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东吴增鑫宝货币阛阓基金2025年第2季度陈述
发布日期:2025-07-16 11:58    点击次数:131
东吴增鑫宝货币阛阓基金  基金解决东谈主:东吴基金解决有限公司  基金托管东谈主:浙 商 银 行股份有限公司  陈述送出日历:2025 年 7 月 15 日                                              东吴增鑫宝货币阛阓基金 2025 年第 2 季度陈述                               §1 病笃请示  基金解决东谈主的董事会及董事保证本陈述所载贵寓不存在额外纪录、误导性阐发或要紧遗漏, 并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。   基金托管东谈主浙 商 银 行股份有限公司凭据本基金合同端正,于 2025 年 7 月 11 日复核了本陈述 中的财务办法、净值阐扬和投资组合陈述等内容,保证复核内容不存在额外纪录、误导性阐发或 者要紧遗漏。   基金解决东谈主痛快以敦朴信用、辛勤尽职的原则解决和愚弄基金钞票,但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其未来阐扬。投资有风险,投资者在作出投资有打算前应仔细阅读本 基金的招募说明书。   本陈述中财务贵寓未经审计。   本陈述期自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。                          §2 基金居品简略 基金简称                 东吴增鑫宝货币 基金主代码                003588 基金运作形式               契约型敞开式 基金合同凯旋日              2016 年 11 月 7 日 陈述期末基金份额总和           5,713,043,677.31 份 投资标的                 在严格戒指投资风险和保合手高流动性的基础上,力求取得高于业                      绩比拟基准的投资陈述。 投资策略                 本基金将对基金钞票组合进行积极解决,在真切研究国表里的宏                      不雅经济走势、货币策略变化趋势、阛阓资金供求景色的基础上,                      空洞商酌各样投资品种的收益性、流动性和风险特征,力求取得                      高于事迹比拟基准的投资陈述。 事迹比拟基准               中国东谈主民银行公布的七天见告进款利率(税后) 风险收益特征               本基金为货币阛阓基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基                      金的预期风险和预期收益低于股票型基金、羼杂型基金和债券型                      基金。 基金解决东谈主                东吴基金解决有限公司 基金托管东谈主                浙 商 银 行股份有限公司                      东吴增鑫宝货币           东吴增鑫宝货 东吴增鑫宝货 下属分级基金的基金简称                  东吴增鑫宝货币 B                         A                币C     币D 下属分级基金的交游代码              003588         003589          019771        020240 陈述期末下属分级基金的份         254,208,873.10 5,323,318,219.00 40,165,996.76 95,350,588.45 额总和                        份               份              份             份                 §3 主要财务办法和基金净值阐扬                               第 2 页 共 14 页                                                   东吴增鑫宝货币阛阓基金 2025 年第 2 季度陈述                                                                        单元:东谈主民币元                            陈述期(2025 年 4 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 主要财务办法               东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B 东吴增鑫宝货币 C 东吴增鑫宝货币 D 注:1、本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除关系用度后的余额,本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采取 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已已毕收益和本期利润的金额止境。                                东吴增鑫宝货币 A                                                   事迹比拟基          净值收益率        净值收益率         事迹比拟基   阶段                                              准收益率标        ①-③          ②-④            ①          尺度差②          准收益率③                                                    准差④ 往时三个月       0.3051%      0.0009%       0.3366%       0.0000%    -0.0315%     0.0009% 往时六个月       0.5852%      0.0007%       0.6695%       0.0000%    -0.0843%     0.0007%  往时一年       1.2747%      0.0008%       1.3500%       0.0000%    -0.0753%     0.0008%  往时三年       4.9050%      0.0017%       4.0537%       0.0000%     0.8513%     0.0017%  往时五年       9.0982%      0.0020%       6.7537%       0.0000%     2.3445%     0.0020% 自基金合同 凯旋起于今                                东吴增鑫宝货币 B                                                   事迹比拟基          净值收益率        净值收益率         事迹比拟基   阶段                                              