵扯方。   （4）估值过错疗养采纳尽量归附至假定未发生估值过错的正确情形的方 式。   （5）估值过错牵扯方断绝进行抵偿时，淌若因基金经管东说念主障碍形成基金资 产亏损机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金经管东说念主追偿，淌若因基金托管东说念主 农银汇理天天利货币市集基金                      托管合同 障碍形成基金财富亏损机，基金经管东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。如 果基金经管东说念主委派的第三方形成基金财富的亏损，并断绝进行抵偿时，由基金 经管东说念主负责向差错方追偿。   估值过错被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值过错发生 的原因确定估值过错的牵扯方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过错形成的亏损 进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过错的牵扯方进行 更正和抵偿亏损；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值过错的更正向联系当事东说念主进行证明。   （1）基金财富净值打算出现过错时，基金经管东说念主应当立即赐与校正，通报 基金托管东说念主，并采纳合理的轮番防护亏损进一步扩大。   （2）过错偏差达到该类基金财富净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；过错偏差达到该类基金财富净值的 0.5%时，基 金经管东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。 （三）暂停估值的情形 时； 投资东说念主的利益，已决定延长估值；淌若出现基金经管东说念主以为属于蹙迫事故的任 何情况，导致基金经管东说念主不成出售或评估基金财富时； 格且采纳估值手艺仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商 农银汇理天天利货币市集基金                     托管合同 一致的； （四）突出情况的处理 差不当作基金财富估值过错处理。 由于其他不可抗力原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主诚然照旧采纳必要、适合、 合理的轮番进行搜检，然则未能发现该过错而形成的基金财富估值过错，基金 经管东说念主、基金托管东说念主撤职抵偿牵扯。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应积极采纳必 要的轮番排斥或缓慢由此形成的影响。 （五）基金管帐轨制   按国度联系部门制定的管帐轨制履行。 （六）基金账册的建立   基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的归拢 记账方法和管帐处理原则，分歧独随即建树、登录和援救本基金的全套账册， 对两边各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对管帐处理方法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。 （七）管帐数据和财务方针的查对   两边应每个交往日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金经管东说念主 和基金托管东说念主必须实时查明原因并校正，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到各样基金份额的每万份基金已终了收益和七 日年化收益率的打算和公告的，以基金经管东说念主的账册为准。 （八）基金如期阐发的编制和复核   基金财务报表由基金经管东说念主和基金托管东说念主每月分歧零丁编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成。如期阐发文献应按中国证监会的要 求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个责任日内完成；基金招募说 农银汇理天天利货币市集基金                      托管合同 明书、基金产物良友纲目的信息发生要害变更的，基金经管东说念主应当在 3 个责任 日内，更新基金招募评释书和基金产物良友纲目并登载在指定网站上；基金招 募评释书、基金产物良友纲目的其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更 新一次。中期阐发在基金管帐年度前 6 个月末端后的 2 个月内公告；年度阐发 在管帐年度末端后 3 个月内公告。淌若基金合同奏效不足 2 个月的，基金经管 东说念主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年度阐发。   基金经管东说念主在月初 3 个责任日内完成上月度报表的编制，以约定方式将有 关报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个责任日内进行复核，并将复 核效率实时书面或以两边约定的其他方式见知基金经管东说念主。对于季度阐发、中 期阐发、年度阐发、更新招募评释书、基金产物良友纲目等，基金经管东说念主和基 金托管东说念主应在上述监管部门章程的时老实完成编制、复核及公告。基金托管东说念主 在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共同 查明原因，进行疗养，疗养以两边招供的账务处理方式为准。