万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金      更新招募说明书       （2024 年第 1 号）    基金管制东说念主：万家基金管制有限公司    基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司        二零二四年十月 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）                      要紧请示   万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金经中日证监会证监许可[2008]316号 文核准召募，于2008年6月27日成效。2015年5月25日万家双引擎活泼配置混杂型 证券投资基金基金份额持有东说念主大会以通信方式召开，大会审议并通过《对于修改 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金基金合同关联事项的议案》，内容包括万 家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金修改基金投资比例、收益分拨方式、及基 金合同其他内容改造等事项。自持有东说念主大会决议成效之日起，旧版《万家双引擎 活泼配置混杂型证券投资基金基金合同》失效且新版《万家双引擎活泼配置混杂 型证券投资基金基金合同》同期成效。 流动性风险管制端正》（〔2017〕12号）的要求对基金合同的部安分容进行了修 订，改造后的法律文献自 2018 年 3 月 31 日起谨慎成效。 基金份额持有东说念主大会以通信方式召开，大会审议并通过《对于改造万家双引擎灵 活配置混杂型证券投资基金收益分拨条目关联事项的议案》，内容包括万家双引擎 活泼配置混杂型证券投资基金改造收益分拨条目等事项。自2023年8月18日起，修 改后《万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金基金合同》成效。   本基金管制东说念主保证招募说明书的内容真实、准确、圆善。本招募说明书经中 国证监会备案，但中国证监会对本基金召募的备案，并不标明其对本基金的价值 和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金管制东说念主承诺依照恪尽责守、老成信用、严慎远程的原则管制和运用基 金财产，基金管制东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因证券阛阓波动等因素产生波动。投资 者拟申购基金时应认真阅读本招募说明书，全面意识基金家具的风险收益特征， 充分辩论投资者自身风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数目等投资 步履作出零丁决策。投资者在获取投资收益的同期亦承担基金投资中出现的各种 风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的 系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，由于基金投资者聚合多量赎回基金 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 产生的流动性风险，基金管制东说念主在基金管制实施过程中产生的基金管制风险，本 基金的特定风险等等。本基金为活泼配置混杂型基金，本基金股票资产占基金资 产净值的0%—95%，通过定量分析与定性分析相结合，活泼配置股票、债券资产比 例。在执行操作过程中，本基金资产配置中股票投资比例可能与股票阛阓阐扬有 在互异，在牛市中股票投资比例较低或者在熊市中股票投资比例较高，从而可能 使本基金收益率过期基金事迹相比基准。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管制东说念主履行相应 范例后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关联章节。侧袋 机制实施时间，基金管制东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读接洽内容并柔柔本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所 濒临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的特殊风险。   基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者气象”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金家具府上纲目等信息 裸露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本基金管制东说念主偏激所管制基金的过往事迹并不预示本基金将来阐扬。   本招募说明书所载内容截止日为2024年10月01日，关联财务数据和净值阐扬 数据截止日为2024年06月30日（财务数据未经审计）。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                                                                  更新招募说明书（2024 年第 1 号）                                                          目          录 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                                                    更新招募说明书（2024 年第 1 号） 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 1 号）                      第一部分 绪论   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投 资基金信息裸露管制办法》(以下简称“《信息裸露办法》”) 、《公开召募灵通式 证券投资基金流动性风险管制端正》（以下简称“《流动性风险管制端正》”）等 关联法律法则以及《万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金基金合同》（以下简 称“基金合同”）、《万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金托管协议》（以下简 称“托管协议”）编写。   本招募说明书讲明了万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金的投资主见、策 略、风险、费率等与投资者投资决策关联的全部必要事项，投资者在作念出投资决策 前应仔细阅读本招募说明书。   本基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假纪录、误导性陈诉或者紧要遗 漏，并对其真实性、准确性、圆善性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所 载明的府上苦求召募的。本基金管制东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会备案。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履本人即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他关联端正享 有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅 基金合同。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 1 号）                      第二部分 释义   在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验改造和补充 配置混杂型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何灵验改造和补充 偏激更新 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、通知等 次会议通过，2012年12月28日经第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议改造，自2013年6月1日起实施，并经2015 年4 月24 日第十二届宇宙东说念主民代表大 会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁 布机关对其经常作念出的改造 监督管制办法》及颁布机关对其经常作念出的改造 基金信息裸露管制办法》及颁布机关对其经常作念出的改造 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其经常作念出的改造 理端正》及颁布机关对其经常作念出的改造 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经关联政府部门批准栽植并存续的企业法东说念主、作事法东说念主、社会团体 或其他组织 法》及接洽法律法则端正不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 办理基金份额的申购、赎回、改变、非往复过户、转托管及依期定额投资等业务 端正的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东说念主订立了基金销售服务代理 协议，代为办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非往复过户等 公司或接受万家基金管制有限公司托福代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额偏激变动情况的账户 买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 1 号） 合同》成效肇始日，旧版《万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金基金合同》自 合并日起失效 计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 放日 基金管制东说念主所管制的灵通式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管制东说念主和投 资东说念主共同礼服 集期内，投资东说念主苦求购买万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金基金份额的步履 购买基金份额的步履 基金份额兑换为现款的步履 端正的条件，苦求将其持有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额改变为基金管 理东说念主管制的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及基金申购苦求的一种投资方式 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 上基金改变中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金改变中转入苦求份 额总和后的余额)跳跃上一灵通日基金总份额的10% 入款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 购款偏激他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 金份额持有东说念主服务的用度 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个往复日以上的逆回购与银 行依期入款（含协议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅通受限的新 股及非公开刊行股票、资产救助证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或往复的债 券等 户进行处置计帐，目的在于灵验摧毁并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于 流动性风险管制用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子裸露网 站）等媒介 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 品府上纲目》偏激更新 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 1 号）                     第三部分 基金管制东说念主   （一） 基金管制东说念主概况   称号：万家基金管制有限公司   住所、办公地址：中国（上海）摆脱贸易测验区浦电路360号8层（口头楼层9 层）   法定代表东说念主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准栽植机关及批准栽植文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   筹划范围：基金召募；基金销售；资产管制和中国证监会许可的其他业务   组织款式：有限使命公司   注册老本：叁亿元东说念主民币   存续时间：不息筹划   接洽东说念主：兰剑   电话：021-38909626     传真：021-38909627   股权结构： 中泰证券股份有限公司                 60% 山东省新动能基金管制有限公司             40%   （二） 主要东说念主员情况   董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统工作，2014年10月加入万家基金管制有限公司，现任公司党委文牍、董事 长。   董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券筹划财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。   董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东说念主、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管制有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 1 号） 山东省新动能基金管制有限公司财务管制部部长。   董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚外洋投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高等看护人、总裁助 理，深圳富坤创业投资有限公司阛阓营销投资者关系部司理，深圳富坤庞大投资有 限公司高等投资司理，山东海洋明石产业基金管制有限公司投资部副总裁，山东蓝 色经济产业基金管制有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投 资管制有限公司执行总裁、山东省新动能基金管制有限公司投资发展部部长等职， 现任山东省新动能投资管制有限公司董事长。   董事陈广益先生，中共党员，硕士筹商生，曾任职兴证全球基金管制有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金管制有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、往复部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。   零丁董事武辉女士，农工党员，博士筹商生，训诫。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学训诫。   零丁董事范洪义先生，硕士筹商生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东说念主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。   零丁董事林彦先生，中共党员，博士筹商生，训诫。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院训诫。   监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子出进口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务管帐工 作，在山东省外洋信赖股份有限公司、山东省金融资产管制股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金管制有限公司副总司理。   监事李滨先生，中共党员，博士筹商生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱老本信用 风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷阛阓风险分析师、中泰证券股 份有限公司风险管制部副总司理、红塔证券股份有限公司风险管制部总司理等职。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 现任中泰证券股份有限公司风险管制部总司理。   监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金管制有限公 司，现任公司基金运营部总监。   监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。   监事路晓静女士，中共党员，硕士筹商生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金管制有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。   董事长：方一天先生（简介请参见基金管制东说念主董事会成员）   总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管制东说念主董事会成员）   看护长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士筹商生，讼师、注册管帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师工作，2005年10月过问万家 基金管制有限公司工作，2015年4月起任公司看护长。   副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限使命公司运营中心副总司理、上投摩根基金管制有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月过问万家基金管制有限公司工作，先后担任万家基金管制 有限公司总司理助理、业务管制部总监、收罗金融部总监，万家钞票基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。   副总司理：王静女士，中共党员，硕士筹商生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月过问万家基金管制有限公司，   副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士筹商生，曾任钞票证券有限使命公 司资产管制部分析师、中银外洋证券有限使命公司证券投资部投资司理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总司理。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   叶勇先生，中国政法大学法学专科学士，曾任上海证券报社记者，华泰证券股份 有限公司筹商所筹商员，上海市北高新股份有限公司投资管制部司理助理，上海三 熙投资管制商议有限公司副总司理等职。2015年3月入职万家基金管制有限公司， 现任权益投资部基金司理，历任股权投资部副总监、投资司理。现任万家北交所慧 选两年依期灵通混杂型证券投资基金、万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金、 万家周期驱动股票型发起式证券投资基金、万家国企能源混杂型证券投资基金、万 家计谋发展产业混杂型证券投资基金、万家趋势最先混杂型证券投资基金的基金经 理。   本基金历任基金司理：   欧庆铃，自本基金成飞快至2009年8月任本基金基金司理。   鞠英利，自2009年3月至2010年7月任本基金基金司理。   吴印，自2010年7月至2013年8月任本基金基金司理。   朱颖，自2012年2月至2015年2月任本基金基金司理。   华光磊，自2013年8月至2015年5月任本基金基金司理。   高翰昆，自2015年5月至2018年8月任本基金基金司理。   陈佳昀，自2018年8月至2019年9月任本基金基金司理。   （1）权益与组合投资决策委员会   主 任：陈广益   副主任：黄海   委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧   陈广益先生，总司理、首席信息官。   黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。   莫海波先生，副总司理、基金司理。   乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。   任峥先生，总司理助理、基金司理。   徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。   高源女士，基金司理。   黄兴亮先生，基金司理。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   孙远慧先生，筹商副总监。   （2）固定收益投资决策委员会   主 任：陈广益   委 员：苏谋东、周潜玮、郅元   陈广益先生，总司理、首席信息官。   苏谋东先生，总司理助理、基金司理。   周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。   郅元先生，现款管制部副总监（专揽工作）、基金司理。   （三） 基金管制东说念主的职责 的申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律步履；   （四） 基金管制东说念主承诺 和中国证监会的关联端正，建立健全里面欺压轨制，采纳灵验步履，辞谢违背现行 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 灵验的关联法律、法则、规章、基金合同和中国证监会关联端正的步履发生。 法》、《信息裸露办法》及关联法律法则，建立健全里面欺压轨制，采纳灵验步履， 辞谢下列步履的发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不服允地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违规承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律法则关联端正，由中国证监会端正不容的其他步履。 家关联法律、法则及行业范例，老成信用、远程尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违规筹划；   （2）违背基金合同或托管协议；   （3）有意损伤基金份额持有东说念主或其他基金接洽机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的府上中公私分明；   （5）断绝、侵略、讳饰或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗放包袱、销耗权利；   （7）违背现行灵验的关联法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的关联 端正，泄漏在职职时间明察的关联证券、基金的生意巧妙，尚未照章公开的基金投 资内容、基金投资筹划等信息；   （8）违背证券往复局面业务司法，利用对敲、倒仓等妙技主管阛阓价钱，扰 乱阛阓顺次；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息裸露和告白中有意含有作假、误导、诈骗身分；   （13）侵占、挪用基金财产；   （14）知道因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东说念主从事接洽的往复行径； 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （15）其他法律、行政法则以及中国证监会不容的步履。   （1）依照关联法律法则和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持有 东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不知道在职职时间明察的关联证券、基金的生意巧妙，尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资筹划等信息；   （4）不以任何款式为其他组织或个东说念主进行证券往复。   （五） 基金管制东说念主的里面欺压轨制   根据“正当合规、全面、审慎、应时”的要求，为确定明确的基金投资主见、 投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益 性”相长入的筹划理念，公司里面风险欺压必须苦守以下原则：   （1）健全性原则。里面风险欺压必须渗入到公司的不同决策和管制档次，贯 穿于各项业务过程和各个操作技艺，袒护所有的部门、工作岗亭和风险点，不行存 在轨制上的盲点。   （2）灵验性原则。各式里面风险欺压轨制必须适应国度和监管部门的法律、 法则及规章，必须具有高度的巨擘性，成为全体职工严格礼服的行动指南；任何东说念主 不得领有高出轨制或违背规章的权力。公司的筹划运作要真实作念到有章必循，违法 必究。   （3）零丁性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对零丁，公司固 有财产、基金财产偏激他财产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。各项轨制必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工 作岗亭之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其零丁性，必须与执 行部门分开，业务操作主说念主员与欺压东说念主员必须适应分开，并向不同的管制东说念主员负责； 在存在管制东说念主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东说念主员提供不错平直向最高管制 层申报的渠说念。   （5）多重风险监管原则。公司为了充分驻扎各式风险，作念功德前风险欺压， 建立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险欺压的第一层 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 级的欺压；由监察稽核部及风险欺压委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险 欺压。   （6）定性与定量相结合原则。形成一套相比完备的轨制体系和量化盘算推算体 系，使风险欺压工作更具科学性和可操作性。   （1）保证公司筹划运作严格礼服国度关联法律法则和行业监管司法，自愿形 成遵法筹划、范例运作的筹划念念想和筹划理念。   （2）驻扎和化解筹划风险，提高筹划管制效益，确保筹划业务的稳健运行和 受托资产的安全圆善，达成公司的不息、踏实、健康发展。   （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、圆善、实时。   为进行灵验的业务组织的风险欺压，公司栽植“权责长入、严实灵验、礼貌递 进”的四说念内控防地：   （1）建立一线岗亭的第沿途内控防地。属于单东说念主、单岗处理业务的，必须有 相应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经过，各 岗亭东说念主员在上岗前均须明察并以书面方式承诺礼服，在授权范围内承担使命。   （2）建立接洽部门、接洽岗亭之间相互监督制约的工作范例当作第二说念内控 防地。建立要紧业务处理凭据传递和信息调换轨制，明确业务文献署名的授权。   （3）成立零丁的风险欺压部门，从而形成第三说念内控防地。公司看护长和内 部监察稽核部门零丁于其他部门，对公司里面欺压轨制的总体执行情况，各职能部 门、岗亭的业务执行情况实施严格的检讨和反馈。   （4）公司合规欺压委员会依期或不依期的对公司举座运营情况进行检讨，并 淡漠诱骗性的成见，形成第四说念内控防地。   （1）环境风险欺压   （2）业务风险欺压 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （1）本公司承诺以上对于里面欺压的裸露真实、准确；   （2）本公司承诺根据阛阓变化和公司发展束缚完善里面风险欺压轨制。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）                 第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途398号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路167号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准栽植机关和批准栽植文号：中国东说念主民银行总行，银复[1988]347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号   组织款式：股份有限公司   注册老本：207.74亿元东说念主民币   存续时间：不息筹划   兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批股份 制生意银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日谨慎在上海证券往复所挂 牌上市（股票代码：601166），注册老本207.74亿元。限制2023年12月31日，兴业 银行资产总额达10.16万亿元，达成营业收入2108.31亿元，同比责骂5.19%，达成 包摄于母公司鼓吹的净利润771.16亿元。开业三十多年来，兴业银行永恒坚持“真 诚服务，相伴成长”的筹划理念，戮力于为客户提供全面、优质、高效的金融服 务。   