准收益率标        ①-③          ②-④            ①          尺度差②          准收益率③                                                    准差④ 往时三个月       0.3652%      0.0009%       0.3366%       0.0000%     0.0286%     0.0009% 往时六个月       0.7050%      0.0007%       0.6695%       0.0000%     0.0355%     0.0007%  往时一年       1.5172%      0.0008%       1.3500%       0.0000%     0.1672%     0.0008%  往时三年       5.6626%      0.0017%       4.0537%       0.0000%     1.6089%     0.0017%  往时五年     10.4144%       0.0020%       6.7537%       0.0000%     3.6607%     0.0020% 自基金合同 凯旋起于今                                东吴增鑫宝货币 C   阶段     净值收益率        净值收益率         事迹比拟基         事迹比拟基        ①-③          ②-④                                    第 3 页 共 14 页                                           东吴增鑫宝货币阛阓基金 2025 年第 2 季度陈述          ①         尺度差②       准收益率③       准收益率标                                            准差④ 往时三个月    0.3652%    0.0009%    0.3366%      0.0000%    0.0286%   0.0009% 往时六个月    0.7051%    0.0007%    0.6695%      0.0000%    0.0356%   0.0007%  往时一年    1.5172%    0.0008%    1.3500%      0.0000%    0.1672%   0.0008% 自基金合同 凯旋起于今                           东吴增鑫宝货币 D                                           事迹比拟基         净值收益率      净值收益率      事迹比拟基   阶段                                      准收益率标       ①-③        ②-④           ①        尺度差②       准收益率③                                            准差④ 往时三个月    0.3051%    0.0009%    0.3366%      0.0000%   -0.0315%   0.0009% 往时六个月    0.5853%    0.0007%    0.6695%      0.0000%   -0.0842%   0.0007%  往时一年    1.2743%    0.0008%    1.3500%      0.0000%   -0.0757%   0.0008% 自基金合同 凯旋起于今 注:本基金收益分拨按日结转份额。 率变动的比拟                            第 4 页 共 14 页                东吴增鑫宝货币阛阓基金 2025 年第 2 季度陈述 第 5 页 共 14 页                                               东吴增鑫宝货币阛阓基金 2025 年第 2 季度陈述 注:1、本基金于 2023 年 11 月 13 日初始分为 A、B、C 三类基金份额。                            §4 解决东谈主陈述            任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名   职务                                                  说明             任职日历  离任日历  年限                                               王明欣女士,中国国籍,上海社会科学院                                               经济学硕士,具备证券投资基金从业资                                               格。2017 年 7 月加入东吴基金解决有限                                               公司,现任基金司理。2021 年 7 月 12 日                                               至 2023 年 11 月 6 日担任东吴货币阛阓证                                               券投资基金基金司理,2022 年 5 月 9 日 王明欣 基金司理                   -         7年                 日                             型证券投资基金基金司理,2022 年 5 月 9                                               日于今担任东吴月月享 30 天合手有期短债                                               债券型证券投资基金基金司理,2022 年                                               指数 7 天合手有期证券投资基金基金经                                               理,2022 年 11 月 9 日于今担任东吴增鑫                                               宝货币阛阓基金基金司理。                                               邵笛先生,中国国籍,上海财经大学工商                                               解决硕士,具备证券投资基金从业资历。  邵笛 基金司理                   -        18 年                 日                             筑扣问公司;上海永一房产扣问有限公                                               司。2006 年 9 月起加入东吴基金解决有                                               限公司,现任基金司理。