淌若基金经管东说念主 与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日前就联系报抒发成一致，基金经管东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报证监会备案。   基金托管东说念主对上述阐发复核罢了后，不错出具复核证明书（盖印）或以其 他两边约定的方式证明，以备有权机构对子系文献审核搜检。 九、基金收益分派   基金收益分派是指将本基金的可分派收益根据抓有基金份额的数目按比例 向基金份额抓有东说念主进行分派。 （一）基金收益分派应该合适基金合同中收益分派原则的章程，具体章程如下： 份额的每万份基金已终了收益为基准，为投资东说念主逐日打算当日收益并分派，且 逐日进行支付。投资东说念主当日收益分派的打算保留到少量点后 2 位，少量点后第 农银汇理天天利货币市集基金                    托管合同 于零时，为投资东说念主记正收益，加多基金份额；若当日已终了收益小于零时，为 投资东说念主记负收益，减少基金份额；若当日已终了收益即是零时，当日投资东说念主不 记收益，基金份额不变； 日赎回的基金份额自下一个责任日起，不享有基金的收益分派权益；   在对基金份额抓有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金经管东说念主可对基金 收益分派原则进行疗养，不需召开基金份额抓有东说念主大会。 （二）基金收益分派决策的确定与公告   基金收益分派决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主核实后确定。   本基金每个责任日进行收益分派。每个怒放日公告前一个怒放日各样基金 份额的每万份基金已终了收益和七日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节假 日末端后第二个当然日，透露节沐日历间的各样基金份额的每万份基金已终了 收益和节沐日终末一日的七日年化收益率，以及节沐日后首个怒放日的各样基 金份额的每万份基金已终了收益和七日年化收益率。根据基金合同约定或经中 国证监会同意，不错适合延长打算或公告。法律法例另有章程的，从其章程。   本基金逐日例行对本日终了的收益进行收益结转(如遇节沐日顺延)，逐日 例行的收益结转不再另行公告。 十、基金信息透露 （一）隐匿义务   除按照《基金法》、《基金合同》、《信息透露办法》及中国证监会对于 基金信息透露的联系章程进行透露除外，基金经管东说念主和基金托管东说念主对公开透露 前的基金信息、从对方获取的业务信息过头他不宜公开透露的基金信息应予保 密，不得向任何第三方知道。法律法例另有章程的以及审计需要的除外。   如下情况不应视为基金经管东说念主或基金托管东说念主违犯隐匿义务：   （1）非因基金经管东说念主和基金托管东说念主的原因导致隐匿信息被透露、知道或公 开；   （2）基金经管东说念主和基金托管东说念主为治服和效力法院判决、仲裁裁决或中国证 农银汇理天天利货币市集基金                    托管合同 监会等监管机构的大喊决定所作念出的信息透露或公开。 （二）基金经管东说念主和基金托管东说念主在基金信息透露中的职责和信息透露门径   基金经管东说念主和基金托管东说念主应根据联系法律法例、《基金合同》的章程各自 承担相应的信息透露职责。基金经管东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、 相互监督，保证其履行按照法定方式和时限透露的义务。   本基金信息透露的文献，包括《基金合同》章程的如期阐发、临时阐发、 每万份基金已终了收益和七日年化收益率公告及中国证监会章程的其他必要的 公告文献，由基金经管东说念主拟定并公布。   基金托管东说念主应按本合同第八条第（八）款的章程对子系阐发进行复核。基 金年报中的财务管帐阐发经有证券、期货联系业务经验的管帐师事务所审计后 方可透露。   本基金的信息透露公告，必须按照联系章程在中国证监会指定序论发布。 （三）暂停或延长信息透露的情形   （1）基金投资所触及的证券交往所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时；   （2）因不可抗力或其他情形甚至基金经管东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基 金财富价值时；   （3）出现基金经管东说念主以为属于会导致基金经管东说念主不成出售或评估基金财富 的蹙迫事故的任何情况时；   （4）法律法例章程、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 （四）基金托管东说念主阐发   基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的联系章程出具基金托管情况报 告。基金托管东说念主阐发评释该半年度/年度基金托管东说念主和基金经管东说念主履行《基金合 同》的情况，是基金中期阐发和年度阐发的构成部分。 十一、基金用度      （一）基金经管东说念主的经管费   本基金的经管费率为年费率 0.18%。 农银汇理天天利货币市集基金                          托管合同   在不时情况下，基金经管费按前一日基金财富净值的年费率计提。