9月6日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.048
2024-09-09本站音信，9月6日，兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.048元，累计净值为1.2515元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.18%，近3个月高涨0.62%，近6个月高涨1.98%，近1年高涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报走漏，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比97.11%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司理，
9月6日基金净值：易方达环保主题搀杂A最新净值3.179，跌1%
2024-09-09本站音信，9月6日，易方达环保主题搀杂A最新单元净值为3.179元，累计净值为3.179元，较前一往复日下降1.0%。历史数据线路该基金近1个月下降0.69%，近3个月下降9.51%，近6个月下降3.17%，近1年下降5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达环保主题搀杂A为搀杂型-天真基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票建树：股票占净值比83.19%，债券占净值比7.36%，现款占净值比11.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于2017年12月2
9月6日基金净值：景顺长城动力基建搀杂A最新净值2.278，跌0.65%
2024-09-09本站音讯，9月6日，景顺长城动力基建搀杂A最新单元净值为2.278元，累计净值为3.249元，较前一往翌日着落0.65%。历史数据泄露该基金近1个月着落1.94%，近3个月着落7.89%，近6个月着落1.94%，近1年飞腾3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城动力基建搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富树立：股票占净值比63.17%，无债券类财富，现款占净值比37.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍无可于2014年6月27
9月6日基金净值：汇添富90天短债A最新净值1.1682
2024-09-09本站音信，9月6日，汇添富90天短债A最新单元净值为1.1682元，累计净值为1.1682元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.03%，近3个月高涨0.48%，近6个月高涨1.2%，近1年高涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富90天短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报潜入，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比114.33%，现款占净值比0.68%。 该基金的基金司理为丁巍，丁巍于2022年5月13日起任职本基金基金司理，任职时辰
9月6日基金净值：易方达沪深300非银ETF最新净值0.5929，涨0.17%
2024-09-09本站音书，9月6日，易方达沪深300非银ETF最新单元净值为0.5929元，累计净值为1.7787元，较前一交当年飞腾0.17%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾3.17%，近3个月飞腾2.56%，近6个月下落2.29%，近1年下落12.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金金钱建立：股票占净值比99.7%，无债券类金钱，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海燕于2014
9月6日基金净值：中泰星元生动建设搀杂A最新净值2.2307，跌1.36%
2024-09-09本站音尘，9月6日，中泰星元生动建设搀杂A最新单元净值为2.2307元，累计净值为2.2307元，较前一来去日着落1.36%。历史数据泄漏该基金近1个月着落4.65%，近3个月着落11.81%，近6个月着落5.98%，近1年着落9.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰星元生动建设搀杂A为搀杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建设：股票占净值比91.69%，无债券类钞票，现款占净值比8.68%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姜诚，姜诚于2018年12月5
9月6日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0262
2024-09-09本站音书，9月6日，上银聚永益一年定开债券最新单元净值为1.0262元，累计净值为1.168元，较前一交游日上升0.0%。历史数据知道该基金近1个月上升0.06%，近3个月上升0.76%，近6个月上升1.94%，近1年上升4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚永益一年定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比138.18%，现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为楼昕宇、许佳，楼昕宇、许佳于2021年6月15日起任职本
9月6日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0391，涨0.13%
2024-09-09本站音问，9月6日，兴业嘉辰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0391元，累计净值为1.0391元，较前一往翌日高涨0.13%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.16%，近3个月高涨0.63%，近6个月高涨1.57%，近1年高涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉辰一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比90.33%，现款占净值比0.44%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2023年6月8日起任职本基
9月6日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0492，涨0.01%
2024-09-09本站音信，9月6日，国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0492元，累计净值为1.3161元，较前一走动日高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月下落0.28%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮2.52%，近1年高潮4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比117.14%，现款占净值比2.0%。 该基金的基金司理为黄力、刘振中，基金司理黄力于2017年11月1
9月6日基金净值：中原中证新动力汽车ETF最新净值0.9217，跌1.58%
2024-09-09本站音问，9月6日，中原中证新动力汽车ETF最新单元净值为0.9217元，累计净值为0.9217元，较前一交游日下落1.58%。历史数据浮现该基金近1个月下落1.87%，近3个月下落15.44%，近6个月下落15.46%，近1年下落33.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证新动力汽车ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报浮现，该基金金钱建设：股票占净值比99.57%，无债券类金钱，现款占净值比0.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2020年2