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5月24日基金净值:易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0199,涨0.01%
发布日期:2024-05-27 16:55    点击次数:129

本站音问,5月24日,易方达年年恒夏一年定开债A最新单元净值为1.0199元,累计净值为1.1976元,较前一往过去飞腾0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.24%,近3个月飞腾1.05%,近6个月飞腾2.76%,近1年飞腾4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达年年恒夏一年定开债A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报泄漏,该基金财富建树:无股票类财富,杠杆比例债券占净值比117.97%,现款占净值比1.54%。

该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2019年7月11日起任职本基金基金司理,任职本事累计报告21.56%。

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