打算方 法如下：        H＝E×年经管费率÷过去天数        H 为逐日应计提的基金经管费        E 为前一日基金财富净值   基金经管费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东说念主向 基金托管东说念主发送基金经管费划款请示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个责任日 内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗 力等甚至无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费率为年费率 0.05%。   在不时情况下，基金托管费按前一日基金财富净值的年费率计提。打算方 法如下：        H=E×年托管费率÷过去天数        H 为逐日应计提的基金托管费        E 为前一日基金财富净值   基金托管费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东说念主向 基金托管东说念主发送基金托管费划款请示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个责任日 内从基金财富中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等甚至无法 按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   （三）基金销售干事费   本基金 A 类基金份额的年销售干事费率为 0.25%，对于由 B 类左迁为 A 类 的基金份额抓有东说念主，年销售干事费率应自其左迁后的下一个责任日起适用 A 类 基金份额的费率。B 类基金份额的年销售干事费率为 0.01%，对于由 A 类升级 为 B 类的基金份额抓有东说念主，年销售干事费率应自其升级后的下一个责任日起享 受 B 类基金份额的费率。C 类基金份额的销售干事费年费率为 0.01%。各样基 金份额的销售干事费计提的打算公式疏导，具体如下：   H＝E×年销售干事费率÷过去天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售干事费 农银汇理天天利货币市集基金                     托管合同   E 为前一日该类基金份额的基金财富净值   基金销售干事费逐日计提，按月支付。由基金经管东说念主向基金托管东说念主发送基 金销售干事费划付请示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个责任日内从基 金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支 付。      （四）由于本基金为怒放式基金，限制随时可变，当本基金达到一定例模或 市集发生变化时，在治服联系的法律法例并履行了必要的门径的前提下，基金管 理东说念主和基金托管东说念主可协筹议情调低基金经管费率、基金托管费率或基金销售干事 费率。此项疗养不需要基金份额抓有东说念主大会决议通过。基金经管东说念主必须最迟于新 的费率实施日2日前在中国证监会指定序论上刊登公告。      （五）从基金财富中列支基金经管东说念主的经管费、基金托管东说念主的托管费和基金 销售干事费之外的其他基金用度，应当依据联系法律法例、《基金合同》的章程； 基金经管东说念主和基金托管东说念主因未履行或未完全履行义务导致的用度开销或基金财 产的亏损，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金 合同奏效之前的讼师费、管帐师费和信息透露用度等不得从基金财产中列支；基 金托管东说念主对不合适《基金法》、《运作办法》等联系章程以及《基金合同》的其 他用度有权断绝履行。淌若基金托管东说念主发现基金经管东说念主违犯联系法律法例的联系 章程和《基金合同》、本合同的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管 理东说念主作念出版面解释，淌若基金托管东说念主以为基金经管东说念主无梗直或合理的情理，不错 断绝支付。 十二、基金份额抓有东说念主名册的援救   基金经管东说念主可委派基金登记机构登记和援救基金份额抓有东说念主名册。基金份 额抓有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册，包括基金召募期末端时的基金份额抓有东说念主名册、基 金权益登记日的基金份额抓有东说念主名册、基金份额抓有东说念主大会登记日的基金份额 抓有东说念主名册、每年终末一个交往日的基金份额抓有东说念主名册，由基金登记机构负 责编制和援救，并对基金份额抓有东说念主名册的确切性、齐全性和准确性负责。   基金经管东说念主应根据基金托管东说念主的要求如期和不如期向基金托管东说念主提供基金 农银汇理天天利货币市集基金                        托管合同 份额抓有东说念主名册。      （一）基金经管东说念主于《基金合同》奏效日及《基金合同》圮绝日后 10 个工 作日内向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额抓有东说念主名册；      （二）基金经管东说念主于基金份额抓有东说念主大会权益登记日后 5 个责任日内向基 金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额抓有东说念主名册；      （三）基金经管东说念主于每年终末一个交往日后 10 个责任日内向基金托管东说念主提 供由登记机构编制的基金份额抓有东说念主名册；      （四）除上述约定时分外，淌若确因业务需要，基金托管东说念主与基金经管东说念主 筹议一致后，由基金经管东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额抓有 东说念主名册。   