2018 年 4 月 23                                第 6 页 共 14 页                                              东吴增鑫宝货币阛阓基金 2025 年第 2 季度陈述                                              日至 2021 年 9 月 1 日及 2022 年 12 月 2                                              日至 2025 年 1 月 21 日担任东吴悦秀纯债                                              债券型证券投资基金基金司理,2019 年 4                                              月 2 日至 2020 年 7 月 7 日担任东吴鼎元                                              双债债券型证券投资基金基金司理,2021                                              年 7 月 2 日至 2021 年 7 月 28 日担任东吴                                              中证可退换债券指数证券投资基金基金                                              司理,2022 年 12 月 2 日至 2023 年 7 月                                              指数证券投资基金基金司理,2022 年 5                                              月 9 日至 2024 年 4 月 10 日担任东吴优益                                              债券型证券投资基金基金司理,2018 年 4                                              月 11 日至 2023 年 9 月 28 日及 2024 年 9                                              月 25 日于今担任东吴增鑫宝货币阛阓基                                              金基金司理,2014 年 10 月 30 日于今担                                              任东吴货币阛阓证券投资基金基金经                                              理,2022 年 5 月 9 日于今担任东吴鼎泰                                              纯债债券型证券投资基金基金司理,2022                                              年 12 月 2 日于今担任东吴瑞盈 63 个月定                                              期敞开债券型证券投资基金基金司理,                                              月按时敞开债券型证券投资基金基金经                                              理,2023 年 7 月 21 日于今担任东吴添瑞                                              三个月按时敞开债券型证券投资基金基                                              金司理,2024 年 9 月 25 日于今担任东吴                                              月月享 30 天合手有期短债债券型证券投资                                              基金基金司理,2024 年 9 月 25 日于今担                                              任东吴中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期                                              证券投资基金基金司理,2025 年 6 月 17                                              日于今担任东吴中短债债券型发起式证                                              券投资基金基金司理。                                              侯慧娣女士,中国国籍,理学硕士,具备                                              证券投资基金从业资历。曾任职世商软件                                              (上海)有限公司债券分析师,国信证券研                                              究所固定收益分析师,德邦基金解决有限     固收投资                                     公司高档债券研究员、基金司理、固定收     总监兼固                                     益部副总监,国联安基金解决有限公司基     定收益总 2023 年 9 月 28 2025 年 4 月            金司理,万家基金解决有限公司基金司理 侯慧娣                                 15 年     部总经       日           2日                 及现款解决部副总监(主合手责任),达诚     理、基金                                     基金解决有限公司总司理助理。2022 年 5     司理                                       月加入东吴基金解决有限公司,现任固收                                              投资总监兼固定收益总部总司理。2023                                              年 9 月 28 日至 2025 年 4 月 2 日担任东吴                                              增鑫宝货币阛阓基金基金司理,2023 年                               第 7 页 共 14 页                                    东吴增鑫宝货币阛阓基金 2025 年第 2 季度陈述                                    添利三个月按时敞开债券型证券投资基                                    金基金司理,2023 年 10 月 31 日至 2025                                    年 3 月 3 日担任东吴添瑞三个月按时敞开                                    债券型证券投资基金基金司理,2023 年                                    中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投                                    资基金基金司理,2023 年 10 月 31 日至                                    有期短债债券型证券投资基金基金经                                    理,2023 年 11 月 6 日至 2025 年 4 月 2                                    日担任东吴货币阛阓证券投资基金基金                                    司理。 