易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）（易 方达中小企业100指数（LOF）A）基金家具尊府摘抄                         更新                 编制日历：2025年5月15日                 送出日历：2025年5月16日 本摘抄提供本基金的进击信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。 一、家具粗略           易方达中小企业 100 指 基金简称                      基金代码      161118           数（LOF）           易方达中小企业 100 指 下属基金简称                    下属基金代码    161118           数（LOF）A           易方达基金继续有限公                中国确立银行股份有限 基金继续东说念主                     基金托管东说念主           司                         公司                           上市交往所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金公约收效日   2012-09-20                           市日历       2019-10-09 基金类型      股票型             交往币种      东说念主民币 运作表情      庸碌洞开式           洞开频率      每个洞开日                           运转担任本基金 基金司理      刘树荣             基金司理的日历                           证券从业日历    2007-04-01 场内简称      中小企业 100LOF           易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）由易方达中小板指数           证券投资基金（LOF）改名而来，而易方达中小板指数证券投资基金 其他           （LOF）由易方达中小板指数分级证券投资基金分级运作期届满后自           动退换而来。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资目的与投资政策           本基金弃取指数化投资表情，以终了对功绩比较基准的细巧追踪，追 投资目的           求追踪偏离度及追踪纰谬最小化。           本基金投资于具有精湛流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的           股票(含一级阛阓首次刊行及增发的新股、存托凭据，以及在创业板上           市的股票、存托凭据)、权证等权利类品种、国债、央行单子、金融债、 投资限度      企业债、短期融资券、中期单子、公司债、可退换债券(含区分型可转           换债券)、钞票因循证券、债券回购、银行入款等固定收益类品种(含货           币阛阓器用)、股指期货以及法律功令或中国证监会允许基金投资的其           他金融器用。如法律功令或监管机构以后允许基金投资其他品种，基          金继续东说念主在引申合乎设施后，不错将其纳入投资限度。基金的投资组          合比例为：股票钞票占基金钞票的比例为90%-95%。其中，本基金投          资于中小企业100指数成份股及备选成份股的钞票不低于股票钞票的          现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款          不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资          产净值的比例不高于3%。          本基金的方向指数为中小企业100指数，越过将来可能发生的变更。          本基金主要弃取完全复制法进行投资，即按照中小企业100指数的成          份股构成及权重构建股票投资组合，力图将年化追踪纰谬放胆在4%以 主要投资政策          内，日追踪偏离度十足值的平均值放胆在0.35%以内，主要投资政策          包括钞票建立政策、权利类品种投资政策、股指期货投资政策等。 功绩比较基准   中小企业100指数收益率×95%+活期入款利率(税后)×5%          本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于搀和基金、债券基金与          货币阛阓基金。本基金为指数型基金，主要接纳完全复制法追踪方向 风险收益特征          指数的推崇，具有与方向指数、以及方向指数所代表的股票阛阓雷同          的风险收益特征。 注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解遏抑情况。 (二) 投资组搭伙产建立图表/区域建立图表 投资组搭伙产建立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表将来推崇。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：           份额（S）或金额（M）              收费表情 用度类型                                               备注             /抓有期限（N）                /费率                                             非特定投资群体、场外                                               交往申购费                                             非特定投资群体、场外                                               交往申购费                                             非特定投资群体、场外                                               交往申购费                                     按笔收                                             非特定投资群体、场外                M ≥ 500 万元          取，1000                                               交往申购费                                     元/笔 申购费（前                                       本基金场内交往不收取                   -                   -  收费）                                           申购费                                             特定投资群体、场酬酢                                                易申购费                                             特定投资群体、场酬酢                                                易申购费                                             特定投资群体、场酬酢                                                易申购费                                     按笔收                                             特定投资群体、场酬酢                M ≥ 500 万元          取，1000                                                易申购费                                     元/笔 赎回费                 N ≥ 730 天           0.00%     场酬酢易赎回费                  N ≥ 7天             0.50%     场内交往赎回费 注：1、场内交往用度以证券公司践诺收取为准。2、若是投资者屡次申购，申购费适用单 笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费表情/年费率或金额                        收取方 继续费           年费率 1.00%                   基金继续东说念主、销售机构 托管费           年费率 0.20%                     基金托管东说念主 审计用度      年用度金额 33，200.00 元                 司帐师事务所 信息透露费    年用度金额 120，000.00 元                 步调透露报刊         详见招募诠释书的基金用度与税收 其他用度               章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，期货配资非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终践诺金额以基金如期讲述透露为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机辰，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率=固定继续费率+托管费率+其他运作用度共计占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金继续费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报透露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与进击教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应看重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   投老本基金可能际遇的风险主要包括：阛阓风险、继续风险、流动性风险、本基金的特 定风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一 致的风险、其他风险等。其中，本基金的特定风险包括：(1)指数投资风险（包括系统性风 险、投资替代风险、方向指数编制决策带来的风险、方向指数变更风险、追踪偏差风险、标 的指数请教与股票阛阓平均请教偏离风险、追踪纰谬放胆未达商定目的的风险、指数编制机 构住手服务的风险、成份股停牌的风险等）；(2)与基金运作表情相干的异常风险（包括与上 市交往相干的流动性风险、折溢价交往风险等）；(3)投资于股指期货可能引致的特定风险（包 括基差风险、盯市结算风险、交往敌手风险等）；(4)投资于存托凭据的风险；(5)参与转融通 证券出借业务的风险。本基金的异常风险及一般风险详见招募诠释书的“风险揭示”部分。 （二）进击教导   易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）由易方达中小板指数证券投资基金（LOF） 改名而来，易方达中小板指数证券投资基金（LOF）由易方达中小板指数分级证券投资基金 分级运作期届满后自动退换而来。中国证监会对易方达中小板指数分级证券投资基金召募的 核准、退换为易方达中小板指数证券投资基金（LOF）的备案，以及易方达中小板指数证券 投资基金（LOF）改名为易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）的备案，并不标明 其对本基金的价值和收益作念出践诺性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管 理东说念主依照恪称使命、培植信用、严慎极力的原则继续和利用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和 基金公约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金公约》而产生的或与《基金公约》关系的一切争议 应尽量通过协商、归并路线惩办，如经友好协商未能惩办的最终将通过仲裁表情处理，详见 《基金公约》。   基金家具尊府摘抄信息发生要紧变更的，基金继续东说念主将在三个就业日内更新，其他信息 发生变更的，基金继续东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期善良基金继续东说念主发布的相干临时 公告等。 五、其他尊府查询表情   以下尊府详见基金继续东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088

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