二、托管业务部部门树立及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设轮廓管制处、基金证券业务 处、信赖保障业务处、答理私募业务处、家具管制处、稽核监察处、投资监督管制 处、运行管制处等处室，共有职工100余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业阅历。   三、基金托管业务筹划情况 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管阅历。基金托管业务批 准文号：证监基金字[2005]74号。限制2024年6月30日，兴业银行共托管证券投资 基金724只，托管基金的基金资产净值共计25372.53亿元，基金份额共计24324.13 亿份。   四、基金托管东说念主的里面欺压轨制   （一）里面欺压主见   严格礼服国度关联托管业务的法律法则、行业监管规章和行内关联管制端正， 遵法筹划、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完 整，确保关联信息的真实、准确、圆善、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （二）里面欺压组织结构   兴业银行基金托管业务里面欺压组织架构由总行里面欺压委员会、总行风险管 理部门、总行审计部、总行资产托管部、总走运营管制部及分行托管运营机构共同 组成。各级里面欺压组织依照本行接洽轨制对本行托管业务风险管制和里面欺压实 施管制。   （三）里面欺压原则 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 风险领域； 相互制衡； 整为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 等方面形成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效果； 控主见，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及筹划管制 的需要，应时进行相应修改和完善；里面欺压存在的问题应当大致得到实时反馈和 纠正； 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 现灵验欺压。   （四）里面欺压轨制及步履 严格的东说念主员步履范例等一系列规章轨制。 实施风险欺压步履。 控。 理念，并订立承诺书。 中心，保证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和范例   基金托管东说念主负有对基金管制东说念主的投资运作哄骗监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同偏激他关联端正，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投资 组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、基金资产估值和基 金净值的臆度、收益分拨、申购赎回以偏激他关联基金投资和运作的事项，对基金 管制东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有违背《基金法》、《运作办法》、基金合同和关联 法律法则端正的步履，应实时以书面款式通知基金管制东说念主限期纠正，基金管制东说念主收 到通知后应实时查对并以书面款式对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主 有权随时对通知县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主通 知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。基金托管东说念主发 现基金管制东说念主有紧要违规步履，立即申报中国证监会，同期，通知基金管制东说念主限期 纠正，并将纠正结果申报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违背法律、行政法则和其他关联端正，或者 违背基金合同约定的，应当断绝执行，立即通知基金管制东说念主，并实时向中国证监会 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 申报。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据往复范例一经成效的投资指示违背法律、行政 法则和其他关联端正，或者违背基金合同约定的，应当立即通知基金管制东说念主，并及 时向中国证监会申报。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 1 号）                    第五部分 接洽服务机构    （一） 基金份额发售机构    本基金直销机构为基金管制东说念主直销中心及电子直销系统（网站、微往复、 APP）。    住所、办公地址：中国（上海）摆脱贸易测验区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东说念主：方一天    接洽东说念主：亓翡    电话：（021）38909777    传真：（021）38909798    客户服务热线：400-888-0800    投资者不错通过基金管制东说念主电子直销系统（网站、微往复、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体往复笃定请参阅基金管制东说念主的网站公告。    网上往复网址：https://trade.wjasset.com/    微往复：万家基金微答理（微信号：wjfund_e）    （1） 万家钞票基金销售（天津）有限公司    客服电话：010-59013825    网址：www.wanjiawealth.com    （2） 万银钞票（北京）基金销售有限公司    客服电话：400-012-5899    网址：www.zscffund.com    （3） 上海万得基金销售有限公司    客服电话：400-799-1888    网址：www.520fund.com.cn    （4） 上海中欧钞票基金销售有限公司 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：400-700-9700   网址：www.zocaifu.com   （5） 上海凯石钞票基金销售有限公司   客服电话：4006-433-389   网址：www.vstonewealth.com   （6） 上海利得基金销售有限公司   客服电话：95733   网址：www.leadfund.com.cn   （7） 上海基煜基金销售有限公司   客服电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn   （8） 上海天天基金销售有限公司   客服电话：400-181-8188   网址：www.1234567.com.cn   （9） 上海好买基金销售有限公司   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   （10） 上海挖财基金销售有限公司   客服电话：021-50810673   网址：www.wacaijijin.com   （11） 上海攀赢基金销售有限公司   客服电话：021-68889082   网址：www.pytz.cn   （12） 上海汇付基金销售有限公司   客服电话：021-34013999   网址：www.hotjijin.com   （13） 上海浦东发展银行股份有限公司   客服电话：95528   网址：www.spdb.com.cn 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （14） 上海联泰基金销售有限公司   客服电话：400-046-6788   网址：www.66zichan.com   （15） 上海证券有限使命公司   客服电话：4008-918-918   网址：www.shzq.com   （16） 上海长量基金销售有限公司   客服电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   （17） 上海陆享基金销售有限公司   客服电话：400-168-1235   网址：www.luxxfund.com   （18） 上海陆金所基金销售有限公司   客服电话：4008-219-031   网址：www.lufunds.com   （19） 东兴证券股份有限公司   客服电话：95309   网址：www.dxzq.net   （20） 东北证券股份有限公司   客服电话：95360   网址：www.nesc.cn   （21） 东吴证券股份有限公司   客服电话：95330   网址：www.dwzq.com.cn   （22） 东方证券股份有限公司   客服电话：95503   网址：www.dfzq.com.cn   （23） 东方钞票证券股份有限公司   客服电话：95357 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 1 号）   网址：www.18.cn   （24） 东海证券股份有限公司   客服电话：95531；400-8888-588   网址：www.longone.com.cn   （25） 东莞证券股份有限公司   客服电话：95328   网址：www.dgzq.com.cn   （26） 东莞银行股份有限公司   客服电话：956033   网址：www.dongguanbank.cn   （27） 中信建投证券股份有限公司   客服电话：4008888108   网址：www.csc108.com   （28） 中信期货有限公司   客服电话：400-990-8826   网址：www.citicsf.com   （29） 中信证券华南股份有限公司   客服电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （30） 中信证券山东   客服电话：95548   网址：http://sd.citics.com/   （31） 中信证券股份有限公司   客服电话：400-889-5548   网址：www.cs.ecitic.com   （32） 中信银行股份有限公司   客服电话：95558   网址：www.citicbank.com   （33） 中国中金钞票证券有限公司（中金钞票） 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：95532/4006008008   网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/   （34） 中国东说念主寿保障股份有限公司   客服电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   （35） 中国光大银行股份有限公司   客服电话：95595   网址：www.cebbank.com   （36） 中国农业银行股份有限公司   客服电话：95599   网址：www.abchina.com   （37） 中国外洋金融股份有限公司   客服电话：6505 1166   网址：www.cicc.com   （38） 中国工商银行股份有限公司   客服电话：95588   网址：www.icbc.com.cn   （39） 中国开导银行股份有限公司   客服电话：95533   网址：www.ccb.com   （40） 中国民生银行股份有限公司   客服电话：95568   网址：www.cmbc.com.cn   （41） 中国邮政储蓄银行股份有限公司   客服电话：95580   网址：www.psbc.com   （42） 中国星河证券有限使命公司   客服电话：4008-888-888或95551   网址：www.chinastock.com.cn 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （43） 中国银行股份有限公司   客服电话：95566   网址：www.boc.cn   （44） 中山证券有限使命公司   客服电话：95329   网址：www.zszq.com   （45） 中泰证券股份有限公司   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   （46） 中航证券有限公司   客服电话：95335   网址：www.avicsec.com   （47） 中证金牛(北京)基金销售有限公司   客服电话：4008-909-998   网址：www.jnlc.com   （48） 中银外洋证券股份有限公司   客服电话：400-620-8888   网址：www.bocichina.com   （49） 五矿证券有限公司   客服电话：400-184-0028   网址：www.wkzq.com.cn   （50） 交通银行股份有限公司   客服电话：95559   网址：www.bankcomm.com   （51） 京东肯特瑞基金销售有限公司   客服电话：400 098 8511   网址：kenterui.jd.com   （52） 信达证券股份有限公司   客服电话：95321 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 1 号）   网址：www.cindasc.com   （53） 光大证券股份有限公司   客服电话：95525   网址：www.ebscn.com   （54） 兴业银行股份有限公司   客服电话：95561   网址：www.cib.com.cn   （55） 北京创金启富基金销售有限公司   客服电话：010-66154828   网址：www.5irich.com   （56） 北京增财基金销售有限公司   客服电话：400-001-8811   网址：www.zcvc.com.cn   （57） 北京展恒基金销售有限公司   客服电话：400-888-6661   网址：www.myfund.com   （58） 北京广源达信基金销售有限公司   客服电话：400-623-6060   网址：www.niuniufund.com   （59） 北京度小满基金销售有限公司   客服电话：95055-9   网址：www.duxiaomanfund.com   （60） 北京懒猫基金销售有限公司   客服电话：010-85965200   网址：www.lanmao.com   （61） 北京新浪仓石基金销售有限公司   客服电话：010-62675369   网址：www.xincai.com   （62） 北京汇成基金销售有限公司 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：400-619-9059   网址：www.hcfunds.com   （63） 北京虹点基金销售有限公司   客服电话：400-618-0707   网址：www.hongdianfund.com   （64） 北京钱景基金销售有限公司   客服电话：400-893-6885   网址：www.qianjing.com   （65） 北京雪球基金销售有限公司   客服电话：400-159-9288   网址：danjuanfunds.com   （66） 华创证券有限使命公司   客服电话：95513   网址：www.hczq.com   （67） 中原银行股份有限公司   客服电话：95577   网址：www.hxb.com.cn   （68） 华宝证券股份有限公司   客服电话：400-820-9898   网址：www.cnhbstock.com   （69） 华泰联合证券   客服电话：0755-82492010   网址：www.lhzq.com   （70） 华泰证券股份有限公司   客服电话：95597   网址：www.htsc.com.cn   （71） 华源证券股份有限公司   客服电话：95305   网址：http://www.jzsec.com 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （72） 华福证券有限使命公司   客服电话：95547   网址：www.hfzq.com.cn   （73） 华西证券股份有限公司   客服电话：95584   网址：www.hx168.com.cn   （74） 华鑫证券有限使命公司   客服电话：400-109-9918   网址：www.cfsc.com.cn   （75） 华龙证券股份有限公司   客服电话：95368   网址：www.hlzqgs.com   （76） 南京苏宁基金销售有限公司   客服电话：025-66996699   网址：www.snjijin.com   （77） 南京证券股份有限公司   客服电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   （78） 和讯信息科技有限公司   客服电话：400-920-0022   网址：www.hexun.com   （79） 嘉实钞票管制有限公司   客服电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   （80） 国信证券股份有限公司   客服电话：95536   网址：www.guosen.com.cn   （81） 国投证券股份有限公司   客服电话：95517 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 1 号）   网址：www.essence.com.cn   （82） 国泰君安证券股份有限公司   客服电话：95521/400-8888-666   网址：www.gtja.com   （83） 国联证券股份有限公司   客服电话：95570   网址：www.glsc.com.cn   （84） 国融证券股份有限公司   客服电话：95385   网址：www.grzq.com   （85） 国金证券股份有限公司   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （86） 天投合资看护人有限公司   客服电话：010-66045678   网址：www.txsec.com   （87） 奕丰基金销售有限公司   客服电话：400-684-0500   网址：www.ifastps.com.cn   （88） 宁波银行股份有限公司   客服电话：95574   网址：www.nbcb.com.cn   （89） 宜信普泽（北京）基金销售有限公司   客服电话：4006099200   网址：www.yixinfund.com   （90） 山西证券股份有限公司   客服电话：95573   网址：www.i618.com.cn   （91） 吉祥证券股份有限公司 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：95511-8   网址：www.stock.pingan.com   （92） 吉祥银行股份有限公司   客服电话：95511转3   网址：www.bank.pingan.com   （93） 广发证券股份有限公司   客服电话：95575   网址：www.gf.com.cn   （94） 招商证券股份有限公司   客服电话：075582943666   网址：www.cmschina.com   （95） 招商银行股份有限公司   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （96） 杭州银行股份有限公司   客服电话：95398   网址：www.hzbank.com.cn   （97） 武汉市伯嘉基金销售有限公司   客服电话：400-027-9899   网址：www.buyfunds.cn   （98） 民商基金销售（上海）有限公司   客服电话：021-50206003   网址：www.msftec.com   （99） 民生证券股份有限公司   客服电话：95372   网址：www.mszq.com   （100） 江海证券有限公司   客服电话：956007   网址：www.jhzq.com.cn 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （101） 江苏常熟农村生意银行股份有限公司   客服电话：956020   网址：http://www.csrcbank.com/   （102） 江苏汇林保大基金销售有限公司   客服电话：025-66046166   网址：www.huilinbd.com   （103） 江苏江南农村生意银行股份有限公司   客服电话：(0519)96005   网址：http://www.jnbank.cc/jnrcb/   （104） 江苏银行股份有限公司   客服电话：95319   网址：www.jsbchina.cn   （105） 泉州银行股份有限公司   客服电话：400-88-96312   网址：www.qzccbank.com   （106） 泛华普益基金销售有限公司   客服电话：400 080 3388   网址：www.puyifund.com   （107） 泰信钞票基金销售有限公司   客服电话：400-004-8821   网址： www.taixincf.com   （108） 济安钞票(北京)基金销售有限公司   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   （109） 浙商银行股份有限公司   客服电话：95527   网址：www.czbank.com   （110） 浙江同花顺基金销售有限公司   客服电话：400-877-3772 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 1 号）   网址：www.5ifund.com   （111） 海通证券股份有限公司   客服电话：95553、4008888001、02195553   网址：www.htsec.com   （112） 海银基金销售有限公司   客服电话：400-808-1016   网址：www.fundhaiyin.com   （113） 深圳众禄基金销售股份有限公司   客服电话：400-6788-887   网址：www.zlfund.cn   （114） 深圳前海微众银行股份有限公司   客服电话：95384   网址：www.webank.com   （115） 深圳富济基金销售有限公司   客服电话：0755-83999907   网址：www.fujifund.cn   （116） 深圳市新兰德证券投资商议有限公司   客服电话：400-166-1188   网址：www.xinlande.com.cn   （117） 渤海证券股份有限公司   客服电话：956066   网址：www.ewww.com.cn   （118） 湘财证券股份有限公司   客服电话：95351   网址：www.xcsc.com   （119） 爱建证券有限使命公司   客服电话：4001-962-502   网址：www.ajzq.com   （120） 玄元保障代理有限公司 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：400-080-8208   网址：www.licaimofang.com   （121） 珠海盈米基金销售有限公司   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （122） 甬兴证券有限公司   客服电话：400-916-0666   网址：www.yongxingsec.com   （123） 申万宏源西部证券有限公司   客服电话：400-800-0562   网址：www.hysec.com   （124） 申万宏源证券有限公司   客服电话：95523或4008895523   网址：www.swhysc.com   （125） 第一创业证券股份有限公司   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   （126） 联储证券有限使命公司   客服电话：956006   网址：www.lczq.com   （127） 腾安基金销售（深圳）有限公司   客服电话：95017   网址：www.tenganxinxi.com   （128） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   客服电话：400-076-6123   网址：www.fund123.cn   （129） 西南证券股份有限公司   客服电话：95355   网址：www.swsc.com.cn 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                       更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （130） 西部证券股份有限公司   客服电话：95582   网址：www.west95582.com   （131） 诺亚正行基金销售有限公司   客服电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com   （132） 财信证券股份有限公司   客服电话：95317   网址：www.cfzq.com   （133） 金元证券股份有限公司   客服电话：95372   网址：www.jyzq.cn   （134） 金通证券有限使命公司   客服电话：0577-59915150   网址：http://www.cs.ecitic.com/xjt/index.html   （135） 银泰证券有限使命公司   客服电话：95341   网址：www.ytzq.com   （136） 阳光东说念主寿保障股份有限公司   客服电话：95510   网址：www.fund.sinosig.com   （137） 麦高证券有限使命公司   客服电话：021-68582577   网址：https://www.wxzq.com   （138） 鼎信汇金（北京）投资管制有限公司   客服电话：400-158-5050   网址：https://www.tl50.com/   （二） 注册登记机构   称号：中国证券登记结算有限使命公司 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   住所：北京市西城区太平桥大街17号   办公地址：北京市西城区太平桥大街17号   法定代表东说念主：于文强   接洽东说念主：苑泽田   电话：（010）50938697   传真：（010）50938907   （三） 审计基金财产的管帐师事务所   称号：立信管帐师事务所（特殊弥远合伙）   住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   接洽电话：021-63391166   传真：021-63392558   接洽东说念主：徐冬   承办注册管帐师：王斌、徐冬   （四） 讼师事务所   称号：北京大成（上海）讼师事务所   住所：上海市银城中路501号上海中心15层、16层   负责东说念主：陈峰   承办讼师：华涛、夏火仙   电话：（021）3872 2416   接洽东说念主：华涛 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）            第六部分 基金的历史沿革和存续   一、基金的历史沿革   万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金经中国证监会证监许可[2008]316号 文核准召募，基金管制东说念主为万家基金管制有限公司，基金托管东说念主为兴业银行股份有 限公司。   万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金自2008年5月7日至2008年6月20日公 开召募，召募会束后基金管制东说念主向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确 认，《万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金基金合同》于2008年6月27日成效。 以通信方式召开，大会审议并通过《对于修改万家双引擎活泼配置混杂型证券投资 基金基金合同关联事项的议案》，内容包括万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基 金修改基金投资范围、投资比例、收益分拨方式、及基金合同其他内容改造等事 项。自持有东说念主大会决议成效之日起，旧版《万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基 金基金合同》失效且新版《万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金基金合同》同 时成效。 金份额持有东说念主大会以通信方式召开，大会审议并通过《对于改造万家双引擎活泼配 置混杂型证券投资基金收益分拨条目关联事项的议案》，内容包括万家双引擎活泼 配置混杂型证券投资基金改造收益分拨条目等事项。自2023年8月18日起，修改后 《万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金基金合同》成效。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产规模   《基金合同》成效后，基金份额持有东说念主数目起火200东说念主或者基金资产净值低于 的，基金管制东说念主应当在依期申报中给以裸露；聚合60个工作日出现前述情形的，基 金管制东说念主应当向中国证监会申报并淡漠科罚有盘算推算，如改变运作方式、与其他基金合 并或者断绝基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。法律法则另有端正 时，从其端正。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）                 第七部分 基金的召募   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息裸露办 法》等关联法律、法则及基金合同的关联端正召募。并经中国证监会2008年2月29 日证监许可[2008]316号文核准召募。   本基金为契约型灵通式基金，基金存续期限为永恒存续。   本基金召募时间基金份额净值为东说念主民币1.00元，按面值发售。   本基金自2008年5月7日到2008年6月20日进行发售。   本基金召募期共召募353，835，521.84份基金份额。灵验认购户数为1737户。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）               第八部分 基金合同的成效   根据关联法律法则端正，并经中国证监会证明，本基金基金合同于2008年6月 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）            第九部分 基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回的局面   投资者可通过场外、场内两种方式对A类基金份额进行申购与赎回，可通过场 外方式申购与赎回C类基金份额。本基金场内申购和赎回局面为上海证券往复所内 具有相应业务阅历的会员单元。本基金场外申购和赎回局面为基金管制东说念主的直销中 心、电子直销系统及基金非直销销售机构的销售机构。   