8月26日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1035
2024-08-27本站音信，8月26日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1035元，累计净值为1.4075元，较前一往返日高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮0.32%，近6个月高潮1.33%，近1年高潮1.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于202
8月26日基金净值：吉祥中短债债券A最新净值1.1457，跌0.04%
2024-08-27本站音讯，8月26日，吉祥中短债债券A最新单元净值为1.1457元，累计净值为1.2129元，较前一往复日下落0.04%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.1%，近3个月高潮0.59%，近6个月高潮1.38%，近1年高潮3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉祥中短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比124.63%，现款占净值比1.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高勇标、张恒，基金司理高勇标于
8月26日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1804，跌0.02%
2024-08-27本站音讯，8月26日，招商添裕纯债A最新单元净值为1.1804元，累计净值为1.2147元，较前一走动日着落0.02%。历史数据透露该基金近1个月着落0.03%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨1.61%，近1年高涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商添裕纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比135.4%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为马龙，马龙于2022年8月17日起任职本基金基金司理，任
8月26日基金净值：祥瑞0-3年期计谋性金融债债券A最新净值1.0807
2024-08-27本站音讯，8月26日，祥瑞0-3年期计谋性金融债债券A最新单元净值为1.0807元，累计净值为1.1592元，较前一往复日高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.85%，近6个月高涨1.57%，近1年高涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祥瑞0-3年期计谋性金融债债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比114.97%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张恒，张恒于202
8月26日基金净值：富国短债债券型A最新净值1.1807
2024-08-27本站讯息，8月26日，富国短债债券型A最新单元净值为1.1807元，累计净值为1.1807元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.52%，近6个月高潮1.17%，近1年高潮2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国短债债券型A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比119.28%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为刘爱民、张波，基金司理刘爱民于2023年6月5日起任
8月26日基金净值：万家行业优选LOF最新净值0.6669，涨0.47%
2024-08-27本站音信，8月26日，万家行业优选LOF最新单元净值为0.6669元，累计净值为3.7795元，较前一交以前高潮0.47%。历史数据解析该基金近1个月下落4.44%，近3个月下落6.26%，近6个月下落15.34%，近1年下落30.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家行业优选LOF为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报解析，该基金钞票树立：股票占净值比93.59%，债券占净值比5.2%，现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄兴亮，黄兴亮于
8月26日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0212，跌0.01%
2024-08-27本站音书，8月26日，国泰丰鑫纯债债券最新单元净值为1.0212元，累计净值为1.1782元，较前一往将来下落0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.06%，近3个月高潮0.82%，近6个月高潮1.91%，近1年高潮4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰丰鑫纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比117.42%，现款占净值比1.32%。 该基金的基金司理为刘嵩扬，刘嵩扬于2020年7月3日起任职本基金基金
8月26日基金净值：正直富邦惠利纯债A最新净值1.0193，跌0.01%
2024-08-27本站音书，8月26日，正直富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0193元，累计净值为1.2673元，较前一交游日着落0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮1.24%，近6个月高潮2.18%，近1年高潮3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 正直富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比102.72%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25
8月26日基金净值：永赢恒益债券最新净值1.1446，跌0.06%
2024-08-27本站音信，8月26日，永赢恒益债券最新单元净值为1.1446元，累计净值为1.2739元，较前一来回日下降0.06%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮1.87%，近6个月高潮3.09%，近1年高潮4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢恒益债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比128.85%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答
8月26日基金净值：兴全沪深300LOF最新净值2.1101，涨0.12%
2024-08-27本站音问，8月26日，兴全沪深300LOF最新单元净值为2.1101元，累计净值为2.1101元，较前一交游日高涨0.12%。历史数据败露该基金近1个月下落1.48%，近3个月下落5.02%，近6个月下落1.63%，近1年下落4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱建树：股票占净值比94.66%，债券占净值比7.81%，现款占净值比0.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为申庆，申庆于20