注:1、任职日历和离任日历一般情况下指凭据公司决定详情的聘请日历妥协聘日历;若该基金经 理自基金合同凯旋日起即任职,则任职日历为基金合同凯旋日。 办法》的关系端正。   本陈述期内,本基金解决东谈主严格效力《证券投资基金法》、中国证监会的端正和基金合同的 端正偏激他连接法律端正,本着敦朴信用、辛勤尽职的原则解决和愚弄基金钞票,为基金合手有东谈主 谋求最大利益。本陈述期内,本基金不存在违犯法律法例、基金合同和挫伤基金份额合手有东谈主利益 的动作。   本陈述期内,申宝配资本基金解决东谈主按照法律法例对于公谈交游的关系端正,严格履行公司公谈交游 解决轨制,加强了对所解决的不同投资组合同向交游价差的分析,确保公司解决的不同投资组合 在授权、研究分析、投资有打算、交游履行、事迹评估等投资解决行径和循序得到公谈对待。   本陈述期内,未发现本基金有可能导致不公谈交游和利益运输的异常交游。本陈述期内,本 基金解决东谈主解决的通盘投资组合参与的交游所公开竞价交游中,未出现同日反向交游成交较少的 单边交游量跳跃该证券当日成交量的 5%的情况。   二季度债市在中好意思关税博弈和流动性转松的配景下阐扬相对较强势。4 月初“平等关税”落 地,外需概略情趣加多,基本面预期走弱,长端利率下行幅度较大。随后央行一系列货币宽松政 策落地,5 月初降准降息落地,二季度 MLF 结合逾额续作,债市不绝轰动偏强。5 月中旬,中好意思关                     第 8 页 共 14 页                                       东吴增鑫宝货币阛阓基金 2025 年第 2 季度陈述 税谈判取得实践性进展,且利率债供给有所提速,债市小幅回调。6 月央行两次提前公告开展买 断式逆回购操作,近似基本面数据阐扬偏弱、地缘政事破损加重,债市利好身分积蓄增多,央行 呵护气魄明确,资金利率下台阶,平直利好短端品种,弧线有所陡峻化。但债市赔率有所裁减, 同期权力钞票阐扬可以一定进度压制债市飞腾空间。                       凭据 wind 数据,                                 十年期国债从 4 月初的 1.80% 隔壁快速下行至 1.62%隔壁后,5 月在关税谈判反复和利率债供给冲击下回调走高至 1.72%隔壁后, 再次轰动下行,截止 6 月底在 1.64%隔壁轰动。在设立盘缺失,交游策略拥堵的阛阓结构下,二 季度债市诊治节拍加速,波幅收窄。      二季度央行呵护流动性气魄相对明确,出台一系列货币宽松策略,公开阛阓加大投放力度, 降准降息落地,MLF 改为多重价位中标且在二季度结合逾额投放,蜕变买断式回购本领,进一步 平滑资金波动,资金利率下台阶至 1.35%。资金面宽松配景下,存单利率迎来较为顺畅的下行, 凭据 wind 数据,截止 6 月底,1 年期国股存单下行至 1.63%隔壁。      本基金在陈述期内,密切追踪阛阓并实时对组合结构进行诊治。在保证组合流动性安全的前 提下,凭据流动性季节性公法进行杠杆套息策略。同期戒指投资组合偏离度,竭力于谛视阛阓波动 风险。在保证各技俩的合规的前提下构建投资组合,进行主动投资,尽全力为基金合手有东谈主获取合 理收益。      本陈述期东吴增鑫宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.3051%,同期事迹比拟基准收益率为 率为 0.3366%;本陈述期东吴增鑫宝货币 C 的基金份额净值收益率为 0.3652%,同期事迹比拟基准 收益率为 0.3366%;本陈述期东吴增鑫宝货币 D 的基金份额净值收益率为 0.3051%,同期事迹比拟 基准收益率为 0.3366%。      本陈述期内,本基金未出现结合二十个责任日基金份额合手有东谈主数目起火二百东谈主或者基金钞票 净值低于五千万元的情形。                      §5 投资组合陈述 序号         技俩         金额(元)                占基金总钞票的比例(%)        其中:债券           4,040,325,592.90                     70.71            钞票复古证                                       -                         -        券                        第 9 页 共 14 页                                             东吴增鑫宝货币阛阓基金 2025 年第 2 季度陈述           其中:买断式回购的                                                -                        -           买入返售金融钞票           银 行 存 款和 结 算备           付金共计 序号                      技俩                     占基金钞票净值的比例(%)                   其中:买断式回购融资                                            -                                                                占基金钞票净值 序号                      技俩                     金额(元)                                                                的比例(%)                   其中:买断式回购融资                               -            - 债券正回购的资金余额跳跃基金钞票净值的 20%的说明      本基金本陈述期内不存在债券正回购的资金余额跳跃基金钞票净值 20%的情况。 技俩                                       天数 陈述期末投资组合平均剩余期限                                                         80 陈述期内投资组合平均剩余期限最高值                                                      90 陈述期内投资组合平均剩余期限最低值                                                      47 陈述期内投资组合平均剩余期限跳跃 120 天情况说明      本基金本陈述期内不存在投资组合平均剩余期限跳跃 120 天的情况。 本基金合同商定投资组合的平均剩余期限不跳跃 120 天,如有跳跃应当在 10 个交游日内诊治。                                   