二、申购与赎回的灵通日及灵通时辰   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往复 所、深圳证券往复所的正常往复日的往复时辰，但基金管制东说念主根据法律法则、中国 证监会的要求或本基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券往复阛阓、证券往复所往复时辰变更或其他 特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的调治，但应在 实施日前依照《信息裸露办法》的关联端正在指定媒介上公告。   本基金自2008年7月14日起运行办理今日常申购业务。   本基金自2008年9月22日运行办理赎回业务。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购或者 赎回或者改变。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰淡漠申购、赎回或改变申 请且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则   （一）“未知价”原则，即任一类基金份额申购、赎回价钱以受理苦求当日收 市后臆度的该类基金份额净值为基准进行臆度；   （二）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额苦求，赎回以份额苦求；   （三）当日的申购与赎回苦求不错在当日往复收尾时辰前销毁，在当日的往复 时辰收尾后不得销毁； 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （四）基金份额持有东说念主赎回基金份额，注册登记系统苦守“先进先出”的原 则，即对基金份额持有东说念主在该销售机构托管的份额进行赎回处理时，申购证明日历 在先的基金份额先赎回，申购证明日历在后的基金份额后赎回，以确定赎回份额所 适用的费率；   （五）场内申购与赎回等业务需礼服上海证券往复所接洽业务司法及《实施细 则》；   （六）基金管制东说念主可根据基金运作的执行情况并在不影响基金份额持有东说念主内容 利益的前提下调治上述原则。基金管制东说念主必须在新司法运行实施前依照《信息裸露 办法》的关联端正在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的范例   （一）申购与赎回的苦求方式 以书面或销售机构公布的其他方式淡漠申购或赎回的苦求，并办理关联手续； 有东说念主提交赎回苦求时，其在销售机构（网点）及注册登记机构必须有鼓胀的基金份 额余额，不然会因所提交的申购、赎回苦求无效而不予成交。   （二）申购与赎回款项支付   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购 成立；本基金登记机构证明基金份额时，申购成效。若申购资金在端正时辰内未全 额到账则申购不成立，若申购不成立，申购款项将归还投资东说念主账户，由此产生的利 息等损失由投资东说念主自行承担。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；本基金登记机构证明赎回时，赎回 成效。投资东说念主赎回苦求顺利后，基金管制东说念主将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款 项。遇证券往复所或往复阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故 障或其它非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能欺压的因素影响业务处理经过时，赎回款 项顺延至上述影响因素摒除后的下一个工作日划出。在发生多数赎回或本基金合同 载明的其他暂停赎回或延长支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合 同关联条目处理。   （二）申购与赎回苦求的证明 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金管制东说念主应以往复时辰收尾前受理灵验申购和赎回苦求确当天当作申购或赎 回苦求日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该往复的灵验性进行 证明。T日提交的灵验苦求，投资东说念主可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销 售机构端正的其他方式查询苦求的证明情况。若申购不顺利，则申购款项退还给投 资东说念主。   五、申购与赎回的数目限制   （一）申购的数目限制 购金额必须是100的整数倍，且单笔申购最高不跳跃99，999，900元； 低申购金额为500元。自2022年3月23日起，投资者通过基金管制东说念主电子直销系统 （网站、微往复、APP）或非直销销售机构初次申购本基金的单笔最低申购金额为 费）。 金管制东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体 端正请参见更新的招募说明书或接洽公告。   法律法则、中国证监会另有端正的除外。   （二）赎回的数目限制 每笔赎回最大不跳跃99，999，999份A类基金份额。   （三）在销售机构保留的基金份额最低数目限制   自2008年11月24日起，本基金在销售机构保留的基金份额最低数目限制调治为 额余额不及1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。   （四）对于场内申购、赎回及持有场内份额的数目限制等，上海证券往复所和 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 1 号） 中国证券登记结算有限使命公司的接洽业务司法有端正的，从其最新端正办理。   在不叛逆关联法律法则和基金合同端正的前提下，基金管制东说念主可根据阛阓情 况，调治上述第（一）至（三）项的数额限制。基金管制东说念主必须在调治前依照《信 息裸露办法》的关联端正在指定媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购与赎回的用度、数额和价钱   自2013年4月15日起，本基金对通过直销渠说念申购的待业金客户与除此之外的 其他投资东说念主实施远隔的申购费率。待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老计 划筹集的资金偏激投资运营收益形成的补充养老基金，包括宇宙社会保障基金、可 以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一筹划以及蚁合筹划。如将来出现经 养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金管制东说念主可在招募说明书更新时或 发布临时公告将其纳入待业金客户范围，并按端正向中国证监会备案。非待业金客 户指除待业金客户外的其他投资东说念主。   （一）申购用度   通过基金管制东说念主的直销渠说念的待业金客户申购费率见下表：  申购金额（M，含申购费）       A 类基金份额特定申购费率     C 类基金份额特定申购费率      M＜100 万元            0.15%      M≥500 万元          每笔 1000 元   本基金其他投资东说念主申购费率为：  申购金额（M，含申购费）        A 类基金份额申购费率       C 类基金份额申购费率      M＜100 万元            1.50%      M≥500 万元          每笔 1000 元   待业金客户/特定投资者群体指宇宙社会保障基金、不错投资基金的地方社会 保障基金、企业年金单一筹划以及蚁合筹划、企业年金理事会托福的特定客户资产 管制筹划、企业年金待业金家具、职业年金筹划、养老主见基金、个东说念主税收递延型 生意养老保障等家具。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型， 基金管制东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。   （1）A类基金份额的申购 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 1 号）   申购用度=申购金额-净申购金额   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   注：对于500万元（含）以上的申购适用于全齐数额的申购费金额，净申购金 额=申购金额-申购用度。   申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值   （2）C类基金份额的申购   申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值 于本基金的阛阓扩充、销售和注册登记等各项用度，不列入基金财产。C类基金份 额不收取申购用度。 次分别臆度每笔申购用度。   （二）赎回用度       持或然辰           A 类基金份额赎回费率       C 类基金份额赎回费率        N基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取。针对A 类基金份额，维不息持有期少于30日的投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财产；对 不息持有期便是或长于30日、少于3个月的投资东说念主收取的赎回费总额的75%计入基金 财产；维不息持有期便是或长于3个月但少于6个月的投资东说念主收取的赎回费总额的 赎回费总额的25%计入基金财产，维不息持有期便是或长于730天的投资东说念主不收取赎 回费。针对C类基金份额，维不息持有期少于30日的投资东说念主收取的赎回费全额计入 基金财产；维不息持有期便是或长于30日的投资者不收取赎回费。赎回费的其余部 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。   （三）若因法律法则的修改、更新或新法律法则的颁布执行导致本基金的申购 或赎回费率与届时灵验的法律法则的强制性端正不一致，应当以届时灵验的法律法 规的端正为准，实时作出相应的变更或调治，同期就该等变更或调治进行公告。   （四）基金管制东说念主不错在基金合同约定的范围内调治费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的关联端正在指定媒介上 公告。   （五）对特定往复方式（如网上往复、电话往复等），基金管制东说念主按接洽监管 部门要求履行必要手续后，不错调低基金申购费率和基金赎回费率。   基金管制东说念主不错在不违背法律法则端正及基金合同约定的情形下根据阛阓情况 在各销售渠说念开展基金费率优惠行径。基金费率优惠行径开展时间，按接洽监管部 门要求履行必要手续后，基金管制东说念主不错适应调低基金申购费率、基金赎回费率。 具体费率优惠信息详见公司网站公告。   基金管制东说念主最迟应于新的费率运行实施日3个工作日前在至少一家指定媒介及 基金管制东说念主网站公告。   （六）申购份额与赎回金额的臆度   （1）申购份额、余额的处理方式   本基金分为A类和C类基金份额，各种基金份额单独树立基金代码，分别臆度和 公告基金份额净值。   场外申购时，申购的灵验份额为按执行证明的申购金额在扣除相应的用度(若 有)后，以苦求当日的该类基金份额净值为基准臆度，给与四舍五入的方法保留到 极少点后两位，由此产生的纰缪计入基金财产。   场内申购时，申购的灵验A类基金份额为按执行证明的申购金额在扣除相应的 用度(若有)后，以苦求当日的该类基金份额净值为基准臆度，给与去尾的方法保留 到整数位，不及一份基金份额部分的申购资金零头，由往复所会员复返给投资东说念主。   （2）赎回金额的处理方式   赎回金额为按执行证明的灵验赎回份额乘以苦求当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度（若有），臆度结果给与四舍五入的方法保留到极少点后两位，由此产 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                       更新招募说明书（2024 年第 1 号） 生的纰缪计入基金财产。    （1）A类基金份额的申购    申购本基金A类基金份额时给与前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投 资者的申购金额包括申购用度和净申购金额。A类基金份额申购份额的臆度方法如 下：    申购价钱＝申购当日A类基金份额净值    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)    申购份额＝净申购金额/申购价钱    例：某投资东说念主（待业金客户）投资10，000.00元申购本基金的A类基金份额，假 设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到的A类基金申购份额为：    净申购金额=10，000.00/(1+0.15%)=9，985.02元    申购份额=9，985.02/1.0500=9，509.54份    即该投资东说念主（待业金客户）实得A类基金申购份额为9，509.54份。    例：某投资东说念主（非待业金客户）投资10，000.00元申购本基金的A类基金份额， 假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到的A类基金申购份额为：    净申购金额=10，000.00/(1+1.50%)=9，852.22元    申购份额=9，852.22/1.0500=9，383.07份    若是投资东说念主（非待业金客户）是场外申购，则该投资东说念主实得A类基金申购份额 为9，383.07份。    若是投资东说念主（非待业金客户）是场内认购，则该投资东说念主实得A类基金申购份额 为9，383份，其余0.07份对应金额将复返给投资东说念主。    （2）C类基金份额的申购    C类基金份额申购份额的臆度方式如下：    申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值    例：某投资者（非待业金客户）投资50，000.00元申购本基金的C类基金份额， 假定申购当日C类基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金申购份额为：    申购份额=50，000.00/1.0500=47，619.05份    即：该投资者（非待业金客户）投资50，000.00元申购本基金C类基金份额，申 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 1 号） 购当日C类基金份额净值为1.0500元，则可得到47，619.05份C类基金份额。    赎回金额的臆度方法如下：    赎回价钱＝赎回当日该类基金份额净值    赎回总额＝赎回份额×赎回价钱    赎回用度＝赎回总额×该类基金份额赎回费率    净赎回金额＝赎回总额-赎回用度    例：某基金份额持有东说念主赎回本基金10，000.00份A类基金份额，持或然辰为两个 月，对应的赎回费率为0.50%，假定赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可 得到的净赎回金额为：    赎回总额=10，000.00×1.0500=10，500.00元    赎回用度=10，500.00×0.50%=52.50元    净赎回金额=10，500.00-52.50=10，447.50元    即：基金份额持有东说念主赎回本基金10，000.00份A类基金份额，假定赎回当日A类 基金份额净值是1.0500元，则其可得到的净赎回金额为10，447.50元。    例：某基金份额持有东说念主赎回本基金10，000份C类基金份额，假定持有期大于30 日，对应的赎回费率为0，假定赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可得到 的净赎回金额为：    赎回总金额＝10，000.00×1.1480＝11，480.00元    赎回用度＝11，480.00×0%＝0.00元    净赎回金额＝11，480.00－0.00＝11，480.00元    即：该基金份额持有东说念主赎回本基金10，000.00份C类基金份额，假定赎回当日C 类基金份额净值为1.1480元，持有期大于30日，则可得到的净赎回金额为    （六）基金份额净值的臆度公式    T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的资产净值/T日该类基金份额总和    T日的各种基金份额净值在当天收市后臆度，并在T＋1日公告。遇特殊情况， 不错适应延长臆度或公告，并报中国证监会备案。    七、申购与赎回的注册登记 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （一）投资东说念主申购本基金顺利后，基金注册登记机构在T+1日自动为投资东说念主登 记权益并办理注册登记手续，投资东说念主在T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份 额。   （二）基金份额持有东说念主赎回基金顺利后，基金注册登记机构在T+1日自动为基 金份额持有东说念主扣除权益并办理注册登记手续。   （三）基金管制东说念主不错在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时辰进 行调治，但不得内容影响投资东说念主的正当权益，并依照《信息裸露办法》的关联端正 在指定媒介上公告。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 资东说念主的申购苦求。 净值。 持有东说念主利益时。 对基金事迹产生负面影响，从而损伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 额数的比例达到或者跳跃基金份额总和的50%，或者有可能导致投资者变相回避前 述50%比例要求的情形时。 本基金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例跳跃基金管制东说念主端正 确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计持有的份额跳跃单个投资者 累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额跳跃单个投资者单日申购金额上 限时；或该投资者单笔申购金额跳跃单个投资者单笔申购金额上限时。 给与估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后， 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 基金管制东说念主应当采纳暂停接受基金申购苦求的步履。   发生上述第1、2、3、5、8、9项暂停申购情形时，基金管制东说念主应当根据关联规 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。若是投资东说念主的申购苦求被断绝，被断绝的申购 款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管制东说念主应实时规复申购业务 的办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回款 项： 资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回款项。 净值。 给与估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后， 基金管制东说念主应当采纳暂停接受基金赎回苦求或减慢支付赎回款项的步履。   发生上述情形时，基金管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已证明的赎回申 请，基金管制东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户申 请量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可脱期支付，并以后续灵通 日的基金份额净值为依据臆度赎回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金合同 的接洽条目处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可事前采用将当日可能未获受理部 分给以销毁。在暂停赎回的情况摒除时，基金管制东说念主应实时规复赎回业务的办理并 公告。   十、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金转 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金改变中转入苦求份额总和后 的余额)跳跃前一灵通日的基金总份额的10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定全 额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主觉得有能力支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按 正常赎回范例执行。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有逶迤或觉得 因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回苦求脱期办理。若进行上述脱期办理，对于单个基金份额持有东说念主 当日赎回苦求跳跃上一灵通日基金总份额50%以上的部分，基金管制东说念主有权进行延 期办理。对于其余当日非自动脱期办理的赎回苦求，应当按单个账户非自动脱期办 理的赎回苦求量占非自动脱期办理的赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份 额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错采用脱期赎回或取消赎回。 采用脱期赎回的，将自动转入下一个灵通日连接赎回，直到全部赎回为止；采用取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被销毁。脱期的赎回苦求与下一灵通日 赎回苦求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础臆度赎回 金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确采用， 投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）暂停赎回：聚合2日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管制东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；一经接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项，但 不得跳跃20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书端正的其他方式在3个往复日内通知基金份额持有东说念主，说明关联处理方法， 并依照《信息裸露办法》的关联端正在指定媒介在指定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 案，并在规依期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近1个灵通日的各种基金份额净值。 关端正，最迟于再行灵通日在指定媒介上刊登再行灵通申购或赎回的公告；也不错 根据执行情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时辰，届时不再另行发布重 新灵通的公告。   十二、基金改变   本基金不同类别基金份额之间不得相互改变。   基金管制东说念主已通畅本基金与基金管制东说念主旗下其他基金的改变业务。   基金改变用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度补差两部分 组成，具体收取情况视每次改变时两只基金的申购费互异情况和转出基金的赎回费 而定。基金改变用度由基金份额持有东说念主承担。   （1）基金改变申购补差费：基金管制东说念主不错根据接洽法律法则以及基金合同 的端正决定开办本基金与基金管制东说念主管制的其他基金之间的改变业务，基金改变可 以收取一定的改变费，接洽司法由基金管制东说念主届时根据接洽法律法则及基金合同的 端正制定并公告，并提前通知基金托管东说念主与接洽机构。   （2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取用度，基金转 出时，应按照每只基金的基金合同的端正将部分赎回费计入转出基金的基金财产。 具体业务司法及臆度公式详见公司接洽公告。   基金管制东说念主不错根据接洽法律法则以及本基金合同的端正决定开办本基金与基 金管制东说念主管制的、且由合并注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的改变业 务，基金改变不错收取一定的改变费，接洽司法由基金管制东说念主届时根据接洽法律法 规及本基金合同的端正制定并公告，并提前通知基金托管东说念主与接洽机构。   十三、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非往复过户以及登记机构认同、适应法律法则的其它非往复过户(可补充其 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 他情况)。岂论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基 金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主示寂，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制执行是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东说念专揽有的基金份 额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记机 构要求提供的接洽府上，对于适应条件的非往复过户苦求按基金登记机构的端正办 理，并按基金登记机构端正的模范收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照端正的模范收取转托管费。   十五、依期定额投资筹划   基金管制东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资筹划，具体司法由基金管制东说念主另行 端正。投资东说念主在办理依期定额投资筹划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金管制东说念主在接洽公告或更新的招募说明书中所端正的依期定额投资计 划最低申购金额。   十六、基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、适应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或接洽公 告。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）                 第十部分 基金的投资   （一） 投资主见   本基金通过股票、债券的灵验配置，把抓价值、成长作风特征，精选个股，构 造作风类资产组合。在灵验欺压风险的前提下，谋求基金资产的不息稳健升值。   （二） 投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行、上市的 股票（含存托凭证）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、现款、 债券回购、银行入款、资产救助证券、权证及法律法则或中国证监会允许基金投资 的其他金融用具。   本基金投资组结伴产配置比例为：股票资产占基金资产净值的0-95%；其中， 现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的5%，其 中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等、权证占基金资产 净值的0%—3%、资产救助证券占基金资产净值的0%-20%。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适应程 序后，不错将其纳入投资范围。   （三） 投资策略   （一）资产配置策略   本基金根据对宏不雅经济环境、经济增长出路及证券阛阓发展现象的轮廓分析， 结合对股票阛阓举座估值水平、上市公司利润增长情况，债券阛阓举座收益率弧线 变化等综共盘算推算的分析，形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性展望，以此确定 股票、固定收益证券和现款等大类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融用具 在给定区间内的动态配置。   本基金对宏不雅经济环境、经济增长出路分析中的定量盘算推算，主要检会GDP偏激 增幅、住户破钞价钱指数、固定资产投资完成情况偏激增幅、货币供应量M0、M1、 M2等盘算推算的变化；定性分析因素主要检会宏不雅经济趋势变化、宏不雅经济增长模式以 及宏不雅经济政策的变化及含义。   本基金对质券阛阓发展现象的分析，主要检会轨制性开导和变革、证券阛阓政 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 策变化、参与主体变化、上市公司数目、质地和阛阓估值变化。   （二）股票投资策略   本基金股票投资组合采纳从下到上的策略，以量化盘算推算分析为基础，结合定性 分析，精选具有明显价值、成长作风特征且具备估值上风的股票，构建投资组合， 在灵验欺压风险的前提下，谋求基金资产的不息稳健升值。下图是本基金股票组合 构建经过图：   本基金对A股阛阓中的所有股票进行初选，以过滤掉明显不具备投资价值的股 票，建立本基金的基础股票库。初选过滤掉的股票主要包括以下几类：   （1）法律法则和公司轨制明确不容投资的股票；   （2）流动性差的股票（由公司投研团队根据股票的往复量、换手率的筹商进 行确定）；   （3）当前触及紧要诉讼、仲裁等紧要事件公司的股票。   本基金管制东说念主利用历史财务数据，通过价值、成长因子分析，臆度基础股票库 中每一上市公司的价值、成长作风盘算推算，剔除同期不具备价值、成长作风特征的上 市公司，构建本基金的优选股票库。下图第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限组成本基金的优选股票 库：   具体构建方法如下：   （1）确订价值、成长因子。本基金价值、成长因子包括：   i）市净率P/B；   ii）股息收益率；   iii）年现款流量/市值；   iv）销售收入/市值。   i）以前3年每股收益复合增长率；   ii）以前3年主营业务收入增长率；   iii）ROE *(1-红利支付率)。