基金托管东说念主以电子版神志妥善援救基金份额抓有东说念主名册，并如期刻成光盘 备份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所援救的基金份额抓有东说念主名册用于 基金托管业务除外的其他用途，并应治服隐匿义务。若基金经管东说念主或基金托管 东说念主由于自己原因无法妥善援救基金份额抓有东说念主名册，应按联系法例章程各自承 担相应的牵扯。 十三、基金联系文献档案的保存   基金经管东说念主应保存基金财产经管业务行动的纪录、账册、报表和其他联系 良友，基金托管东说念主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他联系资 料。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐全保存原始凭据、记账凭据、基 金账册、管帐阐发、交往纪录和要害合同等，保存期限不少于 15 年。   基金经管东说念主签署要害合同文本后，应实时将合同文本原来投递基金托管东说念主 处。基金经管东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等联系的合同、合同传 真给基金托管东说念主。   基金经管东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主收受基 金的联系文献。 十四、基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换 （一）基金经管东说念主的更换 农银汇理天天利货币市集基金                      托管合同   （1）基金经管东说念主职责圮绝的条件   有下列情形之一的，基金经管东说念主职责圮绝：   （2）基金经管东说念主的更换门径   原基金经管东说念主职责圮绝后，基金份额抓有东说念主大会需在六个月内选任新基金 经管东说念主。在新基金经管东说念主产生前，中国证监会可指定临时基金经管东说念主。        上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主提名。        被提名的基金经管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额        抓有东说念主所抓表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过。        临时基金经管东说念主。        由大会召集东说念主报中国证监会备案。基金托管东说念主在更换基金经管东说念主        的基金份额抓有东说念主大会决议奏效后 2 日内在中国证监会指定的信        息透露序论上公告。        实时办理基金经管业务的吩咐手续，新基金经管东说念主或者临时基金        经管东说念主应当实时收受。新任基金经管东说念主或临时基金经管东说念主应与基        金托管东说念主查对基金财富总值和净值。        事务所对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中        国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。        要求，本基金应替换或删除基金称呼中与原基金经管东说念主联系的名 农银汇理天天利货币市集基金                      托管合同        称或商号字样。 （二）基金托管东说念主的更换   （1）基金托管东说念主职责圮绝的条件   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责圮绝：   （2）基金托管东说念主的更换门径   原基金托管东说念主职责圮绝后，基金份额抓有东说念主大会需在六个月内选任新基金 托管东说念主。在新基金托管东说念主产生前，中国证监会可指定临时基金托管东说念主。        上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主提名。        被提名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额        抓有东说念主所抓表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过。        临时基金托管东说念主。        通过之日起 5 日内，由大会召集东说念主报中国证监会备案。基金经管        东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议奏效后 2 日内在        中国证监会指定序论上公告。        管业务良友，实时办理基金财产和基金托管业务的吩咐手续，新        基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时收受。新任基金托管东说念主        或临时基金托管东说念主与基金经管东说念主查对基金财富总值和净值。        事务所对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中        国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。 农银汇理天天利货币市集基金                       托管合同 （三）基金经管东说念主与基金托管东说念主同期更换   原基金经管东说念主和原基金托管东说念主分歧按上述门径职责圮绝后，基金份额抓有 东说念主大会需在六个月内选任新基金经管东说念主和新基金托管东说念主。