各期限钞票占基金钞票净 各期限欠债占基金钞票净 序号                平均剩余期限                                     值的比例(%)     值的比例(%)          其中:剩孑遗续期跳跃 397 天的浮动                                                       -                 -          利率债          其中:剩孑遗续期跳跃 397 天的浮动                                                       -                 -          利率债          其中:剩孑遗续期跳跃 397 天的浮动                                                       -                 -          利率债                                第 10 页 共 14 页                                                东吴增鑫宝货币阛阓基金 2025 年第 2 季度陈述       其中:剩孑遗续期跳跃 397 天的浮动                                                           -              -       利率债       其中:剩孑遗续期跳跃 397 天的浮动                                                           -              -       利率债                  共计                                   99.64              -      本陈述期内未出现投资组合平均剩孑遗续期跳跃 240 天的情况。 序号          债券品种               摊余成本(元)               占基金钞票净值比例(%)        其中:策略性金融债                 296,831,166.26                       5.20        剩孑遗续期跳跃 397        天的浮动利率债券 序号      债券代码          债券称呼      债券数目(张) 摊余成本(元) 占基金钞票净值比例(%)                       CD128                       CD221                       行 CD060                       CD137                       CD065                       CD271                       CD097                       CD122                                  第 11 页 共 14 页                                              东吴增鑫宝货币阛阓基金 2025 年第 2 季度陈述                          CD274                            技俩                               偏离情况 陈述期内偏离度的填塞值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                            0 陈述期内偏离度的最高值                                                        0.0539% 陈述期内偏离度的最低值                                                        0.0025% 陈述期内每个责任日偏离度的填塞值的浅近平均值                                             0.0297% 陈述期内负偏离度的填塞值达到 0.25%情况说明   本基金本陈述期内无负偏离度的填塞值达到 0.25%的情况。 陈述期内正偏离度的填塞值达到 0.5%情况说明   本基金本陈述期内无正偏离度的填塞值达到 0.5%的情况。     明细   本基金本陈述期末未合手有钞票复古证券。   本基金采取固定份额净值,基金份额账面净值耐久保合手为 1.0000 元。   本基金估值采取摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或公约利率并商酌其 买入时的溢价与折价,在剩孑遗续期内平均派销,逐日计提损益。 在陈述编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形   本基金投资的前十名证券中“25 光大银行 CD122(证券代码:112517122)”的刊行主体在报 告编制日前一年内受到监管部门的处罚。   经分析,上述处罚事项未对质券投资价值产生实践影响,本基金对质券的投资有打算轨范相宜 关系法律法例及基金合同的条目。   序号                     称呼                           金额(元)                                  第 12 页 共 14 页                                              东吴增鑫宝货币阛阓基金 2025 年第 2 季度陈述     由于四舍五入的原因,分项之和与共计项之间可能存在尾差。                           §6 敞开式基金份额变动                                                                     单元:份 技俩      东吴增鑫宝货币 A         东吴增鑫宝货币 B          东吴增鑫宝货币 C         东吴增鑫宝货币 D 报   告 期   期 初   基 金   份 额   总 额 陈述 期期 间基 金总 申购 份额 陈述 期期 间基 金总 赎回 份额 报   告 期   期 末   基 金   份 额   总 额             §7 基金解决东谈主愚弄固有资金投成本基金交游明细     本基金解决东谈主本陈述期内无愚弄固有资金投成本基金的情况。                     §8 影响投资者有打算的其他病深信息     本基金本陈述期内未出现单一投资者合手有基金份额比例达到或跳跃 20%的情况。     无。                                第 13 页 共 14 页                                             东吴增鑫宝货币阛阓基金 2025 年第 2 季度陈述   《基金合同》、《托管公约》存放在基金解决东谈主和基金托管东谈主处;其余备查文献存放在基金 解决东谈主处。   投资者可在基金解决东谈主买卖本领内免费查阅。   网站:http://www.scfund.com.cn   投资者对本陈述书如有疑问,可扣问本基金解决东谈主东吴基金解决有限公司。   客户管事中心电话(021)50509666/ 400-821-0588                                                      东吴基金解决有限公司                                 第 14 页 共 14 页