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （2）对基础股票库中每一上市公司确定其价值、成长特征   i）老例调治   每年上市公司年报、半年报裸露后，本基金管制东说念主将根据更新数据按上述1）、   ii）突发事件调治   上市公司由于基本面现象出现较大的转变，预期企业事迹会出现突发性增长， 如：行业复苏、产业政策栽植、并购、重组、资产注入等情况。基金管制东说念主根据对 该公司将来事迹增长的预期数值，按上述1）、2）方式臆度该股票的作风特征。   在优选股票库的基础上，本基金通过对企业发展的表里部因素分析、估值分 析，结合实地调研，构建成中枢股票库。   （1）企业发展的里面因素：   的老本结构，隆起的成本欺压能力；   力，不错使企业所掌抓的工夫束缚地改变为新家具或新服务，从而为企业成长 提供一语气束缚的能源；   （2）企业发展的外部因素：   费政策以及宽松的信用政策等； 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   求等；   （3）估值分析   根据企业和行业的不同特色，采用较适合的盘算推算进行估值，这些盘算推算包括但不 限于市盈率(P／E)、PEG、企业价值／息税前利润(EV／EBIT)、企业价值／息税、 折旧、摊销前利润(EV／EBITDA)、摆脱现款流贴现(DCF)等。   基金司理通过对阛阓估值水平的分析，结合公司投研团队对行业景气度、行业 发展趋势的筹商，合理配置价值、成长股票的权重。充平衡量行业相聚度、资产流 动性等多种因素对投资组合风险收益水平的影响，审慎精选，构建本基金的股票组 合。   对所投资的企业进行密切追踪，柔柔发展变化，动态评估企业的价值、成长风 格及估值水平，同期由风险欺压小组通过VAR分析等工夫对投资组合进行动态风险 评估。   对于存托凭证的投资，本基金将根据投资主见，依照境内上市往复的股票投资 策略执行，并最大限定幸免由于存托凭证在往复司法、上市公司治理结构等方面的 互异而或有的负面影响。   （三）债券投资策略   配置型基金中债券投资管制的主见是散播股票投资的阛阓风险，保持投资组合 踏实收益和充分流动性，追求基金资产的历久升值。   利率变化是影响债券价钱的最要紧的因素，利率预期策略是本基金的基本投资 策略。通过对宏不雅经济时局、财政与货币政策、金融监管政策、阛阓结构变化和资 金供给等因素的分析，定性分析与定量分析相结合，形成对将来利率走势的判断， 并依此调治组合的期限和品种配置。   在利率变化主见判断的基础上，确定得当的久期欺压主见。在预期利率举座上 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 升时，缩小组合的平均久期；在预期利率举座下降时，延长组合的平均久期。   基准利率的变化对短中历久债券收益率的影响多数情况下并不是同等幅度的。 根据对债券阛阓期限结构变动特征的历史分析和现阶段期限结构特征的分析，结合 阛阓运行、持有东说念主结构、债券供求等因素，形成期限结构配置策略，对不同期限结 构的债券应用不同的买卖策略。   不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上形成互异，有必要给与类属配 置策略，使债券组结伴产配置于不同的债券品种（国债、企业债、金融债、可转 债、央行单子、资产救助证券等），以及在不同的阛阓上进行配置（往复所和银行 间）。   本基金将结合信用分析、流动性分析、税收分析、阛阓成员结构等轮廓因素来 决定投资组合的类属配置策略，在保证流动性和基金资产安全的前提下，谋求收益 的最大化。   在具体操作中，本基金还将利用换券操作、放大操作等多种策略，提高组合的 逾额收益。   套利策略包括跨阛阓回购套利、跨阛阓债券套利、结合远期的债券跨期限套 利、可转债套利等。本基金充分利用阛阓出现的契机，为持有东说念主带来无风险或低风 险的逾额利润。   可转债（含可分离转债）是债券和复杂权证的混杂体，兼具股性和债性，是可 攻可守的投资品种。投资可转债需要更多的技巧。在牛市中，本基金更多地投资股 性强的可转债；熊市中，本基金更多地辩论债性强的可转债。同期结合可转债的条 款，时刻柔柔赎回风险、回售契机、转股价可能下调带来的特殊契机和溢价率为负 时的套利契机。   本基金将轮廓运用类别资产配置、久期管制、收益率弧线、个券采用和利差定 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 价管制等策略，在严格礼服法律法则和基金合同基础上，进行中小企业私募债券的 投资。   本基金将非常小心中小企业私募债券的信用风险和流动性管制，本着风险调治 后收益最大化的原则，确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例，保证本金相 对安全和资产流动性，以期获取历久踏实收益。在投资决策过程中，将评估中小企 业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响，散播投资，确保所投资的中小企业 私募债券具有适应的流动性；同期密切柔柔影响中小企业私募债券价值的因素，并 进行相应的投资操作。   本基金将对中小企业私募债券进行深入筹商，由债券筹商员根据公司里面《信 用债券库管制办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内 部信用评分和投资评级。本基金可投资于里面评级界定为可配置类的中小企业私募 债券；对于里面评级界定为风险回避类的中小企业私募债券，不容进行投资。   本基金投资资产救助证券将轮廓运用久期管制、收益率弧线、个券采用和把抓 阛阓往复契机等积极策略，在严格礼服法律法则和基金合同基础上，通过信用筹商 和流动性管制，采用经风险调治后相对价值较高的品种进行投资，以期获取历久稳 定收益。   本基金在对质券公司短期公司债券特色和刊行债券公司基本面进行深入分析研 究的基础上，通过检会利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判 断其债券价值；给与多种订价模子以及筹商东说念主员对质券公司基本面等不同变量的研 究确定其投资价值。投资轮廓实力较强的证券公司刊行的短期公司债券，获取稳健 的投资申报。本基金持有单只短期公司债券，其市值不得跳跃本基金资产净值的   （四）权证投资策略   本基金将权证的投资当作欺压投资风险和在灵验欺压风险前期下提高基金投资 组合收益的辅助妙技。本基金的权证投资策略包括： 权证的非感性订价； 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 括对应公司基本面等不同变量的展望对权证确定合理订价； 组合风险收益特征的目的； 利保护策略、买入跨式投资策略等等。   （五）其他金融繁衍家具投资策略   本基金将密切追踪国内各式金融繁衍家具的动向，一朝有新的家具推出阛阓， 将在届时相应法律法则的框架内，制订适应本基金投资主见的投资策略，同期结合 对金融繁衍家具的筹商，在充分辩论金融繁衍家具风险和收益特征的前提下，严慎 进行投资。   （四） 投资限制   基金的投资组合应苦守以下限制：   （1）本基金股票资产占基金资产的0%-95%；   （2）本基金应当保持不低于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的 政府债券，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的10％；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券 的10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得跳跃基金资产净值的3％；   （6）本基金管制东说念主管制的全部基金持有的合并权证，不得跳跃该权证的   （7）本基金在职何往复日买入权证的总金额，不得跳跃上一往复日基金资产 净值的0.5％；   （8）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产救助证券的比例，不得跳跃基 金资产净值的10％；   （9）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （10）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产救助证券的比例，不得跳跃该 资产救助证券规模的10％；   （11）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产救助证 券，不得跳跃其各种资产救助证券共计规模的10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产救助证券。基金 持有资产救助证券时间，若是其信用等第下降、不再适应投资模范，应在评级申报 发布之日起3个月内给以全部卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金过问宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金 资产净值的40%，过问宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最历久限为1年，债券回 购到期后不得延期；   （15）本基金总资产不得跳跃基金净资产的140%；   （16）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得跳跃本基金资产净值的   （17）本基金管制东说念主管制的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通期 的依期灵通基金）持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得跳跃该上市公司可流 通股票的15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅通 股票，不得跳跃该上市公司可畅通股票的30%；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 素以致基金不适应前述所端正比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往复敌手 开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票执行，与境内 上市往复的股票合并臆度；   （21）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   除上述第（2）、（12）、（18）、（19）条除外，因证券阛阓波动、上市公司合 并、基金规模变动等基金管制东说念主之外的因素以致基金投资比例不适应上述端正投资 比例的，基金管制东说念主应当在10个往复日内进行调治，但中国证监会端正的特殊情形 除外。   基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例适应基 金合同的关联约定。在此时间，基金的投资范围和投资策略应该适应基金合同的有 关约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自本基金合同成效之日起运行。   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行适应 范例后，则本基金投资不再受接洽限制。   为认真基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而国务院证券监督管制机构另有端正的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、主管证券往复价钱偏激他不梗直的证券往复行径；   （7）依照法律法则关联端正，由中国证监会端正不容的其他行径。   运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓吹、执行欺压东说念主或者与 其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联往复的，应当适应基金的投资主见和投资策略，苦守持有东说念主利益优先原则，防 范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理价钱执行。相 关往复必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以裸露。紧要关联往复应 提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管制东说念主董 事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行适应 范例后，则本基金投资不再受接洽限制。   （五） 事迹相比基准 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   采用该事迹基准，是基于以下因素： 第一个长入指数； 本基金的风险收益特征。   基金管制东说念主不才列情况下不错修改事迹相比基准：一是在基金合同修改的前提 下，基金管制东说念主可根据投资主见和投资政策的变更，确定新的事迹相比基准，并及 时公告；二是当阛阓出现更合适、更巨擘的相比基准时，本基金管制东说念主有权选用新 的相比基准，并实时公告；三是跟着法律法则和阛阓环境发生变化，本基金事迹比 较基准中所使用的指数暂停或断绝发布时，本基金管制东说念主依据认真基金份额持有东说念主 正当权益的原则，有权选用新的相比基准，并实时公告。   （六） 风险收益特征   本基金是混杂型基金，风险高于货币阛阓基金和债券型基金，属于中高风险、 中高预期收益的证券投资基金。   （七） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所 成见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的端正或接洽公告。   （八） 投资组合申报   基金管制东说念主的董事会及董事保证本申报所载府上不存在作假纪录、误导性陈诉 或紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和圆善性承担个别及连带使命。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据本基金合同端正，于2024年07月17日复 核了本申报中的财务盘算推算、净值阐扬和投资组合申报等内容，保证复核内容不存在 作假纪录、误导性陈诉或者紧要遗漏。   本投资组合申报所载数据限制财务日历2024年06月30日，本申报中所列财务数 据未经审计。                                                  占基金总资产的比例   序号            款式             金额（元）                                                     （%）        其中：股票                  2，526，000，146.95          93.25        其中：债券                                 -             -        资产救助证券                                -             -        其中：买断式回购的买入返售金                                              -             -        融资产   代码         行业类别     公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）    A   农、林、牧、渔业                        -                   -    B   采矿业             1，598，731，038.58                 59.81    C   制造业                 402，770，375.94               15.07        电力、热力、燃气及水生    D                        12，367，557.48                0.46        产和供应业    E   建筑业                             -                   -    F   批发和零卖业                          -                   -    G   交通运载、仓储和邮政业         511，988，728.52               19.15    H   住宿和餐饮业                          -                   -        信息传输、软件和信息技    I                          122，368.75                 0.00        术服务业 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 1 号）    J   金融业                               -                    -    K   房地产业                              -                    -    L   租出和商务服务业                          -                    -    M   科学筹商和工夫服务业                        -                    -        水利、环境和寰球设施管    N                             20，077.68                 0.00        理业        住户服务、修理和其他服    O                                     -                    -        务业    P   教育                                -                    -    Q   卫生和社会工作                           -                    -    R   文化、体育和文娱业                         -                    -    S   轮廓                                -                    -        共计                 2，526，000，146.95                94.49   本基金本申报期末未持有港股通投资股票投资组合。                                        公允价值        占基金资产净值比例   序号    股票代码     股票称号   数目（股）                                         （元）           （%）   本基金本申报期末未持有债券。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）     本基金本申报期末未持有债券。 投资明细     本基金本申报期末未持有资产救助证券。 细     本基金本申报期末未持有贵金属。     本基金本申报期末未持有权证。     本基金本申报期末未持有股指期货。     本基金本申报期内未投资股指期货。     本基金本申报期内未投资国债期货。     本基金本申报期末未持有国债期货。     本基金本申报期内未投资国债期货。 查，或在申报编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形     本申报期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体不存在被监管部门立案打听 的，在申报编制日前一年内也不存在受到公开责骂、处罚的情况。     本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同端正备选股票库之外 的股票。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   序号         称号            金额（元）   本基金本申报期末未持有处于转股期的可改变债券。   本基金本申报期末前十名股票中不存在畅通受限情况。   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                          更新招募说明书（2024 年第 1 号）                         第十一部分 基金的事迹     基金事迹截止日为2024年06月30日。     基金管制东说念主依照恪尽责守、老成信用、严慎远程的原则管制和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     （一）基金份额净值增长率偏激与同期事迹相比基准收益率的相比                            万家双引擎活泼配置混杂A                                 事迹相比基               净值增长率 净值增长率 事迹相比基    阶段                           准收益率标              ①-③      ②-④                 ①   模范差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   成效起至   年 06 月 30      日  自基金合同   成效起至                            万家双引擎活泼配置混杂C 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                         更新招募说明书（2024 年第 1 号）                                 事迹相比基               净值增长率 净值增长率 事迹相比基    阶段                           准收益率标             ①-③      ②-④                 ①   模范差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   成效起至                -0.52%   0.85%   -0.34%   0.55%   -0.18%    0.30%   年 06 月 30      日  自基金合同   成效起至     注：万家双引擎活泼配置混杂C上述“自基金合同成效起于今”执行为“自基 金份额类别初次证明起于今”，下同。     （二）自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期事迹相比基准 收益率变动的相比 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   注：1、本基金于2008年6月27日成立，根据基金合同端正，基金合同成效后六 个月内为建仓期。建仓期收尾时各项资产配置比例适应法律法则和基金合同要求。 申报期末各项资产配置比例适应法律法则和基金合同要求。2、本基金自2023年12 月4日起增设C类份额，2023年12月5日起证明有C类基金份额登记在册。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）                第十二部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申 购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据接洽法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的撑持和刑事使命   本基金财产零丁于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主撑持。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法则和《基金合同》的端正刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章完毕、被照章销毁或者被照章宣告停业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）              第十三部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金接洽的证券往复局面的往复日以及国度法律法则端正 需要对外裸露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产 及欠债。   三、估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往复所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价 （收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影 响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，调治 最近往复市价，确定公允价钱。   （2）往复所阛阓上市往复的固定收益品种（可改变债券、资产救助证券和私 募债券除外），收用估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估值。   （3）往复所上市往复的可改变债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境 未发生紧要变化，按最近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值。如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投 资品种的现行市价及紧要变化因素，调治最近往复市价，确定公允价钱；   （4）往复所上市不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值工夫确定公允价值。 往复所上市的资产救助证券、私募债券，给与估值工夫确定公允价值，在估值工夫 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 合并股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，给与估值工夫确定公允价 值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初次公开刊行有明确锁依期的股票，合并股票在往复所上市后，按往复 所上市的合并股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁依期的股票，按监管机构 或行业协会关联端正确定公允价值。 方估值机构提供的价钱数据估值。 允价值的情况下，按成本估值。 管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 国度最新端正估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、范例 及接洽法律法则的端正或者未能充分认真基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对 方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据关联法律法则，基金资产净值臆度和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主承 担。本基金的基金管帐使命方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问 题，如经接洽各方在对等基础上充分筹谋后，仍无法达成一致的成见，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的臆度结果对外给以公布。   四、估值范例 值分别除以当日该类基金份额的余额数目臆度，均精准到0.0001元，极少点后第五 位四舍五入。国度另有端正的，从其端正。   每个工作日臆度基金资产净值及各种基金份额净值，并按端正公告。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 本基金合同的端正暂停估值时除外。基金管制东说念主每个工作日对基金资产估值后，将 各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主 对外公布。   五、估值差错的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适应、合理的步履确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后4位以内(含第4位)发生估值差错 时，视为该类基金份额净值差错。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的弊端形成估值差错，导致其他当事东说念主遇到损失的，弊端的责 任东说念主应当对由于该估值差错遇到损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值 差错处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据 臆度差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值差错使命方应实时 联结各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错使命方承担；由 于估值差错使命方未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主形成损失的，由估值错 误使命方对平直损失承担抵偿使命；若估值差错使命方一经积极联结，何况有协助 义务确当事东说念主有鼓胀的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值 差错使命方支吾更正的情况向关联当事东说念主进行证明，确保估值差错已得到更正。   （2）估值差错的使命方对关联当事东说念主的平直损失负责，分歧盘曲损失负责， 何况仅对估值差错的关联平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值差错使命方仍支吾估值差错负责。若是由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不 全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错使命方应 抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有 要求托福欠妥得利的权利；若是获取欠妥得利确当事东说念主一经将此部分欠妥得利返还 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 给受损方，则受损方应当将其一经获取的抵偿额加上一经获取的欠妥得利返还的总 和跳跃其执行损失的差额部分支付给估值差错使命方。   （4）估值差错调治给与尽量规复至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值差错发生的 原因确定估值差错的使命方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错形成的损失进 行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的使命方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值差错的更正向关联当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值臆度出现差错时，基金管制东说念主应当立即给以纠正，通报基 金托管东说念主，并采纳合理的步履辞谢损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管制东说念主 应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。   六、暂停估值的情形 认后，基金管制东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的证明   用于基金信息裸露的基金资产净值和各种基金份额净值由基金管制东说念主负责计 算，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个灵通日往复收尾后臆度当日的 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值臆度结 果复核证明后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值给以公布。   八、实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露 主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）              第十四部分 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除接洽 用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨有盘算推算以公告为准，若《基金合同》成效起火3个月可不进行收 益分拨； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东说念主可 对A类、C类基金份额分别采用不同的分成方式；若投资东说念主不采用，本基金默许的收 益分拨方式是现款分成； 的各种基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；   四、收益分拨有盘算推算   基金收益分拨有盘算推算中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨有盘算推算确实定、公告与实施   本基金收益分拨有盘算推算由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的关联端正进行公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润臆度截止日）的时辰不 得跳跃15个工作日。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当投资 东说念主的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务司法》执行。   七、实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的端正或 接洽公告。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）             第十五部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管制费的臆度方法 如下：   H＝E×0.8%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管制费   E为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日臆度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金 托管东说念主发送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前2个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的臆度 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日臆度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金 托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前2个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 管制东说念主将在基金年度申报中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。臆度方 法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日臆度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向 基金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前2个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东说念主，由基金管制东说念主根据接洽协议支付给各销售机 构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据关联法则及相应协议规 定，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时间的基金用度 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管制 费，详见招募说明书的端正或接洽公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）             第十六部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 计核算，按照关联端正编制基金管帐报表； 以书面方式证明。   二、基金的年度审计 关业务阅历的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需依照《信息裸露办法》的关联端正在指定媒介公告。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）              第十七部分 基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应适应《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、基 金合同偏激他关联端正。   二、信息裸露义务东说念主   基金信息裸露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会 的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和作恶东说念主组织。   基金信息裸露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法则 和中国证监会的端正裸露基金信息，并保证所裸露信息的真实性、准确性、圆善 性、实时性、简明性和易得性。   基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会端正的时辰内，将应予裸露的基金信息 通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介裸露，并保证投资者大致按照基金合同约定的时 间和方式查阅或者复制公开裸露的信息府上。   三、本基金信息裸露义务东说念主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开裸露的信息应给与华文文本。如同期给与外文文本的，基金信 息裸露义务东说念主应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以华文文本为 准。   本基金公开裸露的信息给与阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括： 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （一）基金招募说明书、基金家具府上纲目、《基金合同》、基金托管协议 份额持有东说念主大会召开的司法及具体范例，说明基金家具的性情等触及基金投资东说念主重 大利益的事项的法律文献。 明基金申购和赎回安排、基金投资、基金家具性情、风险揭示、信息裸露及基金份 额持有东说念主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更 的，基金管制东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上； 基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金断绝运 作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 的基金纲目信息。《基金合同》成效后，基金家具府上纲目的信息发生紧要变更 的，基金管制东说念主应当在三个工作日内，更新基金家具府上纲目，期货配资并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金家具府上纲目其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金家具府上概 要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、《基金合同》摘抄登载在指定媒介上；基金管制东说念主、基金托管东说念主 应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。   （二）基金净值信息   《基金合同》成效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当 至少每周在指定网站裸露一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个灵通日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，裸露灵通日的各种基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站裸露半年 度和年度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （三）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献上载明各种基金 份额申购、赎回价钱的臆度方式及关联申购、赎回费率，并保证投资东说念主大致在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （四）基金依期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金管制东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度 申报登载于指定网站上，并将年度申报请示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐申报应当经过具有证券、期货接洽业务阅历的管帐师事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中 期申报登载在指定网站上，并将中期申报请示性公告登载在指定报刊上。   基金管制东说念主应当在每个季度收尾之日起15个工作日内，编制完成基金季度报 告，并将季度申报登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及2个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度申报、中期 申报或者年度申报。   基金依期申报在公开裸露的第2个工作日，分别报中国证监会和基金管制东说念主主 要办公局面所在地中国证监会派出机构备案。报备应当给与电子文本或书面申报方 式。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金依期申报“影响投资者决策 的其他要紧信息”项下裸露该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期内 持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金不息运作过程中，基金管制东说念主应当在基金年度申报和中期申报中裸露基 金组结伴产情况偏激流动性风险分析等。   （五）临时申报   本基金发生紧要事件，关联信息裸露义务东说念主应当在2日内编制临时申报书，予 以公告，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 所； 项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 制东说念主； 东说念主发生变动； 内变动跳跃百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 接洽步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际欺压东说念主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复事项，中国证监会另有端正的情形除外； 式和费率发生变更； 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   （六）潜入公告   在《基金合同》期限内，任何寰球媒体中出现的或者在阛阓崇高传的音书可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主 权益的，接洽信息裸露义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开潜入，并将关联情 况立即申报中国证监会。   （七）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管制机构备案， 并给以公告。   （八）中小企业私募债券、证券公司短期公司债券投资情况公告   基金管制东说念主在本基金投资中小企业私募债券、证券公司短期公司债券后两个交 易日内，应在中国证监会指定媒介登载以上债券品种投资情况公告，裸露所投资以 上债券品种的称号、数目、期限、收益率等信息，并在季度申报、中期申报、年度 申报等依期申报和招募说明书（更新）等文献中裸露以上债券品种的投资情况。   （九）计帐申报   《基金合同》断绝的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在指定网站上， 并将计帐申报请示性公告登载在指定报刊上。   （十）实施侧袋机制时间的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，接洽信息裸露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和 招募说明书的端正进行信息裸露，详见招募说明书的端正或接洽公告。   （十一）本基金投资存托凭证的信息裸露依照境内上市往复的股票执行。   （十二）中国证监会端正的其他信息。   六、信息裸露事务管制 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露管制轨制，指定专东说念主负责管制 信息裸露事务。   基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当适应中国证监会接洽基金信息披 露内容与方法准则的端正。   特定基金信息裸露事项和特殊基金品种的信息裸露，应当适应中国证监会接洽 编报司法的端正。   基金托管东说念主应当按照接洽法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金管制东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金依期申报、更新的招募说明书、基金家具府上纲目、基金计帐申报等公开 裸露的接洽基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子证明。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采用一家报刊裸露本基金的信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信 息，并保证接洽报送信息的真实、准确、圆善、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上裸露信息外，还不错根据需要在 其他寰球媒介裸露信息，然而其他寰球媒介不得早于指定媒介裸露信息，何况在不 同媒介上裸露合并信息的内容应当一致。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求裸露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主晋升信息裸露服务的质地。具体要求应当适应中国证监 会及自律司法的接洽端正。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息裸露义务东说念主公开裸露的基金信息出具审计申报、法律成见书的专科 机构，应当制作工作底稿，并将接洽档案至少保存到《基金合同》断绝后15年。   七、信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照接洽法律法则 端正将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息裸露事项以法律法则端正及本章省俭定的内容为准。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）                 第十八部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和范例   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所 成见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘于侧袋机制 启用日发表成见的管帐师事务所针对侧袋机制启用日基金持有的特定资产情况出具 专项审计成见。   二、实施侧袋机制时间基金份额的申购与赎回 多情面况为基础，证明侧袋账户持有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的 赎回苦求。基金管制东说念主应照章向投资者进行充分裸露。 换；同期，基金管制东说念主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购政策。实施侧袋机制时间，本招募说明书 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。   三、实施侧袋机制时间的基金投资   基金管制东说念主臆度各项投资运作盘算推算和基金事迹盘算推算时应当以主袋账户资产为基 准。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启动后20个往复日内完成对主袋账户投资组 合的调治，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制时间基金的用度   侧袋机制实施时间，侧袋账户资产不收取管制费。如法律法则对于侧袋账户资 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 产托管费的收取另有端正的，以法律法则最新要求为准。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金管制东说念主承担。   基金管制东说念主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。   五、实施侧袋机制时间基金的收益分拨   侧袋机制实施时间，在主袋账户份额高慢基金合同收益分拨条件的情形下，基 金管制东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   六、侧袋机制的信息裸露   在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生紧要影响的事项后，基金管制东说念主应实时发布临时公告。   基金管制东说念主应按照招募说明书“基金的信息裸露”部分端正的基金净值信息披 露方式和频率裸露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制时间本基金暂停裸露侧 袋账户份额净值。   侧袋机制实施时间，基金管制东说念主应当在基金依期申报中裸露申报期内特定资产 处置进展情况，裸露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不作 为特定资产最终变现价钱的承诺。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产规复流动性后，基金管制东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原 则，采纳将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款 项。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金管制东说念主应实时遴聘适应《中华东说念主民共和国 证券法》端正的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计成见。   八、本部分对于侧袋机制的接洽端正，但凡平直援用法律法则或监管司法的部 分，如将来法律法则或监管司法修改导致接洽内容被取消或变更的，或将来法律法 规或监管司法针对侧袋机制的内容有进一步端正的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协 商一致并履行适应范例后，在对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响的前提下， 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 可平直对本部安分容进行修改、调治或补充，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）                 第十九部分 风险揭示   本基金基金管制东说念主在投资管制中将给与审慎的原则以回避投资风险，同期也提 醒投资东说念主雅致以下几方面的投资风险。   一、阛阓风险   证券阛阓价钱因受到经济因素、政事因素、投资样子和往复轨制等各式因素的 影响而引起的波动，将对基金收益水平产生潜在风险，主要包括： 展政策等）和证券阛阓监管政策发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。 的特色，而宏不雅经济运行现象将对质券阛阓的收益水平产生影响，从而对基金收益 形成影响。固然本基金不错通过资产配置来责骂这种风险，但不行完全回避。 爽平直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债 券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币阛阓供求现象的影响。 财务现象、阛阓出路、行业竞争、东说念主员教悔等，这些齐会导致企业的盈利发生变 化。若是基金所投资的上市公司筹划不善，其股票价钱可能下落，或者大致用于分 配的利润减少，使基金投资收益下降。固然基金不错通过投资各种化来散播这种非 系统风险，但不行完全回避。   二、流动性风险   （1）流动性风险评估   本基金为混杂型基金，主要投资于国内照章刊行上市的股票、债券、货币阛阓 用具等，一般情况下，这些资产阛阓流动性较好。   但本基金投资于上述资产时，仍存在以卑鄙动性风险：一是基金管制东说念主建仓而 进行组合调治时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将债 券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不适应的价钱卖 出债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （2）多数赎回情形下的流动性风险管制步履   当基金出现多数赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定全 额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回；如出现聚合两个或两个以上灵通日发生多数赎 回，可暂停接受基金的赎回苦求，对一经接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项； 当本基金发生多数赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回苦求跳跃上一灵通日基金总份 额50%的，基金管制东说念主有权对该单个基金份额持有东说念主超出该比例的赎回苦求实施延 期办理。具体情形、范例见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“多数赎回的 情形及处理方式”。   发生上述情形时，投资者濒临无法全部赎回或无法实时获取赎回资金的风险。 在本基金暂停或脱期办理投资者赎回苦求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还 将濒临净值波动的风险。   （3）除多数赎回情形外实施备用的流动性风险管制用具的情形、范例及对投 资者的潜在影响   除多数赎回情形外，本基金备用流动性风险管制用具包括但不限于暂停接受赎 回苦求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定的其 他步履。   暂停接受赎回苦求、减慢支付赎回款项等用具的情形、范例见招募说明书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形”的接洽端正。若 本基金暂停赎回苦求，投资者在暂停赎回时间将无法赎回其持有的基金份额。若本 基金减慢支付赎回款项，赎回款支付时辰将后延，可能对投资者的资金安排带来不 利影响。   短期赎回费适用于不息持有期少于7日的投资者，费率不低于1.5%。短期赎回 费由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收 取，并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在不息持有期限少于7 日时会承担较高的赎回费。   暂停基金估值的情形、范例见招募说明书“基金资产的估值”之 “暂停估值 的情形”的接洽端正。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法潜入本基金的 基金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回苦求，将导致投资者无法申购或 赎回本基金。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   三、信用风险   基金在往复过程发生交收毁约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现毁约、断绝 支付到期本息，齐可能导致基金资产损成仇收益变化，从而产生风险。   四、运营风险   在基金管制运作过程中基金管制东说念主的学问、教会、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金的收益水平与基金管制东说念主的管制水平、管制妙技和管制工夫等接洽性 较大，本基金可能因为基金管制东说念主的因素而影响基金收益水平。   接洽当事东说念主在业务各技艺操作过程中，可能因里面欺压存在残障或者东说念主为因素 形成操作作假或违背操作规程等引致基金资产损失，举例，越权违规往复、管帐部 门诈骗、往复差错等。   在灵通式基金的各式往复步履或者后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者 差错而影响往复的正常进行或者导致基金份额持有东说念主的利益受到影响。这种工夫风 险可能来自基金管制公司、注册登记机构、销售机构、证券往复所、证券登记结算 机构等。   基金管制或运作过程中，违背国度法律法则及基金合同的关联端正的风险。   说念德风险是指基金管制公司偏激东说念主员有意叛逆行业契约、职业说念德、公司管制 轨制或个东说念主承诺，而给基金管制公司带来损失的可能性。   战斗、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能 导致基金财产的损失。   金融阛阓危急、行业竞争、代理机构毁约、基金托管东说念主毁约等超出基金管制东说念主 自身平直欺压能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主的利益受损。   五、实施侧袋机制风险   侧袋机制是一种流动性风险管制用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于灵验隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手裸露份额净值，并不 得办理申购、赎回和改变，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此启用侧袋机制时持 有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变面前辰具有不确定性，最终变现价钱 也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时间，基金管制东说念主臆度各项投资运作盘算推算和基金事迹盘算推算时以主 袋账户资产为基准，不反馈侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   基金不裸露侧袋账户份额净值，即便基金管制东说念主在基金依期申报中裸露申报期 末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价钱的承诺，对 于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的责 任。   