在新基金经管东说念主和新 基金托管东说念主产生前，中国证监会可指定临时基金经管东说念主和临时基金托管东说念主。   （1）提名：淌若基金经管东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或统统抓有基 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金经管东说念主和基金托管 东说念主。   （2）基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换分歧按上述门径进行；   （3）公告：新任基金经管东说念主和新任基金托管东说念主在基金份额抓有东说念主大会决议 奏效后 2 日内在中国证监会指定序论上纠合公告。 十五、谢绝步履   本合同项下的基金经管东说念主和基金托管东说念主谢绝步履如下： （一）《基金法》第二十一条、第三十九条谢绝的步履。 （二）除监犯律法例及中国证监会另有章程，托管合同当事东说念主不得用基金财产 从事《基金法》第七十四条谢绝的投资或行动。 （三）除《基金法》过头他联系法例、《基金合同》及中国证监会另有章程， 基金经管东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产为自己和任何第三东说念主谋取利益。 （四）基金经管东说念主与基金托管东说念主对基金运作过程中任何尚未按联系法例章程的 方式公开透露的信息，不得对他东说念主知道。 （五）基金经管东说念主不得在资金头寸不足的情况下，向基金托管东说念主发送划款请示。 （六）在资金头寸充足且为基金托管东说念主履行请示留出充足时分的情况下，基金 托管东说念主对基金经管东说念主合适法律法例、《基金合同》、本合同的请示不得拖延或拒 绝履行。 （七）除根据基金经管东说念主请示或《基金合同》另有章程的，基金托管东说念主不得动 用或贬责基金财产。 （八）基金经管东说念主与基金托管东说念主不得为归拢机构，不得相互出资或者抓有股份。 农银汇理天天利货币市集基金                    托管合同 基金托管东说念主、基金经管东说念主应在行政上、财务上相互零丁，其高档基金经管东说念主员 或其他从业东说念主员不得相互兼职。 （九）《基金合同》投资放手中谢绝投资的步履。 （十）法律法例、《基金合同》和本合同谢绝的其他步履。 法律法例和监管部门取消上述谢绝性章程的，则本基金不受上述联系放手。 十六、基金托管合同的变更、圮绝与基金财 产的清理 （一）基金托管合同的变更   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同， 其内容不得与《基金合同》的章程有任何打破。修改后的新合同，应报中国证 监会备案。 （二）基金托管合同的圮绝   （1）《基金合同》圮绝；   （2）基金托管东说念主驱散、照章被澌灭、歇业，被照章取消基金托管经验或因 其他事由形成其他基金托管东说念主接受基金财产；   （3）基金经管东说念主驱散、照章被澌灭、歇业，被照章取消基金经管经验或因 其他事由形成其他基金经管东说念主接受基金经管权。   （4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法例章程 的圮绝事项。 （三）基金财产的清理   （1）基金财产清理小组   在基金财产清理小组接受基金财产之前，基金经管东说念主和基金托管东说念主应按照 《基金合同》和本合同的章程陆续履行保护基金财富安全的职责。         基金托管东说念主、具有证券、期货联系业务经验的注册管帐师、讼师 农银汇理天天利货币市集基金                    托管合同        以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产清理小组不错聘用必        要的责任主说念主员。        清理、估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要        的民事行动。   （2）基金财产清理门径        金财产；        清理阐发出具法律见解书；   （3）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的整个合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （4）基金剩余财产的分派       基金财产按如下规则进行归赵        行分派。   （5）基金财产清理的公告   清理过程中的联系要害事项须实时公告。基金财产清理小组作念出的清理阐发 经具有证券、期货联系业务经验的管帐师事务所审计、讼师事务所出具法律见解 书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理阐发报中国 农银汇理天天利货币市集基金                        托管合同 证监会备案后5个责任日内由基金财产清理小组进行公告。   （6）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存期限不少于 15 年。 十七、爽约牵扯 （一）基金经管东说念主或基金托管东说念主不履行本合同或履行本合同不合适约定的，应 当承担爽约牵扯。 （二）基金经管东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》规 定或者本托管合同约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成损伤的，应当分 别对各自的步履照章承担抵偿牵扯；因共同步履给基金财产或者基金份额抓有 东说念主形成损伤的，应当承担连带抵偿牵扯，对亏损的抵偿，仅限于平直亏损，一 方承担连带牵扯后有权根据另一方障碍进度向另一方追偿。