基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   六、本基金私有的风险 过定量分析与定性分析相结合，活泼配置股票、债券资产比例。在执行操作过程 中，本基金资产配置中股票投资比例可能与股票阛阓阐扬有在互异，在牛市中股票 投资比例较低或者在熊市中股票投资比例较高，从而可能使本基金收益率过期基金 事迹相比基准。   基金投资存托凭证在承担境内上市往复股票投资的共同风险外，还将承担与存 托凭证、更动企业刊行、境外刊行东说念主以及往复机制接洽的私有风险，具体包括但不 限于以下风险：   （1）与存托凭证接洽的风险 行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有东说念主执行享有的权益与境外基础证券持有 东说念主的权益固然基本极度，但并不行等同于平直持有境外基础证券。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 协议，成为存托协议确当事东说念主。存托协议可能通过红筹公司和存托东说念主商议等方式进 行修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托东说念主对存托协议作出特殊修改。 身份平直哄骗鼓吹权利；基金仅能根据存托协议的约定，通过存托东说念主享有并哄骗分 红、投票等权利。 不限于存托凭证与基础证券改变比例发生调治、红筹公司和存托东说念主可能对存托协议 作出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事 先通知的方式，即对基金成效。基金可能无法对此哄骗表决权。 冻结、强制执行等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。 证券，基金持有的存托凭证无法转到境内其他阛阓进行公开往复或者转让，存托东说念主 无法连接按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。   （2）与更动企业刊行接洽的风险   更动企业证券初次公开刊行的价钱可能高于公司每股净资产账面值，或者高于 公司在境外其他阛阓公开刊行的股票或者存托凭证的刊行价钱或者二级阛阓往复价 格。   （3）与境外刊行东说念主接洽的风险 境外注册地公司法等法律法则的端正；一经在境外上市的，还需要礼服境外上市地 接洽司法。投资者权利偏激哄骗可能与境内阛阓存在一定互异。此外，境内鼓吹和 境内存托凭证持有东说念主享有的权益还可能受境外法律变化影响。 司大部分或者绝大部分的表决权由境外鼓吹等持有，境内投资者可能无法执行参与 公司紧要事务的决策。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 但境内投资者无法平直当作红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当 地法律轨制拿起证券诉讼。   （4）与往复机制接洽的风险 托凭证可能出咫尺一个阛阓正常往复而在另一个阛阓实施停牌等气象。 究申报不雅点、境表里往复机制互异、额外往复情形、作念空机制等出现较大波动，可 能对境内证券价钱产生影响。 票可能转移至境内阛阓上市往复，或者公司实施配股、非公开刊行、回购等步履， 从而加多或者减少境内阛阓的股票或者存托凭证畅通数目，可能引起往复价钱波 动。 雷同类别的股票或者存托凭证；基金持有境内刊行的存托凭证，暂不允许改变为境 外基础证券。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）       第二十部分 基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有 东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国 证监会备案。 议成效后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 托管东说念主连结的；   三、基金财产的计帐 立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东说念主、具有从事证券、期货接洽业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组长入接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明； 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律成见书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨；   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有盘算推算，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念专揽有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐申报经具有证券、期货 接洽业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在指定 网站上，并将计帐申报请示性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存15年以上。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）            第二十一部分 基金合同的内容摘抄   一、基金合同当事东说念主的权利与义务   （一）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主当作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者自行召集基金份额持有东说念主大 会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息府上；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）认真阅读并礼服《基金合同》；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；   （3）柔柔基金信息裸露，实时哄骗权利和履行义务； 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （4）缴纳基金申购款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》断绝的有 限使命；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管制东说念主的权利与义务 不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用并 管制基金财产；   （2）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则端正或中国证监会批准 的其他用度；   （3）销售基金份额；   （4）召集基金份额持有东说念主大会；   （5）依据《基金合同》及关联法律端正监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主 违背了《基金合同》及国度关联法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门，并 采纳必要步履保护基金投资者的利益；   （6）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （7）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的接洽步履进行监督和处 理；   （8）担任或托福其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取《基金合同》端正的用度；   （9）依据《基金合同》及关联法律端正决定基金收益的分拨有盘算推算；   （10）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （11）依照法律法则为基金的利益对被投资公司哄骗鼓吹权利，为基金的利益 哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （12）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （13）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （14）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （15）在适应关联法律、法则的前提下，制订和调治关联基金申购、赎回、转 换和非往复过户的业务司法；   （16）法律法则和《基金合同》端正的其他权利。 不限于：   （1）办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、 赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以老成信用、严慎远程的原则管制和运用基 金财产；   （4）配备鼓胀的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹划方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保 证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互零丁，对所管制的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正外，不得利用基金财产为 基金份额持有东说念主除外的东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳适应合理的步履使臆度基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法适应 《基金合同》等法律文献的端正，按关联端正臆度并公告基金净值信息，确定基金 份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正，履行信息裸露及报 告义务； 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （12）保守基金生意巧妙，不知道基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他关联端正另有端正外，在基金信息公开裸露前应予守密，不向 他东说念主知道；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨有盘算推算，实时向基金份额持有东说念主 分拨基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）按照关联端正召集基金份额持有东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持 有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产管制业务行径的管帐账册、报表、记录和其他接洽 府上15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在端正时辰发出，何况保 证投资者大致按照《基金合同》端正的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的公开 府上，并在支付合理成本的条件下得到关联府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变 现和分拨；   （19）濒临完毕、照章被销毁或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会并 通知基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权 益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金 托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基金 事务的步履承担使命；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （26）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （三）基金托管东说念主的权利与义务 不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则端正或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违背《基金 合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情 形，应呈报中国证监会，并采纳必要步履保护基金投资者的利益；   （4）根据接洽阛阓司法，为基金开设证券账户、为基金办理证券往复资金清 算。   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以老成信用、远程尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）栽植专门的基金托管部门，具有适应要求的营业局面，配备鼓胀的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别树立账户，零丁核算，分账管制，保证 不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正外，不得利用基金财产 为基金份额持有东说念主除外的东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）撑持由基金管制东说念主代表基金订立的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定， 根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （7）保守基金生意巧妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正另有规 定外，在基金信息公开裸露前给以守密，不得向他东说念主知道；   （8）复核、审查基金管制东说念主臆度的基金资产净值、各种基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息裸露事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度、中期和年度基金申报出具成见，说明基金 管制东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；若是基金管制 东说念主有未执行《基金合同》端正的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了适应的措 施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他接洽府上15年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按端正制作接洽账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或关联端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的端正监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临完毕、照章被销毁或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会和 银行监管机构，并通知基金管制东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，情愿担抵偿使命，其抵偿责 任不因其退任而衔命；   （20）按端正监督基金管制东说念主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义 务，基金管制东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利 益向基金管制东说念主追偿；   （21）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念专揽有的每一基金份额拥 有对等的投票权。   （一）召开事由   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）改变基金运作方式；   （5）提高基金管制东说念主、基金托管东说念主的报答模范或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会范例；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额臆度，下同）就合并事项书面要求召 开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持 有东说念主大会的事项。 有东说念主大会：   （1）调低基金管制费、基金托管费；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法则和《基金合同》端正的范围内，在不影响现有基金份额持有 东说念主利益的前提下调治本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部或部分份额 类别的赎回费率或销售服务费率，或变更收费方式；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （6）按照法律法则和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东说念主大会的除外 的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 管制东说念主召集； 出版面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 通知基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管制东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集。 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主淡漠书面提议。基金管制东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面通知淡漠提议的基金份额持有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东说念主淡漠书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面通知淡漠提议的基金份额持有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。 金份额持有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或共计代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管制东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得艰涩、侵略。 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通知时辰、通知内容、通知方式 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 告。基金份额持有东说念主大贯通知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式、托福的公证机关偏激接洽方 式和接洽东说念主、书面表决成见寄交的截止时辰和收取方式。 成见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金管制东说念主到指 定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金管制东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对书面表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见的计票 着力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式召开，会议的召开方 式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金管制东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期适应 以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念专揽 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲明适应法律法则、《基金合同》 和会议通知的端正，何况持有基金份额的凭证与基金管制东说念专揽有的登记府上相符； 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）。若到会者在 权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2，召 集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的3个月以后、6个月以内，就原 定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者 在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的 式在表决限制日以前投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。    在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内聚合公 布接洽请示性公告。    （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管制东说念主）到指定地点对书面表决成见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议 通知端正的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决成见；基金托管东说念主或基金管制东说念主经 通知不参加收取书面表决成见的，不影响表决着力。    （3）本东说念主平直出具书面成见或授权他东说念主代表出具书面成见的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）。若到会者在 权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2，召 集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的3个月以后、6个月以内，就原 定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者 在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的    （4）上述第（3）项中平直出具书面成见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具书面成见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面成见的代理 东说念主出具的托福东说念专揽有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲明适应法律法 规、《基金合同》和会议通知的端正，并与基金登记注册机构记录相符。    （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额 持有东说念主大会筹谋的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召荟萃议的通知后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最先由大会专揽东说念主按照下列第七条端正范例确定和公布 监票东说念主，然后由大会专揽东说念主宣读提案，经筹谋后进行表决，并形成大会决议。大会 专揽东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能专揽大会的 情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表专揽；若是基金管制东说念主授权代表和基 金托管东说念主授权代表均未能专揽大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持 表决权的1/2以上（含1/2）选举产生又名基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主 大会的专揽东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或专揽基金份额持有东说念主大会，不 影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓 名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最先由召集东说念主提前30日公布提案，在所通知的表决截止 日历后2个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议： 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 权的1/2以上（含1/2）通过方为灵验；除下列第2项所端正的须以非常决议通过事 项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的2/3以上（含2/3）通过方可作念出。改变基金运作方式、更换基金管制东说念主或者 基金托管东说念主、断绝《基金合同》、与其他基金合并以非常决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据讲明，不然提交符 合会议通知中端正的证明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适应 会议通知端正的书面表决成见视为灵验表决，表决成见费解不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面成见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主 应当在会议运行后通知在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会固然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管制东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主应当在会议运行后通知在出席 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管制东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会专揽东说念主飞快 公布计票结果。   （3）若是会议专揽东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在通知表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行重 新盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会专揽东说念主应当飞快公布再行盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书 面表决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东说念主大会决定的事项自表决通过之日起成效。   基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起依照《信息裸露办法》的关联端正在指 定媒介上公告。若是给与通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行成效的基金份额持有东说念主大 会的决议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制东说念主、 基金托管东说念主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则接洽基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若接洽基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念专揽有或 代表的基金份额或表决权适应该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日接洽基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日接洽基金份额的二分之一（含二分之 一）； 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 在权益登记日接洽基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时辰的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）接洽基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决 条件等端正，但凡平直援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监管规 则修改导致接洽内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公 告后，可平直对本部安分容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金收益分拨原则、执行方式   （一）基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨有盘算推算以公告为准，若《基金合同》成效起火3个月可不进行收 益分拨； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东说念主可 对A类、C类基金份额分别采用不同的分成方式；若投资者不采用，本基金默许的收 益分拨方式是现款分成； 的各种基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；   （二）收益分拨有盘算推算 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金收益分拨有盘算推算中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （三）收益分拨有盘算推算确实定、公告与实施   本基金收益分拨有盘算推算由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的关联端正。