然则发生下列情 况，当事东说念主免责：   （1）基金经管东说念主和/或基金托管东说念主按照中国证监会的章程或其时有用的法 律、法例或规章、市集交往王法的当作或不当作而形成的亏损等；   （2）在莫得挑升或罪过的情况下，基金经管东说念主由于按照《基金合同》章程 的投资原则而投资或不投资而形成的亏损等；   （3）基金托管东说念主对存放或存管在基金托管东说念主除外机构的基金财富，或交由 证券公司等其他机构负责清理交收的基金财富过头收益，由于该机构诓骗、疏 忽、罪过或歇业等原因给本基金财富形成的亏损等；   （4）当事东说念主无法料思、无法不服、无法幸免且在本合同由基金经管东说念主、基 金托管东说念主签署之日后发生的，使本合同当事东说念主无法一说念履行或无法部分履行本 合同的任何不可抗力事件，包括但不限于急流、地震过头他当然灾害、接触、 骚乱、失火、政府征用、充公、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交 易所非平时暂停或住手交往、中国东说念主民银行结算系统故障、打算机系统故障、 网罗故障、通信故障、电力故障、打算机病毒报复过头他非基金托管东说念主挑升造 成的不测事故。   淌若由于本合同一方当事东说念主（“爽约方”）的爽约步履给基金财富或基金 投资者形成亏损，而另一方当事东说念主（“守约方”）抵偿了基金财富或基金投资 农银汇理天天利货币市集基金                   托管合同 者的亏损，则守约方有权向爽约方追索由此遭逢的整个平直亏损。   当事东说念主一方爽约，另一方在任责规模内有义务实时采纳必要的轮番，发奋 防护亏损的扩大。莫得采纳适合轮番甚至亏损进一步扩大的，不得就扩大的损 失要求抵偿。非爽约方因防护亏损扩大而开销的合理用度由爽约方承担。   由于不可抗力原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主诚然照旧采纳必要、适合、 合理的轮番进行搜检，然则未能发现该过错的，由此形成基金财富或基金投资 者亏损，基金经管东说念主和基金托管东说念主撤职抵偿牵扯。但基金经管东说念主和基金托管东说念主 应当积极采纳必要的轮番排斥或裁减由此形成的影响。 （三）托管合同当事东说念主违犯托管合同，给另一方当事东说念主形成亏损的，甘心担赔 偿牵扯。 （四）爽约步履虽已发生，但本托管合同大概陆续履行的，在最大限制地保护 基金份额抓有东说念主利益的前提下，基金经管东说念主和基金托管东说念主应当陆续履行本协 议。 （五）本合同所指亏损均为平直亏损。 十八、争议治理方式   联系各方当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同联系的一切争议，应 通过友好协商或者和谐治理。托管合同当事东说念主不肯通过协商、和谐治理或者协 商、和谐不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委 员会，根据该会其时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁的场所在上海市，仲裁裁 决是终局的，并对子系各方当事东说念主均有敛迹力。仲裁用度、讼师用度由败诉方 承担。   争议处理时期，联系各方当事东说念主应坚守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，继 续诚实、用功、遵法地履行《基金合同》和本合同章程的义务，珍爱基金份额 抓有东说念主的正当权益。   本合同受中华东说念主民共和国法律统领。 十九、基金托管合同的效力 （一）基金经管东说念主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的基金托管合同草 农银汇理天天利货币市集基金                      托管合同 案，应经托管合同当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖 章，合同当事东说念主两边根据中国证监会的见解修改托管合同草案。托管合同以报 中国证监会注册的文本为负责文本。 （二）基金托管合同自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》奏效之 日起奏效。基金托管合同的有用期自其奏效之日起至基金财产清理效率报中国 证监会备案并公告之日止。 （三）基金托管合同自奏效之日起对托管合同当事东说念主具有同等的法律敛迹力。 （四）基金托管合同一式 6 份，除上报中国证监会和中国银监会各 1 份外，基 金经管东说念主和基金托管东说念主分歧抓有 2 份，每份具有同等的法律效力。 二十、其他事项   本合同未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、联系法律法例等章程协商办理。 二十一、基金托管合同的签订 农银汇理天天利货币市集基金                      托管合同   （本页无正文）   基金经管东说念主：农银汇理基金经管有限公司（盖印）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：   签订场所：   签订日历：         年   月   日   基金托管东说念主：交通银行股份有限公司（盖印）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：   签订场所：   签订日历：         年   月   日

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