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润臆度截止日）的时辰不 得跳跃15个工作日。   四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 用。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管制费的臆度方法 如下：   H＝E×0.8%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管制费   E为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日臆度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金 托管东说念主发送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前2个工作日内从基金 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的臆度 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日臆度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金 托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前2个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 管制东说念主将在基金年度申报中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。臆度方 法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日臆度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向 基金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前2个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东说念主，由基金管制东说念主根据接洽协议支付给各销售机 构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第4－10项用度，根据关联法则及相应协议 端正，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 目。   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管制 费，详见招募说明书的端正或接洽公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。   五、基金财产的投资主见和投资限制   （一）投资主见   本基金通过股票、债券的灵验配置，把抓价值、成长作风特征，精选个股，构 造作风类资产组合。在灵验欺压风险的前提下，谋求基金资产的不息稳健升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行、上市的 股票（含存托凭证）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、现款、 债券回购、银行入款、资产救助证券、权证及法律法则或中国证监会允许基金投资 的其他金融用具。   本基金投资组结伴产配置比例为：股票资产占基金资产净值的0-95%；其中， 现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的5%，其 中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等、权证占基金资产 净值的0%—3%、资产救助证券占基金资产净值的0%-20%。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适应程 序后，不错将其纳入投资范围。   （三）投资限制   基金的投资组合应苦守以下限制： 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （1）本基金股票资产占基金资产的0%-95%；   （2）本基金应当保持不低于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的 政府债券，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的10％；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券 的10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得跳跃基金资产净值的3％；   （6）本基金管制东说念主管制的全部基金持有的合并权证，不得跳跃该权证的   （7）本基金在职何往复日买入权证的总金额，不得跳跃上一往复日基金资产 净值的0.5％；   （8）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产救助证券的比例，不得跳跃基 金资产净值的10％；   （9）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得跳跃基金资产净值的   （10）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产救助证券的比例，不得跳跃该 资产救助证券规模的10％；   （11）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产救助证 券，不得跳跃其各种资产救助证券共计规模的10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产救助证券。基金 持有资产救助证券时间，若是其信用等第下降、不再适应投资模范，应在评级申报 发布之日起3个月内给以全部卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金过问宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金 资产净值的40%，过问宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最历久限为1年，债券回 购到期后不得延期；   （15）本基金总资产不得跳跃基金净资产的140%；   （16）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得跳跃本基金资产净值的 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （17）本基金管制东说念主管制的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通期 的依期灵通基金）持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得跳跃该上市公司可流 通股票的15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅通 股票，不得跳跃该上市公司可畅通股票的30%；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 素以致基金不适应前述所端正比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往复敌手 开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票执行，与境内 上市往复的股票合并臆度；   （21）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（12）、（18）、（19）条除外，因证券阛阓波动、上市公司合 并、基金规模变动等基金管制东说念主之外的因素以致基金投资比例不适应上述端正投资 比例的，基金管制东说念主应当在10个往复日内进行调治，但中国证监会端正的特殊情形 除外。   基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例适应基 金合同的关联约定。在此时间，基金的投资范围和投资策略应该适应基金合同的有 关约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自本基金合同成效之日起运行。   以上限制中，如为法律法则或监管部门的强制性要求，法律法则或监管部门取 消上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行适应范例后，则本基金投资不再 受接洽限制。   为认真基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保； 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而国务院证券监督管制机构另有端正的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、主管证券往复价钱偏激他不梗直的证券往复行径；   （7）依照法律法则关联端正，由中国证监会端正不容的其他行径。   运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓吹、执行欺压东说念主或者与 其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联往复的，应当适应基金的投资主见和投资策略，苦守持有东说念主利益优先原则，防 范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理价钱执行。相 关往复必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以裸露。紧要关联往复应 提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管制东说念主董 事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行适应 范例后，则本基金投资不再受接洽限制。   六、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金接洽的证券往复局面的往复日以及国度法律法则端正 需要对外裸露基金净值的非往复日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产 及欠债。   （三）估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往复所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价 （收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影 响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，调治 最近往复市价，确定公允价钱； 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （2）往复所阛阓上市往复的固定收益品种（可改变债券、资产救助证券和私 募债券除外），收用估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估值；   （3）往复所上市往复的可改变债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境 未发生紧要变化，按最近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值。如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投 资品种的现行市价及紧要变化因素，调治最近往复市价，确定公允价钱；   （4）往复所上市不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值工夫确定公允价值。 往复所上市的资产救助证券、私募债券，给与估值工夫确定公允价值，在估值工夫 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的 合并股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，给与估值工夫确定公允价 值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初次公开刊行有明确锁依期的股票，合并股票在往复所上市后，按往复 所上市的合并股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁依期的股票，按监管机构 或行业协会关联端正确定公允价值。 方估值机构提供的价钱数据估值。 允价值的情况下，按成本估值。 管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 国度最新端正估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、范例 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 及接洽法律法则的端正或者未能充分认真基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对 方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据关联法律法则，基金资产净值臆度和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主承 担。本基金的基金管帐使命方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问 题，如经接洽各方在对等基础上充分筹谋后，仍无法达成一致的成见，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的臆度结果对外给以公布。   （二）估值范例 值分别除以当日该类基金份额的余额数目臆度，均精准到0.0001元，极少点后第五 位四舍五入。国度另有端正的，从其端正。   每个工作日臆度基金资产净值及各种基金份额净值，并按端正公告。 本基金合同的端正暂停估值时除外。基金管制东说念主每个工作日对基金资产估值后，将 各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主 对外公布。   七、基金合同变更、断绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有 东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国 证监会备案。 议成效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 托管东说念主连结； 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东说念主、具有从事证券、期货接洽业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组长入接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律成见书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨；   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有盘算推算，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念专揽有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐申报经具有证券、期货 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 接洽业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在指定 网站上，并将计帐申报请示性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存15年以上。   八、争议科罚方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸易仲裁 委员会（上海外洋仲裁中心），按照上海外洋仲裁中心届时灵验的仲裁司法进行仲 裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有敛迹力。   争议处理时间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接诚笃、远程、尽责地 履行基金合同端正的义务，认真基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   九、基金合同的着力   《基金合同》是约定基金当事东说念主之间、基金与基金当事东说念主之间权利义务关系的 法律文献。 改造而来。经基金管制东说念主和基金托管东说念主加盖公章以及两边法定代表东说念主或授权代表签 字或签章，且经2015年5月25日万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金基金份额 持有东说念主大会决议通过。自持有东说念主大会决议成效之日起，旧版《万家双引擎活泼配置 混杂型证券投资基金基金合同》失效且新版《万家双引擎活泼配置混杂型证券投资 基金基金合同》同期成效。 案并公告之日止。 东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律敛迹力。 东说念主、基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律着力。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 的办公局面和营业局面查阅。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）          第二十二部分 基金托管协议的内容摘抄   一、基金托管协议当事东说念主   （一）基金管制东说念主   称号：万家基金管制有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易测验区浦电路360号8层（口头楼层9层）   法定代表东说念主：方一天   成飞快间：2002年8月23日   批准栽植机关和栽植文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   组织款式：有限使命公司   注册老本：3亿元东说念主民币   存续时间：不息筹划   筹划范围：基金召募、基金销售、资产管制和中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东说念主   称号：兴业银行股份有限公司   住所：福州市湖东路154号   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74号   组织款式：股份有限公司   注册老本：207.74亿元东说念主民币   存续时间：不息筹划   筹划范围：招揽公众入款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付；承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票除外的有 价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 险箱服务；财务看护人、资信打听、商议、见证业务；经国务院银行业监督管制机构 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 批准的其他业务。(以上筹划范围触及许可筹划款式的，应在取得关联部门的许可 后方可筹划)   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   (一) 基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资步履的监督   （1）监督的内容   根据法律法则的端正和基金合同的约定，本基金为混杂型基金，基金托管东说念主应 对基金管制东说念主就基金的投资范围、投资对象的正当性、合规性进行监督和核查。   （2）监督的模范   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行、上市的 股票（含存托凭证）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、现款、 债券回购、银行入款、资产救助证券、权证及法律法则或中国证监会允许基金投资 的其他金融用具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其它品种，基金管制东说念主在履行适应 范例后，不错将其纳入投资范围。   （3）监督的范例   基金托管东说念主根据（2）所述的监督模范对基金管制东说念主的投资对象和投资范围进 行监督，如发现基金管制东说念主的投资范围及投资对象不适应监督模范的，基金托管东说念主 应向基金管制东说念主出具请示函，基金管制东说念主应给予合意会释。对于明显违规的投资， 基金托管东说念主不错断绝执行接洽结算事宜，由基金管制东说念主取消接洽投资往复，但基金 托管东说念主应以书面方式说明断绝结算的根由。对于无法取消的投资往复，由基金管制 东说念主以书面款式说明根由，基金托管东说念主执行后不错向中国证监会申报。   基金托管东说念主应根据（2）所述的监督模范建立接洽工夫系统，对基金执行投资 是否适应基金合同的接洽约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   （1）监督的内容   基金托管东说念主对基金投融资比例进行监督的内容包括但不限于：基金合同约定的 基金投资资产配置比例、单一投资类别比例限制、融资限制、股票申购限制、基金 投资比例适应法则端正及基金合同约定的时辰要求、法则允许的基金投资比例调治 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 期限等。   （2）监督的模范   本基金投资组结伴产配置比例为：股票资产占基金资产净值的0-95%；其中， 现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的5%，其 中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等、权证占基金资产 净值的0%—3%、资产救助证券占基金资产净值的0%-20%。   根据将来法律法则或监管机构接洽政策的变动，本基金管制东说念主在履行适应范例 后，不错相应调治上述投资比例并投资于法律法则或监管机构允许投资的其他金融 家具。   本基金投资组合并苦守如下投资限制： 府债券，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 值的0.5％； 资产净值的10％； 产救助证券规模的10％； 券，不得跳跃其各种资产救助证券共计规模的10％； 有资产救助证券时间，若是其信用等第下降、不再适应投资模范，应在评级申报密 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 布之日起3个月内给以全部卖出； 产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 产净值的40%，过问宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最历久限为1年，债券回购 到期后不得延期； 依期灵通基金）持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得跳跃该上市公司可畅通 股票的15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅通股 票，不得跳跃该上市公司可畅通股票的30%； 素以致基金不适应前述所端正比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资； 展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； 市往复的股票合并臆度；   除上述第2）、12）、18）、19）条除外，因证券阛阓波动、上市公司合并、基金 规模变动等基金管制东说念主之外的因素以致基金投资比例不适应上述端正投资比例的， 基金管制东说念主应当在10个往复日内进行调治，但中国证监会端正的特殊情形除外。   基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例适应基 金合同的关联约定。在此时间，基金的投资范围和投资策略应该适应基金合同的有 关约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自本基金合同成效之日起运行。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所 成见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 袋账户。   侧袋机制的具体司法依照接洽法律法则的端正和基金合同的约定执行。   以上限制中，如为法律法则或监管部门的强制性要求，法律法则或监管部门取 消上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行适应范例后，则本基金投资不再 受接洽限制。   （3）监督的范例   基金托管东说念主对基金合同约定的基金投资资产配置比例、单一投资类别比例限 制、融资限制、基金投资比例等按照（2）所述监督模范进行监督。如发现基金的 投融资比例不适应关联端正，基金托管东说念主应向基金管制东说念主出具请示函，基金管制东说念主 应给予合意会释，并应在规依期限内进行调治，基金托管东说念主对管制东说念主的调治情况进 行核查。对于未按端正进行调治的，基金托管东说念主有权向中国证监会申报，且不消告 知基金管制东说念主。   基金管制东说念主明知跳跃前述模范且连接进行接洽投融资往复的，托管东说念主有权断绝 执行接洽结算事宜，由基金管制东说念主取消接洽投资往复，但基金托管东说念主应以书面方式 说明断绝结算的根由。对于无法取消的投融资往复，由基金管制东说念主以书面款式说明 根由，基金托管东说念主执行后不错向中国证监会申报。   （1）监督的内容   基金财产是否被用于《基金法》、基金合同不容的投资或行径。   （2）监督的模范   本基金不容以下投资步履： 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）     如法律法则或监管部门取消上述不容性端正，本基金管制东说念主在履行适应范例 后，则本基金不受上述端正的限制。     （3）监督的范例     基金托管东说念主对基金财产是否被用于《基金法》不容的投资或行径按前述监督标 准进行监督。基金托管东说念主发现基金财产被用于《基金法》不容的投资或行径的，应 断绝办理计帐、交割事宜，由基金管制东说念主取消接洽投资，往复，但基金托管东说念主应以 书面方式说明断绝办理计帐、交割的根由。对于无法取消的投资往复，由基金管制 东说念主以书面款式说明根由，基金托管东说念主办理计帐、交割后不错向中国证监会申报。     运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓吹、执行欺压东说念主或者与 其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联往复的，应当适应基金的投资主见和投资策略，苦守持有东说念主利益优先原则，防 范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理价钱执行。相 关往复必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以裸露。紧要关联往复应 提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管制东说念主董 事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。 序     （1）监督的内容     为欺压基金参与银行间债券阛阓的信用风险，由基金托管东说念主根据关联法律法则 的端正及基金合同的约定，对基金管制东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。     （2）监督的模范     基金管制东说念主应采纳步履或建立相应轨制确定往复敌手的资信现象，并依期或不 依期地向基金托管东说念主提供实在的往复敌手名单。基金托管东说念主有实在字据标明管制东说念主 提供的实在往复敌手名单中有不实在敌手的，不错向基金管制东说念主建议从实在敌手名 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 单中剔除。   基金管制东说念主对于银行间买入往复应尽量采纳见券付款方式，对于银行间卖出交 易应尽量采纳见款付券方式。   （3）监督的范例   基金托管东说念主根据基金管制东说念主提供的实在往复敌手名单和银行间成交通知单按规 定进行接洽结算。如发现基金管制东说念主的往复敌手超出实在往复敌手名单的，基金托 管东说念主不错断绝执行，并通知基金管制东说念主。   基金管制东说念主在银行间阛阓进行现券买卖和回购往复时，需按往复敌手名单中约 定的该往复敌手所适用的往复结算方式进行往复。若是基金托管东说念主发现基金管制东说念主 莫得按照事前约定的成心于信用风险欺压的往复方式进行往复时，基金托管东说念主应及 时提醒基金管制东说念主与往复敌手再行确定往复方式，经提醒后仍未改正时形成基金财 产损失的，基金托管东说念主不承担使命。 单子和中小企业私募债进行监督   （1）基金管制东说念主管制的基金在投资中期单子和中小企业私募债前，基金管制 东说念主须根据法律、法则、监管部门的端正，制定严格的对于投资中期单子和中小企业 私募债的风险欺压轨制、流动性风险和信用风险处置预案，并书面提供给基金托管 东说念主，基金托管东说念主依据上述文献对基金管制东说念主投资中期单子和中小企业私募债的额度 和比例进行监督。   （2）如将来关联监管部门发布的法律法则对质券投资基金投资中期单子和中 小企业私募债另有端正的，从其约定。   （3）基金托管东说念主有权监督基金管制东说念主在接洽基金投资中期单子和中小企业私 募债时的法律法则礼服情况，关联轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情 况，关联额度、比例限制的执行情况。基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项违背 法律法则和基金合同以及本协议的端正，应实时以书面款式通知基金管制东说念主纠正。 基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主应按接洽托管 协议要求向基金托管东说念主实时发出回函，并实时改正。基金托管东说念主有权随时对所通知 事项进行复查，督促基金管制东说念主改正。若是基金管制东说念主违规事项未能在限期内纠正 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 的，基金托管东说念主应申报中国证监会。   （二）基金托管东说念主应根据关联法律法则的端正及基金合同的约定，对基金资产 净值臆度、各种基金份额净值臆度、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基 金收益分拨、接洽信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监 督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资指示或执行投资运作违背关联法律法 规、基金合同、托管协议偏激他关联端正时的处理方式和范例   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资指示违背法律法则端正或者违背基金合同约 定的，应当断绝执行，立即通知基金管制东说念主，并向中国证监会申报。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据往复范例一经成效的投资指示违背法律、行政 法则和其他关联端正，或者违背基金合同约定的，应当立即通知基金管制东说念主，并报 告中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主存在违背法律法则、基金合同、本托管协议的行 为，应当实时以书面款式通知基金管制东说念主限期纠正。基金管制东说念主收到通知后应实时 查对、证明并以书面款式向基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主有权随时 对通知县项进行复查，督促基金管制东说念主改正，并予协助配合。基金管制东说念主对基金托 管东说念主通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违规步履，严重损伤基金份额持有东说念主利益 的，应立即申报中国证监会，同期以书面款式通知基金管制东说念主限期纠正。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照托管协议对基金业务进行监督和 核查，包括但不限于在端正时辰内回话并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举 证，对基金托管东说念主按照法律法则要求需向中国证监会报送基金监控申报的，基金管 理东说念主应积极配合提供接洽数据府上和轨制等。   基金管制东说念主无梗直根由，断绝、讳饰对方根据托管协议的端正哄骗核查权，或 采纳拖延、诈骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行灵验核查，情节严重或经基金托管东说念主提 出告戒仍不改正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。基金托管东说念主在此情形下，有权 召集基金份额持有东说念主大会，提请更换基金管制东说念主、代表基金对因基金管制东说念主的毁约 步履形成基金财产的损失向基金管制东说念主索赔。   上述约定内容，如因接洽法律法则、规章另有明确端正使得此部安分容不符或 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 冲破的，基金管制东说念主与基金托管东说念主应当对此进行修改并苦守执行。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   (一) 根据法律法则的端正和基金合同的约定，基金管制东说念主对基金托管东说念主履行 托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全撑持基金财产、开 设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管制东说念主臆度的基金资产净值和各种基 金份额净值、根据管制东说念主指示办理计帐交收、接洽信息裸露和监督基金投资运作等 步履。   (二) 基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管制、未执行或无故延长执行基金管制东说念主资金划拨指示、知道基金投资信息等违背 《基金法》、基金合同、本协议偏激他关联端正时，应实时以书面款式通知基金托 管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到通知后应实时查对并在端正时辰内以书面款式回话 基金管制东说念主并改正。在限期内，基金管制东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基 金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管制东说念主通知的违规事项未能在限期内纠正的，基 金管制东说念主应申报中国证监会。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主有紧要违规步履，应立即申报中国证监会，同期通 知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。   基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查步履，包括但不限于：提移交洽府上 以供基金管制东说念主核查托管财产的圆善性和真实性，在端正时辰内回话基金管制东说念主并 改正。   基金托管东说念主无梗直根由，断绝、讳饰对方根据托管协议的端正哄骗核查权，或 采纳拖延、诈骗等妙技妨碍基金管制东说念主进行灵验核查，情节严重或经基金管制东说念主提 出告戒仍不改正的，基金管制东说念主应申报中国证监会。基金管制东说念主在此情形下，有权 召集基金份额持有东说念主大会，提请更换基金托管东说念主、代表基金对因基金托管东说念主的毁约 步履形成的基金财产的损失向基金托管东说念主索赔。   四、基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 金合同、本托管协议的约定，为基金份额持有东说念主的最大利益处理基金事务。基金托 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 管东说念主保证恪尽责守，依照老成信用、远程尽责的原则，严慎、灵验地持有并撑持基 金财产。 产实行严格的分账管制，确保基金财产的圆善与零丁。 东说念主谋取利益，基金托管东说念主违背此义务，利用基金财产为我方及任何第三方谋取利 益，所得利益归于基金财产。 基金托管东说念主不得自走运用、刑事使命、分拨基金的任何财产。 当事东说念主确定到账日历并通知基金托管东说念主，到账日莫得到达基金托管东说念主处的基金认 （申）购款项，基金托管东说念主应实时通知基金管制东说念主，由基金管制东说念主采纳步履进行催 收，由此给基金形成损失的，基金管制东说念主应负责向关联当事东说念主追偿。 到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基金托管 东说念主应实时通知基金管制东说念主采纳步履进行处理，由此给基金形成损失的，基金管制东说念主 应负责向关联当事东说念主追偿。 不得自走运用、刑事使命、分拨基金的任何资产。不属于基金托管东说念主执行灵验欺压下的 什物证券的损坏、灭失，基金托管东说念主不承担使命。 构的基金财产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但不限 于期货保证金账户内的资金、期货合约等）偏激收益；由于该等机构或该机构会员 单元等本合同当事东说念主外第三方的诈骗、刚劲、弊端或停业等原因给基金财产形成的 损失等不承担使命。 基金财产。   （二）投资者申购资金的归集和赎回资金的派发 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金托管东说念主应实时查收基金投资者的申购资金是否到账，对于未准时到账的资 金，应实时通知基金管制东说念主，基金管制东说念主负责处理。因申购资金未实时到账而给基 金形成损失的，基金托管东说念主对此不承担任何使命。   基金份额持有东说念主赎回的资金，基金托管东说念主应根据基金管制东说念主的指示进行划拨。 基金托管东说念主未按约定时辰划拨，给基金份额持有东说念主形成损失的，基金托管东说念主情愿担 抵偿使命。   （三）基金的银行入款账户的开立和管制 基金托管东说念主办理开立账户事宜并提供接洽府上。 的银行入款。该基金托管专户是指基金托管东说念主在相聚计帐模式下，代表所托管的基 金与中国证券登记结算有限使命公司进行一级结算的专用账户。本基金的一切货币 收支行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需 通过基金托管专户进行。 基金管制东说念主不得假借基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银 行账户进行基金业务除外的行径。 管制办法》、《现款管制条例》、《中国银监会利率管制的关联端正》、《对于大额现款 支付管制的通知》、《支付结算办法》以及中国东说念主民银行的其他关联端正。   （四）基金证券账户、托管东说念主证券往复资金结算备付金账户的开立和管制 基金开立托管东说念主与本基金联名的证券账户，用于本基金证券投资的计帐和存管，并 对质券账户业务发生情况进行照实记录。   基金证券账户的开立和使用，限于高慢开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金管制东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基 金的任何证券账户进行本基金业务除外的行径。   基金证券账户的开立和证券账户卡的撑持由基金托管东说念主负责，管制和运用由基 金管制东说念主负责。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 公司、深圳分公司开立证券往复资金结算备付金账户（即资金交收账户），用于办 理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券往复所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。   （五）债券托管账户的开设和管制 间同行拆借阛阓的往复阅历，并代表基金进行往复；基金托管东说念主负责以本基金的名 义在中央国债登记结算有限使命公司开设银行间债券阛阓债券托管账户，并代表基 金进行债券和资金的计帐。基金管制东说念主应当给以配合并提供接洽府上。在上述手续 办理完毕之后，由基金托管东说念主负责向中国东说念主民银行进行报备。 议，基金托管东说念主撑持协议本来，基金管制东说念主保存协议副本。   （六）基金什物证券的撑持   什物证券不错存放于基金托管东说念主的撑持库，但要与存放于基金托管东说念主处的非本 基金的其他什物证券、银行入款依期存单等有价凭证分开撑持。   什物证券也可存入中央国债登记结算公司或中国证券登记结算公司的代撑持库 中，撑持凭证由基金托管东说念专揽有。   什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。   （七）与基金财产关联的紧要合同的撑持 表基金签署的与基金关联的紧要合同的原件分别由基金托管东说念主、基金管制东说念主撑持。 除协议另有端正外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金关联的紧要合同期应保证基 金一方持有两份以上的本来，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份本来的 原件。如上述合同只好一份本来且该本来先由基金管制东说念主取得，则基金管制东说念主应及 时将本来投递基金托管东说念主处，撑持期限按照国度关联端正执行。 金的口头签署的，由基金管制东说念主以加密传真方式下达签署指示（含灵验授权内 容），合同原件由基金托管东说念主撑持，但基金托管东说念主应将该合同原件的复印件加盖基 金托管东说念主公章（骑缝章）后，交基金管制东说念主一份。如该等合同需要加盖基金管制东说念主 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 公章，则基金管制东说念主至少应保留一份合同原件。撑持期限按照国度关联端正执行。 下，用于抵（质）押、担保或债权转让或作其他权利刑事使命而形成基金财产损失，由 基金管制东说念主负责，基金托管东说念主给以免责。   因基金托管东说念主将我方撑持的本基金紧要合同在未经基金管制东说念主同意的情况下， 用于抵（质）押、担保或债权转让或作其他权利刑事使命而形成基金财产损失，由基金 托管东说念主负责，基金管制东说念主给以免责。   （八）其他账户的开立和管制 经由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商同意，由基金托管东说念主负责开立，并按关联司法使 用并管制。 理。   五、基金资产净值资产净值臆度和管帐核算   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产 及欠债。   （1）证券往复所上市的有价证券的估值 牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价（收 盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，调治最近 往复市价，确定公允价钱。 债券除外），收用估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估值。 券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 发生紧要变化，按最近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得 到的净价进行估值。如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投资 品种的现行市价及紧要变化因素，调治最近往复市价，确定公允价钱； 易所上市的资产救助证券、私募债券，给与估值工夫确定公允价值，在估值工夫难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市时间的有价证券应分别如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 上市的合并股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁依期的股票，按监管机构或 行业协会关联端正确定公允价值。   （3）宇宙银行间债券阛阓往复的债券、资产救助证券等固定收益品种，以第 三方估值机构提供的价钱数据估值。   （4）中小企业私募债给与估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。   （5）银行入款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。   （6）如有实在字据标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （7）接洽法律法则以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项， 按国度最新端正估值。   基金管制东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（6）项进行估值时，所形成的纰缪 不当作基金份额净值差错处理。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、范例 及接洽法律法则的端正或者未能充分认真基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对 方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据关联法律法则，基金资产净值臆度和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主承 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 担。本基金的基金管帐使命方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问 题，如经接洽各方在对等基础上充分筹谋后，仍无法达成一致的成见，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的臆度结果对外给以公布。   六、基金管制东说念主和基金托管东说念主在基金资产净值臆度方法上成见不一致且协商不 成时的处理原则和范例   根据关联法律法则，本基金的管帐使命方由基金管制东说念主担任。基金管制东说念主臆度 并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审查基金管制东说念主臆度的基金资产净值。因 此，如基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金资产净值、各种基金份额净值的臆度结果有 互异，且两边在对等基础上充分筹谋后仍无法达成一致的成见，则按基金管制东说念主计 算的结果对外给以公告，并应在对外公告时说明基金托管东说念主的复核情况，基金托管 东说念主有权将该等情况报接洽监管机构备案。由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损 失，由使命方抵偿。   七、基金份额持有东说念主名册的登记与撑持   本基金注册登记机构负责登记、编制和撑持基金份额持有东说念主名册，并接济有东说念主 名册的真实性、圆善性和准确性负责，并按国度法律法则及中国证监会的要求执行 对基金份额持有东说念主名册的撑持。   基金份额持有东说念主名册内容包括但不限于基金份额持有东说念主的称号、持有的基金份 额以及基金管制东说念主、基金托管东说念主为履行关联法律法则、基金合同端正的职责之目的 所需内容。   基金管制东说念主应当实时向基金托管东说念主提供基金合同成效日的基金份额持有东说念主名 册、基金权益登记日的基金份额持有东说念主名册、基金份额持有东说念主大会登记日的基金份 额持有东说念主名册、每月终末一个往复日的基金份额持有东说念主名册。基金管制东说念主应当自上 述日历之日起10个工作日内，以书面（包括但不限于电子传输数据文献、电子光盘 文献、纸文献）款式将上述日历的基金份额持有东说念主名册投递托管东说念主保存。为基金托 管东说念主履行关联法律法则、基金合同端正的职责之目的，基金管制东说念主应当提供必要的 协助。   基金托管东说念主应当根据关联法律法则的端正妥善撑持基金份额持有东说念主名册，对基 金份额持有东说念主名册的接洽信息负有守密义务，基金托管东说念主无法妥善撑持基金份额持 有东说念主名册而对投资者或基金带来损失的，应当承担相应的抵偿使命。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金份额持有东说念主名册撑持期限不得低于15年。   八、争议科罚方式   （一）本协议适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   （二）两边当事东说念主同意，因本协议而产生的或与本协议关联的一切争议，应先 友好协商科罚。协商不行科罚的，则任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸易 仲裁委员会（上海外洋仲裁中心），按照上海外洋仲裁中心届时灵验的仲裁司法进 行仲裁。仲裁的地点在上海，仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有敛迹力。   争议处理时间，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自连接忠 实、远程、尽责地履行基金合同和托管协议端正的义务，认真基金份额持有东说念主的合 法权益。   九、托管协议的变更与断绝   （一）基金托管协议的变更   本协议两边当事东说念主经协商一致，不错对协议进行变更。变更后的新协议，其内 容不得与基金合同的端正有任何冲破。变更后的新协议，应当报中国证监会备案。   （二）基金托管协议的断绝   发生以下情况，本托管协议断绝： 托管阅历或因其他事由形成其他基金托管东说念主接纳基金财产； 管制阅历或因其他事由形成其他基金管制东说念主接纳基金管制权； 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）           第二十三部分 基金份额持有东说念主的服务   基金管制东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管制东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，有权加多、修改这些服 务款式：   一、基金份额持有东说念主投资往复证明服务   注册登记机构保留基金份额持有东说念主名册上列明的所有基金份额持有东说念主的基金投 资记录。   基金管制东说念主直销中心应根据在基金管制东说念主直销中心进行往复的投资者的要求提 交成交证明单。   基金代销机构应根据在其网点进行往复的投资者的要求提交成交证明单。   二、基金份额持有东说念主往复记录查询服务   基金份额持有东说念主可通过基金管制东说念主的客户服务中心查询历史往复记录。   三、基金份额持有东说念主往复对账单寄送服务   基金份额持有东说念主往复对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每季 度收尾后10个工作日内向本季度有往复的投资东说念主寄送；年度对账单在每年度收尾后 需求，可接洽基金管制东说念主的客户服务中心补寄对账单。   四、信息订制服务   投资东说念主不错通过本基金管制东说念主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制苦求，基金管制东说念主通过电子邮件或手机短信依期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、持有基金周末净值、诞辰祝愿等。   五、资讯服务   （一）客户服务电话   投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东说念主工座次获取基金信息查询、账户 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 1 号） 信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。   客户服务电话： 400－888－0800   客户服务传真：021－38909778   （二）公司网站： http://www.wjasset.com   基金管制东说念主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议、在线   商议等服务栏目，力求为投资者提供全场合的专科服务。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                第二十四部分 其他应裸露事项  序号                  公告事项                        裸露日历       对于调治万家基金管制有限公司旗下部分基金在国投证券定       投最先的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金参加江苏银行股份       有限公司费率优惠行径的公告       万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金 2024 年第 2 季度报       告       万家基金管制有限公司对于调治旗下部分基金在交通银行银       行股份有限公司定投最先的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在湘财证券通畅申       购、改变、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在华创证券通畅申       购、改变、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在西部证券通畅申       购、改变、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       万家基金管制有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       基金家具府上纲目的请示性公告       万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金基金家具府上纲目       （更新）       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金新增常熟农商银行       为销售机构并通畅改变、基金定投业务的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在渤海证券通畅申       购、改变、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       对于万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金暂停大额申购       （含改变转入、依期定额投资业务）的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在银泰证券通畅申       购、改变、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金 2024 年第 1 季度报       告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、改变、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、改变、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在国联证券通畅申       购、改变、定投业务及参与其费率优惠行径的公告 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金                   更新招募说明书（2024 年第 1 号）       万家基金管制有限公司对于调治旗下部分基金最低保有份额       的公告       万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金 2023 年第 4 季度报       告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在东兴证券通畅申       购、改变、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       万家基金管制有限公司对于调治旗下部分基金在上海浦东发       展银行股份有限公司定投最先的公告       万家基金管制有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       招募说明书和基金家具府上纲目的请示性公告       万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金招募说明书更新       (2023 年第 2 号)       万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金基金家具府上纲目       （更新）       万家基金管制有限公司对于万家双引擎活泼配置混杂型证券       告       对于万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金规复大额申购       （含改变转入、依期定额投资）业务的公告       万家基金管制有限公司对于旗下基金在麦高证券通畅申购、       改变、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       对于万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金暂停大额申购       （含改变转入、依期定额投资）业务的公告       万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金 2023 年第 3 季度报       告 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）        第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书存放在基金管制东说念主、基金托管东说念主的办公局面，投资东说念主可在办公时辰 查阅；投资东说念主在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复制件或复印件。对 投资东说念主按此种方式所获取的文献偏激复印件，基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的 内容与所公告的内容完全一致。   投资东说念主还不错平直登录基金管制东说念主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 说明书。 万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）                第二十六部分 备查文献   一、中国证监会准予本基金变更注册的文献；   二、《万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金基金合同》；   三、《万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金托管协议》；   四、万家双引擎活泼配置混杂型证券投资基金苦求变更注册之法律成见书；   五、基金管制东说念主业务阅历批件、营业牌照；   六、基金托管东说念主业务阅历批件、营业牌照；   七、中国证监会要求的其他文献。   备查文献存放地点：基金管制东说念主、基金托管东说念主处。   投资者查阅备查文献的方式：投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购 买复印件。                                 万家基金管制有限公司

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